Tình hình địa chính trị và xung đột thuế quan, ngành dầu khí đẩy mạnh chuỗi tăng trần, nhiều cổ phiếu theo ý tưởng được nhà đầu tư tài chính bổ sung vốn trong năm nay

Ngày giao dịch đầu tiên của năm Mùi, cổ phiếu liên quan đến ngành dầu khí tiếp tục tăng mạnh,通源石油、新锦动力20cm封板，中曼石油、山东墨龙、准油股份、中油工程等 gần mười cổ phiếu đạt trần;科力股份、潜能恒信 dẫn đầu về mức tăng; China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) tăng hơn 8%, giá cổ phiếu trong phiên lập đỉnh lịch sử mới, tổng giá trị thị trường tăng lên 1,77 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Giá dầu tăng mạnh thúc đẩy nhiệt huyết giao dịch trong ngành

Về mặt tin tức, thị trường dầu thô quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã có sự phục hồi mạnh mẽ, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng hơn 5%, hợp đồng WTI của Mỹ tăng hơn 4%.

Tình hình bất ổn giữa Mỹ và Iran cùng với sự thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại của Mỹ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu.

Theo Trung tâm Tin tức Trung Quốc dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, nguồn tin thân cận cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông “nghĩ đến việc tiến hành các cuộc tấn công sơ bộ vào Iran trong vài ngày tới”, sau đó trong vài tháng sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn hơn, buộc Iran “phục tùng” và đạt được thỏa thuận theo yêu cầu của Mỹ.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghayi cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều sẽ bị coi là xâm lược và Iran sẽ chịu hậu quả tương ứng. Hiện Iran đang xây dựng kế hoạch và hy vọng trong vài ngày tới sẽ có vòng đàm phán mới với Mỹ.

Về thuế quan, Tòa án tối cao Mỹ ngày 20 tháng 2 đã công bố phán quyết, xác nhận chính sách thuế quan quy mô lớn do chính phủ Trump áp dụng dựa trên Luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế là vi phạm pháp luật.

Cũng vào ngày 20, Trump ban hành lệnh hành pháp mới, tuyên bố từ ngày 24 sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa toàn cầu trong 150 ngày để thay thế chính sách thuế bị Tòa án tối cao xác định là vi phạm. Ngày hôm sau, ông lại đăng trên mạng xã hội rằng “thuế nhập khẩu toàn cầu” sẽ tăng từ 10% lên 15%.

Theo tin từ Trung tâm Tin tức Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày 23 theo giờ địa phương, truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Mỹ đang xem xét áp dụng thuế mới đối với khoảng sáu ngành công nghiệp lớn như pin lớn, hóa chất công nghiệp, lưới điện và thiết bị viễn thông với lý do “an ninh quốc gia”. Các mức thuế mới này sẽ được thực hiện riêng biệt, không liên quan đến các biện pháp thuế toàn cầu 15% đã được công bố gần đây.

Các tổ chức dự báo: Biến động giá trong tương lai có thể gia tăng

Nhìn về triển vọng giá dầu trong tương lai, Công ty Future Southwest cho rằng, trước khi Mỹ và Iran giảm căng thẳng, rủi ro địa chính trị sẽ duy trì ở mức cao, đẩy giá dầu thô tăng. Mặt khác, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang khai thác dầu Venezuela, hiện năng lực khai thác đã tăng lên khoảng 35%, gây áp lực nhất định lên giá dầu. “Tổng thể, sau khi giá dầu Brent vượt 70 USD, vẫn có khả năng duy trì đà mạnh.”

Báo cáo mới nhất của Công ty Future ShenYinWanGuo chỉ ra rằng, cần theo dõi xem Mỹ có thực hiện các cuộc tấn công quân sự hay không và mức độ của các cuộc tấn công đó. Nếu chỉ là các cuộc tấn công hạn chế như vào các cơ sở hạt nhân vào tháng 7 năm ngoái, thì ảnh hưởng đến thị trường dầu toàn cầu sẽ không lớn. Giá dầu có thể sẽ tạm thời tăng cao rồi trở lại theo các yếu tố cơ bản. Nhưng nếu Mỹ phát động các cuộc tấn công nhằm lật đổ chính quyền Iran, và chiến tranh kéo dài hoặc mở rộng, giá dầu có thể tăng mạnh.

“Trong ngắn hạn, thị trường dầu thô vẫn sẽ biến động mạnh dưới tác động của rủi ro địa chính trị Trung Đông và các xáo trộn môi trường vĩ mô.” Công ty Future Nam Hoa chỉ ra rằng, trọng tâm định giá thị trường dầu quốc tế trong ngắn hạn vẫn dựa trên phần bù rủi ro địa chính trị Trung Đông, sự phát triển của vấn đề Mỹ-Iran vẫn quyết định xu hướng thị trường. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, dữ liệu dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) giảm vượt dự kiến cũng hỗ trợ giá thị trường.

Nhiều cổ phiếu dầu khí trong năm nay được các nhà đầu tư tài chính săn đón

Theo bảng ngành của Đông Phương Thời Báo, hiện có tổng cộng 53 cổ phiếu liên quan đến ngành dịch vụ dầu khí trên thị trường A, tổng giá trị thị trường vượt 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) dẫn đầu, Jereh Holdings cũng vượt mốc nghìn tỷ, Cổ phần dịch vụ dầu khí Trung Quốc (CNOOC) và Cổ phần thép đặc biệt CITIC theo sau.

Từ năm 2026 trở lại đây, gần 80% cổ phiếu ngành dịch vụ dầu khí ghi nhận tăng giá,通源石油 tăng mạnh nhất,潜能恒信、科力股份、中曼石油、准油股份等 tăng trưởng nổi bật.

Dữ liệu của Đông Phương Thời Báo Choice cho thấy, trong năm nay có 21 cổ phiếu ngành dịch vụ dầu khí nhận được dòng tiền ròng từ các nhà đầu tư tài chính, trong đó，中曼石油 thu hút 1,72 tỷ nhân dân tệ, 四方达、中海油服 lần lượt thu hút 1,25 tỷ và 1,09 tỷ, 石化油服、海油发展、德石股份等 6 cổ phiếu có dòng tiền ròng trên 3 triệu nhân dân tệ.

Trước đó, trong báo cáo nghiên cứu của Cục Quản lý Chứng khoán, 中曼石油 được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả tốt nhờ vào tăng trưởng nhanh về sản lượng dầu khí trong giai đoạn 2026-2027.

Gần đây, 四方达 trong cuộc khảo sát của tổ chức đã cho biết, công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và thi công kỹ thuật, sẽ tiếp tục tối ưu hóa chiến lược thị trường cho các sản phẩm như tấm hợp kim dầu khí, củng cố lợi thế hiện có và thúc đẩy thâm nhập thị trường trong và ngoài nước.

Gần đây, 中海油服 đã công bố hướng dẫn chiến lược năm 2026, dự kiến chi tiêu vốn khoảng 8,44 tỷ nhân dân tệ. Theo dự đoán của CICC, sau khi mẹ là 中海油 bước vào chu kỳ chi tiêu vốn mới của “15 Năm”, dưới tác động của nhu cầu duy trì sản xuất, vẫn có khả năng mang lại khối lượng công việc ổn định cho 中海油服 trong nước, và tỷ lệ sử dụng các nền móng khoan dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.