Нещодавно почав глибше вивчати систему потоків ордерів, чесно кажучи, коли вперше стикнувся, був трохи розгублений, оскільки на ринку дуже багато людей говорять про потоки ордерів, але їхні основні теми — це аналіз рівнів цін або графіки слідів ордерів, що зовсім не те, чого нам потрібно вчити.

Насправді ми повинні досліджувати логіку розумних грошей, тобто SMC, коротко кажучи — думати з точки зору основних інституційних гравців. Що найбільше відрізняє роздрібних трейдерів від інституцій? Обсяг капіталу. Роздрібні трейдери можуть вільно входити і виходити з кількох тисяч доларів, але інституції мають сотні мільйонів або мільярди, і їм важко так само гнучко входити і виходити, ось у чому проблема.

Отже, основна проблема інституцій — це ліквідність. Вони хочуть купувати дешевше і продавати дорожче, але у них немає достатньо капіталу, що робити? Потрібно знайти спосіб купити більше капіталу на низьких рівнях. Ці капітали — це фактично ордери, а за ними стоять гроші, які ми називаємо ліквідністю. Інституції — це як акули в морі, а нам потрібно бути схожими на рибу-янь, яка йде за ними.

Є дуже важливе поняття — механізм відшкодування витрат. Коли інституція відкриває позицію, припустимо, планує купити на мільярд, але вже купила на 500 мільйонів, і ще потрібно 500 мільйонів. Вона помічає, що в певному рівні є великий обсяг ліквідності — це стоп-збитки і проривні ордери роздрібних трейдерів. Що робить? Вона починає продавати, знижуючи ціну, щоб з’їсти цю 500 мільйонів ліквідності. Але при цьому її коротка позиція теж стає у збиток. Не страшно, вона знову підтягує ціну вгору, продає частину позиції зверху, щоб повернутися у прибуток і закрити частину витрат, а також завершити залишкове відкриття позиції. Це і є механізм відшкодування витрат.

Здається трохи складно, але основна ідея — інституції навмисне заманюють у пастку, щоб отримати ліквідність, а ми, роздрібні трейдери, пасивно потрапляємо у цю пастку. Відмінність у тому, що у інституцій немає поняття стоп-збитків — вони просто повертають свої витрати.

Навчання потокам ордерів залежить від людини. Я спочатку читав кілька базових книг, потім статті, потім відео, і лише тоді почав розуміти. Метод навчання дуже простий — три кроки: спершу швидко переглянути весь матеріал, потім виділити ті 20%, що важливі для себе, і нарешті — з питаннями шукати відповіді.

Найголовніше — змінити підхід до сприйняття ринку. Раніше ми зосереджувалися на тренді, тепер потрібно дивитися, де знаходяться ордери і ліквідність. Цінова поведінка слідує за трендом, але потоки ордерів — за великими грошима. Це якісна зміна.

Наприклад, чому з’являється структура «двох B»? Раніше ми говорили про форми, тепер ми знаємо, що розумні гроші фактично збирають ліквідність знизу — стоп-збитки і проривні ордери. Я просто випадково потрапив у цю пастку. Як тільки зрозумієш цю логіку, відчуття від ринку зовсім змінюється.

Якщо хочете глибше вивчити потоки ордерів, я рекомендую пройти оригінальні курси. Те, що я зараз ділюся, — це поєднання моєї системи з власним розумінням, оскільки у мене є стабільна методика отримання прибутку. Тому наступні курси — це лише вступ, справжнє навчання — залежить від вас.

Наступного разу ми детально обговоримо принципи ліквідності і чому так важливо її розуміти. Готові?