2026/01/26 Gate chiến lược robot tuần báo

Tuần này, thị trường đang trong giai đoạn “theo sự kiện + biến động cao”: sau đợt giảm và giảm đòn bẩy trước đó, BTC đã nhiều lần kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng xung quanh 88.000 và xu hướng ngắn hạn bị giới hạn phạm vi hơn là đơn phương mở rộng. Ở cấp độ vĩ mô, tin tức liên quan đến xung đột thương mại và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa đang nóng lên, điều này dễ kìm hãm khẩu vị rủi ro; Đồng thời, quyết định lãi suất của FOMC trong tuần này và cuộc trò chuyện của Powell sẽ định giá lại lộ trình cắt giảm lãi suất dự kiến và sự biến động có thể tập trung trong cửa sổ sự kiện. Nhìn chung, tuần này phù hợp hơn với ý tưởng chiến lược “kiểm soát sụt giảm và duy trì khả năng chịu lỗi” làm cốt lõi, tìm kiếm các cơ hội giao dịch chắc chắn hơn trong các biến động phạm vi.

Hiệu suất thị trường tuần trước (19/01–25/01).

Đặc điểm cốt lõi của thị trường tuần trước là “sửa chữa sốc sau khi giảm đòn bẩy”. Sau đợt giảm vào đầu tuần, mặc dù thị trường phục hồi nhưng tính liên tục không đủ, giá nhiều lần quay trở lại vùng quan trọng, cho thấy các quỹ vẫn đang chờ đợi các sự kiện vĩ mô và thay đổi thanh khoản. Vì vị thế đòn bẩy trong giai đoạn đầu chưa được sửa chữa hoàn toàn, phần đi xuống có nhiều khả năng bị khuếch đại bằng cách giảm thụ động, trong khi sự phục hồi phụ thuộc nhiều hơn vào việc bao phủ ngắn hạn và thực hiện nhúng, dẫn đến tốc độ nhanh và phạm vi qua lại lớn. Theo cấu trúc này, nguồn thu nhập chiến lược có xu hướng lặp đi lặp lại trong phạm vi hơn là đặt cược vào sự tiến bộ liên tục của các xu hướng đơn phương.

1|Sơ lược về môi trường thị trường

BTC: Chìa khóa cho ngắn hạn là hiệu quả của mức hỗ trợ 88.000: Nếu nó vẫn không thể đứng trên 90.000 sau nhiều lần kiểm tra lại, thị trường có nhiều khả năng tiếp tục cấu trúc giảm giá biến động và tìm kiếm phần hỗ trợ tiếp theo đi xuống (tập trung vào khu vực 82.000 trước).

ETH: Độ co giãn biến động của ETH thường cao hơn so với BTC và có nhiều khả năng chuyển đổi nhịp độ nhanh của “kéo lên và sau đó kéo lại” trong các tuần sự kiện, vì vậy nó phù hợp hơn để tham gia phạm vi và không phù hợp để theo đuổi giá đòn bẩy cao hoặc tăng vị thế trong thời gian kéo lên.

SOL: Các mục tiêu đẳng áp có xu hướng có biên độ lớn hơn khi độ không chắc chắn tăng lên, phù hợp để tham gia sau khi kiểm soát các vị thế, nhưng không nên tiếp tục tăng mức sụt giảm để tránh rủi ro chồng lên nhau do khuếch đại biến động.

Về các công cụ phái sinh, sự biến động của tuần này có nhiều khả năng được thúc đẩy bởi “sự kiện + cấu trúc vị thế”: khi mức giá quan trọng bị phá vỡ, rất dễ kích hoạt một vòng thanh lý và thanh lý thụ động, khuếch đại sự biến động trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, các thiết lập chiến lược nên ưu tiên cơ chế dừng và trần sụt giảm, đồng thời chủ động giảm đòn bẩy và mật độ giao dịch trong các cửa sổ sự kiện lớn để tránh bị ảnh hưởng bởi các đợt sụt giảm liên tục trong thời kỳ biến động cực độ.

2|Các tính năng chạy chính sách Gate Ultra AI

3|Radar coin mới nóng của tuần này

4|Đề xuất phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro

5|Nhắc nhở về các sự kiện quan trọng trong tuần này

Cảnh báo rủi ro

Tài sản tiền điện tử biến động rất lớn và nội dung này chỉ là thông tin thị trường và quan sát chiến lược, và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.