Cầu cung: Chìa khóa dự đoán giá cổ phiếu cho nhà đầu tư

Cung và cầu không chỉ là thuật ngữ kinh tế mà các học giả sử dụng trong lớp học, mà là động lực thực sự của thị trường tài chính mà các nhà đầu tư phải hiểu sâu. Khi bạn có thể đọc được nhu cầu mua và nhu cầu bán trên thị trường. Giá cổ phiếu không còn khó đoán.

Hiểu những điều cơ bản về cung và cầu

Sự hình thành giá trên thị trường không phải là một bí ẩn, mà là kết quả của cuộc đụng độ giữa hai bên. Một bên muốn mua (cầu) và bên kia muốn bán (cung).

Nhu cầu là gì?

Nhu cầu là nhu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ ở các mức giá khác nhau. Nhu cầu mua hàng sẽ tăng lên. Nhu cầu mua hàng sẽ giảm. Đây là quy luật tự nhiên của thị trường.

Mối quan hệ này được gây ra bởi hai tác động: hiệu ứng thu nhập. Tiền của bạn có giá trị hơn và hiệu quả thay thế là nhiều người sẽ chuyển sang mua thứ này vì nó rẻ hơn những người khác.

Nguồn cung là gì?

Cung là nhu cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ở các mức giá khác nhau, tương quan theo hướng ngược lại với cầu. Khi giá tăng, người bán muốn bán nhiều hơn vì muốn kiếm thêm thu nhập.

Giá cân bằng là nơi thị trường yên tĩnh.

Điểm giao nhau giữa đường cung và cầu. Đây là mức giá mà thị trường hài lòng và có xu hướng ổn định.

Tại sao? Bởi nếu giá tăng từ điểm cân bằng, người bán sẽ bán nhiều hơn, nhưng người mua sẽ mua ít hơn, gây ra tình trạng dư thừa sản phẩm, điều này sẽ buộc giá phải giảm. Mặt khác, Nếu giá giảm, người mua sẽ mua nhiều hơn, nhưng người bán sẽ bán ít hơn, gây ra tình trạng thiếu hụt, điều này sẽ kéo giá lên.

Cân bằng cung, cung và giá cả

Các yếu tố khiến nhu cầu thay đổi Nó không chỉ là về giá cả. Thu nhập, thị hiếu, số lượng người mua của người tiêu dùng Dự đoán về giá cả trong tương lai và thậm chí cả niềm tin của công chúng đều có tác động.

Phân khúc cung ứng bị ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất, công nghệ, thậm chí cả thời tiết, chính sách thuế và khả năng tiếp cận vốn.

Khi những yếu tố này thay đổi, Điểm cân bằng sẽ thay đổi tương ứng và giá cổ phiếu sẽ “đảo chiều” để tìm điểm cân bằng mới.

Thị trường tài chính: Động lực cung và cầu

Trên thị trường chứng khoán, cung và cầu hoạt động bởi các yếu tố phức tạp hơn so với thị trường hàng hóa thông thường.

Điều gì hỗ trợ nhu cầu?

Lãi suất thấp Do đó, các nhà đầu tư không muốn giữ tiền mặt mà tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Tính thanh khoản cao trong hệ thống tài chính. Niềm tin của các nhà đầu tư rằng nền kinh tế sẽ tốt. Kỳ vọng về sự gia tăng thu nhập của công ty đều khiến người mua tăng khối lượng mua cổ phiếu.

Điều gì hỗ trợ nguồn cung

Quyết định tăng vốn của công ty, IPO công ty mới, mua lại cổ phiếu, quy định đều ảnh hưởng đến nguồn cung chứng khoán trên thị trường.

Khi bạn hiểu những yếu tố này, bạn có thể thấy giá cổ phiếu sẽ di chuyển đến đâu.

Cung và cầu so với Phân tích cơ bản

Ở cấp độ cơ bản Biến động giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi dự đoán của các nhà đầu tư về tương lai của công ty.

Nếu có tin công ty sẽ phát triển hơn nữa. Bên mua sẽ sẵn sàng mua với giá cao hơn và người bán sẽ miễn cưỡng bán. Kết quả là, giá đã tăng lên. Ngược lại, Tin xấu dẫn đến việc người bán đổ xô bán nên giá giảm.

Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư cần theo dõi thu nhập. Tăng trưởng và những thay đổi chung trong ngành

Kỹ thuật đọc hành động giá để nắm bắt cung và cầu

Kỹ thuật phân tích kỹ thuật không xa nguyên tắc cầu. Cả hai đều sử dụng giá cả và số lượng để kể câu chuyện về cuộc đụng độ giữa người mua và người bán.

Candle Sticks và lực lượng giao dịch

Một cây nến xanh (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) nói rằng người mua đã thắng trong ngày. Nhu cầu mạnh mẽ, cổ phiếu có thể tiếp tục tăng.

Một cây nến đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) nói rằng người bán đã thắng, lực lượng cung mạnh và cổ phiếu có thể tiếp tục giảm.

Nến Doji (giá mở cửa và đóng cửa giống nhau) là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang cạnh tranh. Không bên nào giành chiến thắng rõ ràng.

Xu hướng cho biết sự cân bằng của các lực lượng.

Nếu cổ phiếu đạt mức cao mới, Và các mức thấp mới tiếp tục tăng, cho thấy rằng mua vẫn đang chiến thắng, nhu cầu vẫn mạnh và cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cho đến khi chúng tìm thấy ngưỡng kháng cự.

Ngược lại, Nếu mức cao tiếp tục giảm và mức thấp tiếp tục giảm, điều đó có nghĩa là lực bán sẽ thắng.

Hỗ trợ & Kháng cự

Đường hỗ trợ là nơi có nhiều người mua đang chờ đợi. Họ tin rằng ở mức giá này, cổ phiếu có giá trị. Nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ, khả năng đảo chiều là cao.

Kháng cự là điểm mà có nhiều người bán đang chờ đợi. Họ muốn kiếm lợi nhuận, hay họ đang cắt lỗ? Nếu giá tăng đến mức kháng cự, khả năng giảm là cao.

Vùng cung cầu: Một công cụ giao dịch cung và cầu.

Vùng cung cầu là một kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để nắm bắt thời gian vào và ra. Dựa trên nguyên tắc cầu. Cung cấp

Đảo chiều

Khi giá giảm mạnh (Drop) và sau đó bắt đầu nằm trong phạm vi (Base) trước khi đảo chiều lên (Rally), nó được gọi là DBR (Demand Zone Drop Base Rally).

Ngược lại, Khi giá tăng nhanh (Rally) và sau đó nằm trong phạm vi (Base) trước khi quay trở lại (Drop), nó được gọi là RBD (Supply Zone Rally Base Drop).

Tiếp tục

Thông thường, giá không đảo chiều nhưng vẫn quan tâm đến việc tiếp tục chạy theo cùng một hướng.

DBR (Demand Zone Rally Base Rally) được gây ra bởi lực mua (cầu) tiếp tục đến, vì vậy giá nghỉ ngơi một chút và tiếp tục chạy lên.

DBD (Supply Zone Drop Base Drop) là do áp lực bán (supply) gây ra. Giá nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục giảm.

Cách giao dịch vùng cung cầu

1. Tìm các khu vực mà giá đang chạy nhanh (Động lượng mạnh)
2. Chờ giá ổn định trong Vùng tích lũy
3. Khi giá bứt phá, hãy đi theo xu hướng.
4. Đặt lệnh cắt lỗ bên ngoài hộp
5. Tham gia đường xu hướng cho đến khi tìm thấy mức kháng cự.

Ưu điểm của phương pháp này là cơ hội/rủi ro thường là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt vì các điểm vào lệnh, cắt lỗ và mục tiêu đều rõ ràng.

Kết luận: Tại sao nhà đầu tư cần hiểu nhu cầu Cung cấp

Cung và cầu không chỉ là lý thuyết, chúng là ngôn ngữ mà thị trường sử dụng để nói chuyện hàng ngày. Mỗi giờ Khi bạn hiểu rằng không ai đang “di chuyển” giá, mà là sự xung đột giữa nhu cầu mua và bán, bạn sẽ ngừng nhìn thị trường theo cách cũ.

Bạn có thể thấy rằng giá giảm có thể là một cơ hội mua. Giá tăng có thể là một tín hiệu bán, dựa trên nhu cầu. Cung cấp, không chỉ hy vọng hay sợ hãi.

Đầu tư của bạn từ một dự đoán thành một quyết định hợp lý, và đó là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch thành công và một người thất bại.