Overbought là gì: công cụ quan trọng của nhà giao dịch cần hiểu rõ đúng đắn

Mọi nhà giao dịch đều đã nghe nói về thuật ngữ này Quá muavàBán quá mức Nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thực sự. Quá mua là tình huống trong đó giá của một tài sản bị mua quá mức để làm cho mức giá cao hơn mức bình thường, trong khi quá bán ngược lại với khi giá được bán thấp hơn thực tế. Tầm quan trọng của việc hiểu hai điều kiện này là giúp các nhà giao dịch không rơi vào bẫy mua ở mức cao hoặc bán ở mức quá rẻ.

Quá mua và quá bán: Những điều nhà giao dịch cần hiểu

Một dấu hiệu cho thấy Quá mua là Điều gì cần được hiểu từ các nguyên tắc của kỹ thuật phân tích giá? Công cụ được sử dụng để đo lường tình trạng này dựa trên giá hoặc khối lượng đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Sau đó, so sánh dữ liệu đó với giá hiện tại. Để cho biết một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

Oversold: Oversold với cơ hội tạo ra hy vọng

Tình trạng quá bán xảy ra khi áp lực bán mạnh. Kết quả là, giá tiếp tục đẩy xuống dưới mức hợp lý. Một dấu hiệu quan trọng của quá bán là lực bán sẽ dần suy yếu, vì không có thêm người bán nào quan tâm đến việc bán với giá quá thấp. Trong giai đoạn này, người mua sẽ bắt đầu đến. Giá có xu hướng dừng lại và đảo chiều đi lên, vì vậy các nhà giao dịch trong tình trạng quá bán này không nên thêm vào việc bán của họ mà nên tìm kiếm điểm mua để chờ đợi sự phục hồi.

Quá mua: Quá mua cho thấy sự thay thế.

Quá mua là Ngược lại, giá bị mua quá mức và tăng lên trên mức thích hợp. Khi giá ở trạng thái này, sức mua sẽ bắt đầu cạn kiệt. Những người mua trước đó sẽ bắt đầu nghĩ đến việc bán để kiếm lợi nhuận, và lực bán sẽ tiếp quản, vì vậy giá có khả năng giảm hoặc dừng lại để leo lên một số bậc. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch nên tránh mua thêm và nếu họ muốn kiếm lợi nhuận, hãy thử bán chúng để thay thế.

Các chỉ báo giúp chỉ ra quá mua quá bán

Một công cụ phổ biến được sử dụng để in nó. Quá mua là Các chỉ báo phổ biến bao gồm MACD, RSI và Stochastic Oscillator, đặc biệt là RSI và Stochastic, làm cho nó có độ chính xác cao vì nó cung cấp các giá trị trong khoảng 0-100, có thể xác định rõ ngưỡng cảnh báo.

RSI – đầu tiên được sử dụng rộng rãi

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đã được các nhà giao dịch sử dụng trong một thời gian dài. Nó đo lường tỷ lệ giữa giá tăng và giá giảm trong phạm vi ‘N’ ngày thông qua công thức tính toán sau:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

trong đó RS = Giá trung bình tăng / Giá trung bình giảm

Chỉ báo RSI kết quả luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và được sử dụng để biểu thị quá mua quá bán:

• RSI trên 70: Cho biết tình trạng quá mua trong đó lực mua quá mạnh. Giá có thể giảm hoặc điều chỉnh.
• RSI dưới 30: Cho biết tình trạng quá bán trong đó áp lực bán cao. Có khả năng giá dao động tăng.

Điều các nhà giao dịch cần hiểu là tiêu chí 70 và 30 không phải là số cố định. Chúng ta có thể điều chỉnh nó theo hành vi của tài sản chúng ta đang giao dịch.

Stochastic Oscillator - Một công cụ mạnh mẽ khác

Chỉ báo Stochastic Oscillator hoạt động bằng cách xác định vị trí của giá đóng cửa trong ngày trong phạm vi giữa mức cao và mức thấp. Đếm trong khoảng thời gian 14 ngày (hoặc một khoảng thời gian nhất định) Công thức tính là:

%K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Mức cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] × 100

%D = %K trung bình trong 3 ngày qua

Giá trị %K trên 80 cho biết quá mua, trong khi %K dưới 20 cho biết quá bán. Đặc biệt là ở các thị trường không có xu hướng rõ ràng.

RSI so với Stochastic, tôi nên chọn cái nào?

RSI mềm hơn, trong khi Stochastic nhạy cảm với những thay đổi nhanh chóng. Các nhà giao dịch thường thích sử dụng kết hợp cả hai để đạt được xác nhận tín hiệu chính xác hơn. Khi cả RSI và Stochastic đều chỉ ra quá mua hoặc quá bán cùng một lúc. Độ tin cậy của các tín hiệu sẽ tăng lên đáng kể.

Đảo chiều trung bình - Chiến lược giao dịch phạm vi giá

Đảo chiều trung bình là một trong những chiến lược quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng lợi thế của việc bán quá mua.

Chiến lược đảo chiều trung bình với RSI

Quy trình giao dịch theo chiến lược này như sau:

1. Xác định hướng xu hướng hiện tại. Sử dụng Đường trung bình động 200 ngày (MA200) làm tài liệu tham khảo. Nếu giá nằm trên MA200, nó cho thấy xu hướng tăng. Nếu nó nằm dưới đường này, nó cho thấy xu hướng giảm. Nếu giá di chuyển qua lại với đường này, không có xu hướng rõ ràng. (Ngang)

2. Tìm vùng quá mua/quá bán Điều chỉnh giá trị RSI để phù hợp với thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm. Ví dụ: trong xu hướng tăng, mức Quá mua có thể được đặt ở mức 75 thay vì 70 và mức Quá bán ở mức 35 thay vì 30.

3. Chờ giá đạt đến điểm tín hiệu. Khi giá đạt đến mức Quá bán, hãy cân nhắc mua.

4. Đóng vị thế khi giá đảo chiều. Điểm đóng cửa có thể được đặt tại Đường trung bình động 25 ngày (MA25), điều này sẽ cho phép thu lợi nhuận trước khi xu hướng cạn kiệt.

Ví dụ giao dịch: USDJPY

Giá đã phá vỡ đường MA200 trên, cho thấy xu hướng tăng, nhưng sau đó, giá giảm dần để kiểm tra lại đường MA200. Kịch bản này cho thấy MA200 là một hỗ trợ mạnh, đặt mức RSI Quá mua ở mức 75 và quá bán ở mức 35. Tránh bán ở các vị thế quá mua, đóng các vị thế khi giá đạt MA25, khi giá phá vỡ đường MA200 xuống, hãy chấm dứt chiến lược này và chờ tín hiệu mới.

Phân kỳ - Nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng

Phân kỳ là một tín hiệu cho thấy sự xung đột giữa hành động giá và chuyển động của một chỉ báo. Đây là một tín hiệu hiệu quả cao để nắm bắt các điểm dao động lớn của một xu hướng, đặc biệt là khi nó trùng với việc mua quá mức hoặc bán quá mức.

Ví dụ về giao dịch Phân kỳ với RSI

Quy trình giao dịch bằng Divergence như sau:

1. Tìm mô hình đảo chiều Tìm kiếm các tài sản mà giá đang tăng rõ ràng (xu hướng tăng) và sau đó giá bắt đầu hình thành các mô hình cảnh báo như Double Tops hoặc Head and Shoulders, v.v.

2. Quan sát xung đột RSI Trong khi giá tạo ra mức cao mới (Cao hơn), hãy lưu ý rằng RSI không tạo ra mức cao mới như bình thường. Đây là tín hiệu RSI Bearish Divergence cho thấy áp lực mua đang suy yếu, mặc dù giá vẫn đang tăng.

3. Nhập giao dịch xác nhận đảo chiều. Đừng vào ngay lập tức khi bạn nhìn vào sự phân kỳ, mà hãy đợi xác nhận từ phanh của MA5 hoặc sự giao nhau của các đường cho thấy sự thay đổi xu hướng.

4. Đặt một điểm đóng vị thế. Đóng khi một xu hướng mới suy yếu hoặc tín hiệu phân kỳ theo hướng ngược lại xuất hiện.

Ví dụ giao dịch: WTI (Dầu thô)

Trong giao dịch WTI kéo dài 2 giờ, giá đang tiếp tục giảm. Chỉ báo RSI không tạo ra mức thấp mới, nhưng tăng lên (Mức thấp cao hơn), đây là tín hiệu Phân kỳ tăng RSI cho thấy áp lực bán đang cạn kiệt. Điểm mua xảy ra khi giá phá vỡ trên đường MA25. Đóng vị thế khi xu hướng tăng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu hoặc phân kỳ giảm giá xảy ra trở lại.

Những điểm cần chú ý: Quá mua Quá bán không phải là tín hiệu giao dịch thẳng.

Điều quan trọng mà các nhà giao dịch cần nhớ là điều kiện. Quá mua là Chỉ là dấu hiệu cảnh báo, không phải là đơn đặt hàng bán ngay lập tức. Tương tự, quá bán không phải là lệnh mua ngay lập tức. Giá có thể vẫn bị mua quá mức trong vài ngày trong thị trường xu hướng tăng mạnh hoặc bán quá mức trong thời gian dài trong thị trường giảm giá.

Kết luận: Cách sử dụng quá mua để làm việc

Quá mua là Một công cụ phân tích khó nắm bắt nhưng hiệu quả cao Một quan niệm sai lầm phổ biến là sử dụng nó một mình mà không có xác nhận từ bất kỳ chỉ báo hoặc mô hình nào khác. Khi được sử dụng đúng cách cùng với Phân kỳ, Đảo chiều trung bình và các chỉ báo khác, cả quá mua và quá bán đều trở thành một phần của hệ thống giao dịch hiệu quả. Nó giúp các nhà giao dịch tránh mua ở điểm cao và bán ở điểm quá thấp. Với việc học tập và thực hành thường xuyên. Bạn sẽ có thể phân biệt các tín hiệu quá mua quá mức thực sự với nhiễu và sử dụng chúng để cuối cùng tăng cơ hội giao dịch của mình.