Gate phát hành Báo cáo Quản lý Tài sản Riêng tháng 12: Thị trường tiền điện tử kết thúc năm 2025 trong trạng thái biến động mạnh, các chiến lược định lượng duy trì hiệu suất vượt trội so với toàn chu kỳ

Theo Báo cáo Quản lý Tài sản Riêng tư tháng 12 năm 2025 mới nhất của Gate, thị trường tiền điện tử đã khép lại năm 2025 với diễn biến yếu, khi Bitcoin và Ethereum không giữ được mức giá đầu năm. Giao dịch tháng 12 tiếp tục chịu áp lực giảm giá do dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF và thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ lễ khiến tâm lý thị trường suy yếu. BTC và ETH lần lượt giảm 3,06% và 0,67%, trong khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ròng 733 triệu USD, củng cố bối cảnh thị trường thận trọng.

Giữa môi trường biến động này, các chiến lược định lượng của Gate Private Wealth Management thể hiện khả năng chống chịu vững vàng cùng kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Một số quỹ chủ lực đạt tỷ lệ thắng 100% trong năm, dẫn đầu là Stellar Core Smart-Invest (USDT), đạt lợi nhuận hàng năm 11,0% với tỷ lệ Sharpe 4,3 trong năm 2025, khẳng định hiệu suất vượt trội sau khi điều chỉnh rủi ro. Chiến lược USDT ghi nhận lợi nhuận 1,6% trong tháng 12 và đạt 7,5% cả năm, với mức sụt giảm tổng thể gần như bằng 0, cho thấy sức mạnh phòng thủ trong thị trường nhiều biến động.

Nhìn về phía trước, các yếu tố kinh tế vĩ mô ngắn hạn cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong tháng 1 là thấp, khi các nền tảng kinh tế vẫn bền vững. Trong khi đó, sự phân hóa chính sách có thể tiếp tục gây biến động thị trường. Về trung và dài hạn, sự phối hợp quản lý sâu rộng hơn cùng tiến trình lập pháp tiền điện tử đang đặt nền tảng cho tài sản số gia nhập hệ thống tài chính chính thống. Khi sự tham gia của các tổ chức ngày càng tăng, chiến lược định lượng và quản lý rủi ro sẽ trở thành trụ cột trong phân bổ tài sản riêng tư.

Chi tiết: https://www.gate.com/announcements/article/49247