Огляд криптовалютного ринку
-
BTC (-0,86% | поточна ціна: $76 541): Протягом останніх 24 годин BTC спочатку відкотилася, після чого відновилася, піднявшись з мінімуму $73 716,6. Опір зберігається біля рівня $76 243,6, актив залишається більш ніж на 4,6% нижче від 12-тижневого максимуму понеділка ($79 488). За 1-годинним графіком коротко- та середньострокові ковзні середні ймовірно залишаються щільно переплетеними біля поточної ціни, MA20 вирівнялася. Обсяг торгів не зріс після початкового відскоку, що вказує на сильну консолідацію, а не односторонній прорив. На макро-фронті переговори між США та Іраном призупинені після відмови Дональда Трампа від пропозиції Тегерана щодо повторного відкриття, що підняло ціни на Brent вище $105. Ринки чекають рішення FOMC та враховують невизначеність щодо зміни керівництва ФРС після відходу Джерома Пауелла. Якщо FOMC подасть сигнал пом’якшення та натякне на зниження ставок у другій половині року, сценарій прориву BTC вище $80 000 стане ще сильнішим. З точки зору опціонів, Bull Call Spreads між $80 000 і $85 000 можуть отримати значну вигоду, а пут-опціони на $73 000 залишаються ключовими для захисту від хвостових ризиків у ведмежому сценарії.
-
ETH (-0,30% | поточна ціна: $2 292,5): ETH істотно відстав від BTC за останні 24 години, знизившись перед стабілізацією біля мінімуму $2 207,1, з обмеженим відскоком. Короткострокова структура все ще відображає слабке відновлення. За 1-годинним графіком конфігурація ковзних середніх ймовірно залишається ведмежою, короткострокові середні ще не перетнули середньострокові. MACD наближається до конвергенції після ведмежого перетину, що свідчить про ослаблення ведмежого імпульсу, але не повний розворот. RSI залишається в нейтрально-слабкій зоні, а не в перепроданості. EMA показує, що ціни коливаються навколо короткострокових EMA, залишаючись обмеженими середньостроковими EMA. Лінії Боллінджера вказують на торгівлю між нижньою та середньою лініями, що означає, що тиск продажів ще не повністю знято. Обсяг торгів відновився помірно, але все ще бракує проривного розширення, що вказує на технічний відскок у слабкій фазі консолідації. Фундаментально, обсяг ф'ючерсної торгівлі ETH на основних біржах зріс на 38,22% за останні 24 години, а ETH ETF зафіксували чисті притоки $23,38 млн минулого тижня, що підтверджує стійкість деривативів та спотових потоків капіталу попри короткострокові ризик-оф настрої.
-
Альткоїни: За останні 24 години частка токенів, що показали зростання, відновилася до 42%, а чисті притоки капіталу в основні активи досягли $384 млн. Це свідчить про те, що після глибокої корекції покупці на дні почали заходити на ринок. Ринок переходить від фази “панічного розпродажу” до процесу “формування дна в діапазоні”, а апетит до ризику вже відновлюється у вибраних секторах. Індекс страху та жадібності наразі становить 41, залишаючись у “нейтральній” зоні. Сьогодні інфраструктура ШІ та GameFi були найсильнішими секторами, Realis подвоїв ціну після позитивних новин про глобальний розподіл, що підвищило активність у секторі застосунків.
-
Макро: 28 квітня S&P 500 знизився на 0,49% до 7 138,80, Dow Jones Industrial Average знизився на 0,05% до 49 141,93, а NASDAQ Composite впав на 0,90% до 24 663,80. Станом на 1:00 (UTC) 29 квітня спотове золото торгувалося по $4 611,00 за унцію, знизившись на 1,59% за останні 24 години.
Трендові токени
RLS Realis (+119,83%, ринкова капіталізація в обігу: $120 млн)
За даними Gate, RLS наразі торгується по $0,008435, зростаючи на 119,83% за останні 24 години всупереч загальному ринковому тренду. Realis — блокчейн-екосистема мобільних ігор.
Проєкт нещодавно оголосив про глобальну угоду з топовим видавцем мобільних ігор та запустив новий раунд викупу та спалювання токенів, що безпосередньо спровокувало вибуховий імпульс купівлі на вторинному ринку.
TET Tectum (+67,70%, ринкова капіталізація в обігу: $350 млн)
За даними Gate, TET наразі торгується по $0,7186, зростаючи на 67,70% за останні 24 години. Tectum використовує технологію SoftNote і заявляє, що є одним із найшвидших протоколів розподіленої книги за швидкістю обробки транзакцій.
Його основна мережа нещодавно завершила масштабне оновлення продуктивності та інтегрувала кросчейн-мост з кількома провідними мережами Layer 2, технологічна перевага отримала сильне визнання під час останнього ринкового відновлення.
SKYAI SkyAI (+35,24%, ринкова капіталізація в обігу: $1,569 млрд)
За даними Gate, SKYAI наразі торгується по $0,22253, зростаючи на 35,24% за останні 24 години. SkyAI — децентралізована платформа ШІ для обчислень, що надає оренду GPU за низькою ціною.
Під впливом ширшого відновлення сектору ШІ та анонсованого плану розширення обчислювальної потужності у Q3, SkyAI демонструє потужний імпульс лідерства, з явними ознаками значних чистих притоків від великого капіталу.
Інсайти Alpha
ОАЕ оголошують про вихід з OPEC та OPEC+, WTI зростає понад 4% за день
Об'єднані Арабські Емірати оголосили про офіційний вихід з OPEC та OPEC+ з 1 травня, що стало значною подією в історії організації. Після новини WTI піднявся вище $103 за барель, зростаючи на 4,54% за день, Brent піднявся вище $105 за барель, зростаючи на 3,12%. ОАЕ також заявили про плани поступово збільшувати внутрішнє виробництво нафти, що розглядається як непряма відповідь на тривалу критику Дональда Трампа щодо високих цін на нафту, встановлених OPEC.
Вихід ОАЕ є одним із найважливіших структурних зрушень у глобальному енергетичному ландшафті за останні роки. Як третій найбільший виробник нафти в OPEC, їхній вихід може послабити координаційну силу організації та стимулювати інших учасників до аналогічних дій. У короткостроковій перспективі ціни на нафту зросли через невизначеність щодо майбутньої пропозиції. У середньо- та довгостроковій перспективі значне збільшення виробництва в ОАЕ може створити тиск на зниження цін. Для крипторинку зростання цін на нафту може посилити інфляційні очікування, впливаючи на монетарну політику ФРС та створюючи двосторонній тиск на ризикові активи, такі як Bitcoin.
BitMine додає 107 992 стейканих Ethereum, біржовий кит збільшує лонг-позицію ETH до 63 000 ETH
Ончейн-дані показують, що BitMine сьогодні додала 107 992 стейканих ETH, приблизно на $248 млн, підкреслюючи глибоку інституційну участь у мережі Ethereum. Водночас кит, пов’язаний з великою біржею, збільшив лонг-позицію ETH до 63 000 ETH (приблизно $143,5 млн) через три гаманці. За повідомленнями, кит накопичив понад $59 млн реалізованого прибутку від попередніх угод з ETH.
Одночасне накопичення ETH двома інституційними гравцями в один день подає сильний бичачий сигнал. Масштабна активність стейкінгу BitMine блокує значну частину обігової пропозиції та відображає впевненість у довгостроковій прибутковості екосистеми PoS Ethereum. Продовження накопичення від біржового кита свідчить про оптимізм професійних трейдерів щодо середньо- та короткострокової перспективи ETH. На тлі зростаючих шорт-позицій на ринку, боротьба лонгів і шортів може створити умови для швидкого зростання цін ETH, якщо шорт-продавці будуть змушені закривати позиції.
Шорт-позиції Bitcoin досягають багаторічних максимумів, ринкова напруга зростає
Дані CEX.IO показують, що у квітні шорт-продавці платили ставки фінансування близько 11% для підтримки ведмежих позицій, а ставки коротко піднімалися до 19% — найвищого рівня з початку 2023 року. Bitcoin переживає одну з найбільших фаз накопичення в історії, з потужним попитом на купівлю поряд з агресивними ведмежими позиціями.
Зростання ставок фінансування шортів до майже трирічних максимумів свідчить про те, що значний капітал ставить на подальше падіння Bitcoin, тоді як ончейн-дані накопичення показують, що довгострокові власники не скорочують позиції. Історично така крайня дивергенція між бичачими та ведмежими настроями часто передувала значній волатильності цін. Якщо з’являться позитивні каталізатори — значні притоки ETF або макроекономічні чинники — примусова ліквідація шортів може спровокувати потужний сквіз і різке зростання цін. Якщо реалізуються ведмежі сценарії, ліквідація лонгів може прискорити тиск на зниження. Ринок перебуває у винятково чутливому стані, інвесторам слід дотримуватися суворої дисципліни управління ризиками.
Джерела:
Gate Research — комплексна платформа досліджень блокчейну та криптовалют, що надає глибокий контент для читачів: технічний аналіз, інсайти ринку, галузеві дослідження, прогнозування трендів, аналіз макроекономічної політики.
Застереження
Інвестування у криптовалютні ринки пов’язане з високим ризиком. Рекомендуємо проводити власні дослідження та повністю розуміти природу активів і продуктів перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Gate не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникають у результаті таких рішень.
