Chỉ số sợ hãi VIX tăng 3.11% lên 20.23 Các nhà đầu tư có sự bất đồng lớn về thị trường

Ngày 19 tháng 2 năm 2026, chỉ số sợ hãi VIX tăng 3.11% lên 20.23, nhà đầu tư có nhiều ý kiến trái chiều về thị trường, có khả năng xảy ra biến động lớn.

(Nguồn dữ liệu: Tonghuashun (300033) iFinD)

Chỉ số sợ hãi VIX, còn gọi là Chỉ số biến động CBOE, thường dùng để đo lường độ biến động ngụ ý của quyền chọn chỉ số S&P 500, thường được gọi là “Chỉ số sợ hãi”, là một phương pháp đo lường kỳ vọng của thị trường về biến động trong 30 ngày tới. Chỉ số sợ hãi càng cao, biểu thị rằng thị trường dự đoán biến động trong 30 ngày tới càng lớn.

Thông thường, chỉ số VIX dưới 12 được xem là ở mức thấp, từ 12-20 là mức bình thường, trong hai trường hợp này nhà đầu tư khá lạc quan về thị trường, thị trường diễn biến tương đối ổn định. Trên 20 là mức cao, nhà đầu tư có nhiều ý kiến trái chiều về thị trường, có thể xảy ra biến động lớn. Trên 30 thể hiện thị trường có độ không chắc chắn cực cao.

Thông thường, khi VIX vượt quá 40 điểm, điều này cho thấy nhà đầu tư cực kỳ bi quan về thị trường, có thể xảy ra hoảng loạn phi lý, nhưng trong ngắn hạn có thể có sự phục hồi.