Останнім часом я систематизую торгові нотатки і зрозумів, що моє розуміння гармонійних формацій ще недостатньо глибоке, тому вирішив детально їх опрацювати.

Спершу — висновок: гармонійні формації дійсно ефективні, багато професійних трейдерів їх використовують, коефіцієнт успіху досягає приблизно 78,7%. Але проблема у тому, що навчальна крива крута, і без терпіння важко освоїти їх. Сьогодні розглянемо найпоширеніші види гармонійних формацій.

Перший — формація ABCD, це одна з найпростіших для розуміння. Чотири точки, три хвилі, структура проста. Після руху хвилі AB йде корекційна хвиля BC, потім знову рухаюча хвиля CD, напрямок якої співпадає з AB. За допомогою рівняння Фібоначчі видно, що сегмент BC зазвичай точно припадає на рівень 0.618. Довжина CD має бути рівною AB, а часовий період — співпадати. Трейдер може розмістити ордер поблизу точки C або почекати повного формування формації і відкривати позицію в точці D.

Формація «літаюча миша» (бат) має на один хвилю і точку X більше, ніж ABC, і є складнішою. Відома з 2001 року, ця формація важлива для точного визначення потенційної зони розвороту. Якщо відкат у точці B припадає на 50% рівня хвилі XA — це майже гарантія, що це бат. Довжина CD має бути щонайменше 1.618 від BC, максимум — 2.618. Точка D — потенційна зона розвороту, і в цей момент можна входити в ринок.

Формація «метелик» (Bryce Gilmore) — ще один тип розворотної формації, що використовує різні співвідношення Фібоначчі. Це також розворотна формація, з чотирма хвилями. Ключовий рівень — 0.786 від рівня XA, що допомагає визначити точку B і зону розвороту.

«Краб» — ще одна робота Scott Carney, особливість — входи на екстремальних рівнях. Рівень розвороту визначається за розширенням 1.618 від хвилі XA. У бичачому крабі ціна швидко зростає від X до A — перша хвиля. Відкат у сегменті AB має бути між 38.2% і 61.8% від XA, а хвиля BC може мати екстремальні проекції (2.618-3.14-3.618), що підтверджує завершення формації і потенційну зону розвороту.

«Глибокий краб» і звичайний краб схожі, але різняться тим, що точка B має бути рівною 0.886 від XA і не перевищувати X. Проекція BC — між 2.24 і 3.618.

Формація «Гартлі» має два жорсткі правила: точка B — рівно 0.618 від XA, а D — 0.786 від XA. Відрізняється більшою строгостю щодо точки B, яка має бути саме 0.618. Стоп-лосс зазвичай ставиться на X, а тейк-профіт — на C.

«Акула» складається з п’яти хвиль із позначками O, X, A, B, D. Вона повинна відповідати трьом рівнянням Фібоначчі: відкат AB — 1.13–1.618 від XA, BC — 113% від OX, а ціль — 50% від відкату BC. Торгівля ведеться в точці C, а D — як зона тейк-профіту.

Ще є рідкісна формація «три драйвери», яка вимагає повної симетрії ціни і часу. Вона складається з п’яти точок і трьох драйверів (1, 2, 3) і двох відкатів (A, C). Драйвери 2 і 3 мають бути рівні 127.2% або 161.8% від відкату A і C відповідно. Відкат A і C — зазвичай 61.8% або 78.6% попередніх хвиль, у сильних ринках — 38.2% або 50%. Ця формація дуже рідкісна, не потрібно штучно шукати її на графіку.

Щодо практики: гармонійні формації поділяються на бичачі та ведмежі, їх розпізнавання залежить від напрямку ринку. Бичачі гармонії сигналізують про висхідний тренд, і трейдер може відкривати довгі позиції; ведмежі — навпаки.

Щоб почати торгувати за гармонійними формаціями, спершу вивчіть теорію, визначте, чи використовуєте ви стратегію на зростання чи падіння, і потім шукайте ці формації на реальних графіках.

Чесно кажучи, цей підхід дійсно працює, але вимагає постійної практики для оволодіння. Не поспішайте з реальними угодами — спершу багаторазово ідентифікуйте і позначайте формації на графіку, поки не зможете швидко їх розпізнавати. Тоді вже можна переходити до реальної торгівлі. Успіхів!