Sự cố của hệ thống giá Aave gây ra chuỗi thanh lý: Khoản vị thế trị giá 26 triệu USD bị xóa sổ, DAO cam kết bồi thường toàn bộ

Ngày 11 tháng 3, thông tin cho biết, giao thức cho vay phi tập trung Aave gần đây đã xảy ra một vụ thanh lý hàng loạt do cấu hình sai lệch của hệ thống dự đoán giá. Do hệ thống tạm thời đánh giá sai giá của Wrapped stETH (wstETH), khoảng 34 tài khoản đã bị tự động thanh lý vị thế thế chấp, liên quan đến khoảng 26 triệu USD tài sản, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng DeFi về an toàn của hệ thống dự đoán giá và cơ chế thanh lý.

Theo thông tin tiết lộ sau đó, vụ việc này không phải do giá thị trường thực sự giảm, mà là do sự sai lệch kỹ thuật trong hệ thống giá nội bộ của Aave. Aave dựa vào hệ thống dự đoán giá trên chuỗi để đánh giá giá trị tài sản thế chấp, một khi giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống dưới ngưỡng an toàn vay mượn, hệ thống sẽ tự động thực hiện thanh lý để bảo vệ vốn của người cho vay.

Vấn đề xuất phát từ cơ chế an toàn gọi là CAPO (Capped Asset Price Oracle) mà Aave sử dụng. Cơ chế này nhằm hạn chế sự tăng giá bất thường của tài sản, để ngăn chặn thao túng thị trường. Tuy nhiên, do hai tham số cấu hình quan trọng cập nhật không đồng bộ, hệ thống trong thời gian ngắn đã tính giá wstETH thấp hơn khoảng 2.85% so với giá trị thị trường thực tế.

Sự chênh lệch giá nhỏ này ảnh hưởng không lớn đến người dùng bình thường, nhưng đối với các tài khoản có tỷ lệ đòn bẩy cao, tỷ lệ thế chấp gần ngưỡng thanh lý, thì đủ để kích hoạt thanh lý tự động. Cuối cùng, hệ thống đã bán ra 10,938 wstETH để trả nợ, trong khi các vị thế này theo giá bình thường vẫn an toàn.

Cơ quan phân tích rủi ro Chaos Labs công bố báo cáo cho biết, trong quá trình thanh lý, các robot giám sát cơ hội thanh lý của bên thứ ba đã thu về khoảng 499 ETH lợi nhuận. Mặc dù một số vị thế của người dùng bị buộc phải đóng, nhưng chính giao thức Aave không gặp thiệt hại tài chính nào, tất cả các khoản vay đều đã được hoàn trả, và quỹ dự trữ của giao thức cũng chưa bị sử dụng.

Người sáng lập Aave, Stani Kulechov, cho biết, tính an toàn của giao thức không bị ảnh hưởng, nhưng người bị thanh lý đã chịu thiệt hại, do đó cộng đồng sẽ kích hoạt cơ chế bồi thường. Hiện tại, Aave đã thu hồi khoảng 141.5 ETH và 13 ETH phí giao dịch qua cơ chế hoàn tiền BuilderNet, số tiền này sẽ được trả trực tiếp cho các người dùng bị ảnh hưởng.

Về phần thiếu hụt vốn còn lại, Aave xác nhận tối đa 345 ETH sẽ do kho DAO đảm nhận. Kho này lấy nguồn từ thu nhập của giao thức để xử lý các rủi ro đột xuất và bảo vệ lợi ích người dùng.

Trong khi đó, thành viên cộng đồng Frida đã đặt câu hỏi trên diễn đàn, cho rằng Chaos Labs, đơn vị phụ trách quản lý rủi ro cấu hình dự đoán giá, có nên chịu trách nhiệm một phần hay không. Về vấn đề này, người sáng lập Chaos Labs, Omer Goldberg, cho biết tất cả người dùng bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường đầy đủ, nhưng vụ việc này được xếp vào loại vấn đề cấu hình chứ không phải lỗi thiết kế hệ thống.

Sau khi báo cáo vụ việc được công bố, phản ứng của thị trường khá ổn định, giá AAVE tăng khoảng 1.53% lên 110.52 USD, cho thấy nhà đầu tư cho rằng vấn đề đã được kiểm soát hiệu quả.