Lot là gì: Công cụ quyết định cuộc sống của nhà giao dịch

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, sai lầm nghiêm trọng nhất không phải là chọn điểm vào lệnh mà chọn nhiều mà không suy nghĩ lại. Một số người tham lam nên họ bấm lô 1.0 với hy vọng làm giàu nhanh chóng. Hôm nay, chúng ta sẽ hiểu điều đó. Rất nhiều là gì? Và tại sao nó lại là một biến thể nguy hiểm hơn bạn nghĩ?

Tại sao Lot lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối?

Trước khi nói về lô, trước tiên chúng ta phải hiểu những vấn đề gây ra sự ra đời của “lô”. Trên thị trường ngoại hối, chúng tôi giao dịch ngoại hối và biến động giá là tối thiểu. Nếu tính theo đơn vị tiền tệ, lợi nhuận là nhỏ.

Ví dụ: nếu cặp EUR/USD di chuyển từ 1.0850 đến 1.0851 (di chuyển 1 pip), nếu bạn chỉ giao dịch 1 euro, bạn sẽ chỉ nhận được 0.0001 đô la, ngay cả khi giá chạy 100 pips, bạn chỉ có thể nhận được 0.01 đô la.

Kết quả là, thị trường ngoại hối tạo ra các “đơn vị tiêu chuẩn”, tập hợp các đơn vị nhỏ thành các phần lớn để chúng có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể. Đơn vị tiêu chuẩn này được gọi là gì. lô Đó là nó.

Giao dịch ngoại hối với lô tương tự như mua trứng trên thị trường. Bạn không thể mua từng quả trứng một mà chỉ mua theo từng mẻ.

Lot là gì: Ý nghĩa và ý nghĩa

Lô Nó là thước đo quy mô hợp đồng của một giao dịch trên thị trường, cho biết bạn đang kiểm soát bao nhiêu tài sản.

Trên thị trường Forex, có một quy tắc sắt tiêu chuẩn quốc tế rằng: 1 Lô tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở

Điều quan trọng là “đồng tiền cơ sở” là loại tiền tệ luôn ở trước cặp tiền tệ:

• Khi giao dịch 1 lô EUR/USDBạn kiểm soát tiền.100.000 EUR Không phải $100,000
• Khi giao dịch 1 lô USD/JPYBạn kiểm soát tiền.100.000 USD
• Khi giao dịch 1 lô GBP/USDBạn kiểm soát tiền.100.000 bảng Anh

Hiểu rằng 1 lô = 100.000 đơn vị “tiền mặt” là chìa khóa đầu tiên để tính toán rủi ro của bạn một cách chính xác.

Có bao nhiêu loại Kích thước lô và mỗi loại phù hợp với ai?

Vì 1 Lô tiêu chuẩn quá lớn (100.000 đơn vị) Thị trường ngoại hối đã tạo ra các “kích thước phụ” của các lô để cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thị trường và quan trọng hơn là quản lý rủi ro một cách triệt để.

Các loại lô phổ biến:

Lô tiêu chuẩn

• Kích thước: 1.0 | Số lượng căn: 100.000
• Phù hợp với: Nhà giao dịch chuyên nghiệp, quỹ đầu tư, người có vốn rất cao

Lô nhỏ

• Kích thước: 0.1 | Số lượng căn: 10.000
• Phù hợp với: Các nhà giao dịch trung cấp có hiểu biết về thị trường và vốn

Lô siêu nhỏ

• Kích thước: 0.01 | Số lượng căn: 1.000
• Hoàn hảo cho: Người mới bắt đầu giao dịch bằng tiền thật Thử nghiệm một chiến lược mới

Lô nano

• Kích thước: 0.001 | Số lượng căn: 100
• Hoàn hảo cho: Người học cơ bản (ngay cả với tiền thật, nhưng rất ít)

Hiện tại, các nhà môi giới hàng đầu chọn Lô siêu nhỏ (0.01) Là kích thước mặc định Bởi vì đây là “kích thước phù hợp” - Ngay cả khi khoản lỗ không quá nặng nề, bạn cũng đủ cảm thấy hối tiếc, điều này là cần thiết để tìm hiểu tâm lý giao dịch.

Bảng so sánh kích thước lô:

Giá trị mỗi pip (EUR/USD) | Thích hợp cho | |--------|------|------|------------------------|-----------| Lô tiêu chuẩn | 1.0 | 100.000 | ~$10 | Lô nhỏ | 0.1 | 10.000 | ~$1 | Lô siêu nhỏ | 0.01 | 1.000 | ~$0.10 | Người mới bắt đầu, Thử nghiệm | Lô Nano | 0.001 | 100 | ~$0.01 | Tìm hiểu (Chỉ một số nhà môi giới) |

Hiệu ứng hiển thị: Sự khác biệt giữa lô lớn và lô nhỏ

Đây là trọng tâm của câu chuyện. Kích thước của lô là yếu tố quyết định giá trị trên mỗi pip. - Hay gọi đơn giản là “bướm ga của cảng”. Bạn càng bước lên nhiều (sử dụng lô lớn), nó càng mạnh, cả lãi và lỗ.

Những con số cần nhớ (Đối với các cặp tiền tệ dựa trên USD, ví dụ: EUR/USD):

• 1.0 Lô tiêu chuẩn → 1 pip ≈ $10 Lãi/Lỗ
• 0,1 Mini Lot → 1 pip ≈ $1 Lãi/Lỗ
• 0,01 Micro Lot → 1 pip ≈ $0,10 Lãi/Lỗ

Chúng ta hãy xem một nghiên cứu điển hình thực tế:

Giả sử ông A và ông B có cùng số vốn là 1.000 đô la và cả hai đều nghĩ rằng EUR / USD sẽ tăng, vì vậy họ nhấn Mua ở cùng một mức giá và đặt Chốt lời và Cắt lỗ ở cùng khoảng cách 50 pips.

Sự khác biệt là sự lựa chọn của lô:

• Ông A (Đua xe): Giao dịch 1,0 Lô tiêu chuẩn → $10 mỗi pip
• Ông B (Đường Prudential): Giao dịch 0,01 Lô siêu nhỏ → 0,10 đô la mỗi pip

Kết quả 1 - Con đường đúng đắn (50 pips lên):

• Người A: Lợi nhuận 50 × 10 đô la = $500 (+50% cổng)
• Người B: Lợi nhuận 50 × 0,10 đô la = $5 (+0,5% cổng)

Kết quả 2 - Sai cách (Giá giảm 50 pips):

• Người A: Lỗ 50 × 10 đô la = -500 đô la (-50% cổng)
• Người B: Lỗ 50 × 0,10 USD = -5 đô la (-0,5% cổng)

Vấn đề rất rõ ràng ở đây: khi anh A mất 500$, danh mục đầu tư chỉ còn 500$, và sai lầm tương tự mắc một lần, danh mục đầu tư ngay lập tức bị phá vỡ, nhưng anh B chỉ mất 5$, danh mục đầu tư vẫn là 995$, anh ta vẫn có thể mắc sai lầm ~200 lần trước khi hết danh mục.

Kết luận: Big Lot = Overtrade = Portfolio Split

Chọn lô không phải là quyết định kiếm lợi nhuận mà là quyết định “quản lý rủi ro”.

Công thức tính lô được các chuyên gia sử dụng hàng ngày

Bây giờ bạn đã hiểu mức độ nguy hiểm của một lô lớn, câu hỏi tiếp theo là, “Làm thế nào để tính đúng lô đất?”

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đoán lô, họ tính toán nó mọi lúc. Mục tiêu là “đặt rủi ro cố định” trước, tức là “Tôi sẽ cho phép khoản lỗ trong giao dịch này không quá 2% danh mục đầu tư của mình, bất kể mức cắt lỗ rộng hay hẹp.”

3 yếu tố quan trọng trước khi tính lô:

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản: Tổng số tiền trong tài khoản (ví dụ: 5.000 đô la)
2. Tỷ lệ rủi ro: Tỷ lệ phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch (1-3% được khuyến nghị bởi các chuyên gia)
3. Cắt lỗ tính bằng Pips: Khoảng cách tính bằng pip từ điểm vào lệnh (ví dụ: 50 pips)

Công thức tiêu chuẩn:

Kích thước lô = (Vốn chủ sở hữu tài khoản × Rủi ro%) ÷ (Cắt lỗ tính bằng Pips × Giá trị Pip trên 1 Lô)

Công thức này buộc bạn phải thay đổi cách suy nghĩ:

• Người mới bắt đầu: “Tôi có thể giao dịch bao nhiêu lot?”
• Chuyên nghiệp: “Tôi cắt lỗ ở đâu? Tôi có thể để mất bao nhiêu tiền?”

Ví dụ tính toán - EUR/USD:

Tình huống:

• Vốn chủ sở hữu tài khoản: 10.000 đô la
• Tỷ lệ rủi ro: 2% (= $200)
• Cắt lỗ: 50 pips
• Giá trị pip của 1,0 lô: $10

Thay vì giá trị:

• Kích thước lô = 200 đô la ÷ (50 × 10 đô la) = 200 đô la ÷ 500 đô la = 0,4 Lô

Kết quả: Bạn có thể giao dịch 0,4 lô, nếu bạn đi sai đường, mức cắt lỗ sẽ bị cắt và bạn chỉ mất 2% (200 đô la) chính xác như kế hoạch.

Ví dụ tính toán - vàng (XAUUSD):

Khi giao dịch vàng, người ta thường sử dụng “Điểm” thay vì “Pip”:

• 1 lô vàng tiêu chuẩn = 100 Troy Ounce
• 1 điểm = 0,01 đô la = 1 đô la cho mỗi 1,0 lô

Tình huống:

• Vốn chủ sở hữu tài khoản: 5.000 đô la
• % rủi ro: 2% (= $100)
• Cắt lỗ: $5,00 (= 500 điểm)
• Giá trị điểm của 1,0 lô: $1

Thay vì giá trị:

• Kích thước lô = 100 đô la ÷ (500 × 1 đô la) = 0,2 Lô

Những sai lầm thường gặp khi chọn lô ở các thị trường khác nhau

Một sai lầm nghiêm trọng mà các nhà giao dịch thường mắc phải là “sử dụng cùng một lô cho tất cả các thị trường”. Họ đã quen với 0,1 Lot trong Forex và sau đó sử dụng 0,1 Lot trên Vàng, Dầu, Chỉ số, mà không nhận ra rằng họ đang mắc sai lầm.

Sự thật là “lô” chỉ là một cái tên, nhưng quy mô hợp đồng thực tế của mỗi tài sản là hoàn toàn khác nhau:

• 0.1 Rất nhiều EUR/USD = Kiểm soát 10.000 euro
• 0.1 Rất nhiều XAUUSD (Vàng) = 10 ounce troy
• 0.1 Rất nhiều Dầu thô WTI (Dầu) = Kiểm soát 100 thùng

Giá trị và rủi ro hoàn toàn không bằng nhau. Sử dụng cùng một kích thước lô trong tất cả các thị trường là một rủi ro rất lớn.

Bảng so sánh các quy mô hợp đồng khác nhau:

1 Lô Tiêu Chuẩn | Ý nghĩa | |------|-----------------|----------------|---------| EUR/USD | Vàng (XAUUSD) | Dầu thô (WTI) | 1.000 thùng | 1.000 thùng được kiểm soát | Chỉ số | S&P 500 | 1-50 đơn vị | tùy thuộc vào nhà môi giới |

Kết luận: Lot là gì?

Lô Nó không chỉ là những con số trong lĩnh vực khối lượng, mà còn là “công cụ quản lý rủi ro” quyết định liệu bạn sẽ tồn tại hay phá vỡ danh mục đầu tư trong thời gian dài.

Chọn lô phù hợp Điều quan trọng hơn là tìm ra điểm vào lệnh hoàn hảo. Nếu lô quá lớn thì cuối cùng vẫn sẽ bị phá vỡ.

Thay đổi tư duy của bạn ngay hôm nay:

• ❌ Ngừng hỏi: “Tôi nên giao dịch bao nhiêu để làm giàu nhanh chóng?”
• ✅ Bắt đầu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp sai lầm trong giao dịch này? Tôi nên giao dịch bao nhiêu lô để không bị tổn thương và vẫn còn danh mục đầu tư để giao dịch?”

Sau khi trả lời câu hỏi thứ hai, bạn sẽ tự động tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Đây là một bức tranh của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.