Двійственна дилема топового генія короткострокової торгівлі

Сьогодні поговоримо про труднощі топових короткострокових трейдерів, чому саме ця тема. Вчора один з фанатів звернувся до мене, ми довго спілкувалися, він високо оцінює мою систему, не дуже любить короткострокову торгівлю, вважає її азартною грою.

Потім я поділився своїми думками, і нижче я розповім з кількох точок, чому я вже 7-8 років у цій сфері, кожен рік з’являється багато талановитих короткострокових трейдерів, які можуть заробити кілька десятків мільйонів доларів, але ніколи не було жодного, хто зміг би пройти через цикли і досягти більшого масштабу — основна причина.

Перший пункт — короткострокова торгівля — це гра на виживання, ти програєш — я виграю, ніби це боєвий зал, 1000 людей у боєвому залі 1v1, доки не визначиться останній переможець. Те саме і з короткостроковою торгівлею: ті, хто може за короткий час принести сотні або тисячі кратних прибутків, — це ті, хто «виліз із купи мертвих». Тобі потрібно багаторазово відточувати свою стратегію, але обов’язково потрібно мати сприятливий час, місце і команду, щоб твоя стратегія відповідала ринковій ситуації, і щоб тобі щастило — тоді ти зможеш виділитися!

Але тут є одна дуже жорстка річ: ринок не стоїть на місці, він постійно змінюється. Можливо, зараз це через вплив Трампа, раніше — через інституції, або через макроекономічні зміни. Тому ринок — це непередбачувана стихія.

Як же прорватися через цей період і стати топовим трейдером?

Він у тому, що у таких «специфічних умовах» він відточував свою «бойову техніку» тисячі разів, і ця система — «18 ударів Дракона» — вже приносила йому сотні або тисячі кратних прибутків за короткий час. Звичайна людина буде вважати, що її навички — це щось неймовірне, що ринок підходить під неї або що вона може читати свічкові графіки і має надзвичайну впевненість, вважаючи себе генієм торгівлі.

Але з зміною ринку ця техніка може стати неактуальною, і потрібно змінюватися. Це дуже важко.

Коли ти за один період заробив сотні або тисячі разів, ти маєш абсолютну віру у свою «бойову техніку». Ти не визнаєш, що твоя стратегія має проблеми. Уяви, якщо це ти — ти легко відмовишся від своєї «унікальної бойової системи»?

Це схоже на опис у книзі «Криза інноватора»: компанії-інноватори досягають лідерства через крайові інновації, але коли вони стають гігантами, їм вже важко ризикувати і впроваджувати нове, бо вони мають вимоги щодо результатів, доходів. Вони не можуть просто так відмовитися від прибутків і ризикнути, щоб зробити інновацію. Насправді, обмежує тебе не здатність, а твій попередній успіх.

Отже, перша проблема топових трейдерів — коли вони вже не можуть заробляти за допомогою своєї старої системи, вони починають зазнавати збитків і сумніватися у собі. Найкращий вихід — зберегти прибутки і зробити паузу. Тому найкращий варіант у такій ситуації — сказати: «Я заробив достатньо, я йду з гри». Це вимагає високого рівня усвідомлення, самоконтролю, відсутності жадібності — і звичайна людина цього майже не зможе.

Уяви, якщо ти — ти зможеш? Більшість зможе зробити так: з 1000 у казино заробити 10 мільйонів, а потім програти 5 мільйонів і сказати: «Більше не граю». Тоді він ще зможе заробити 5 мільйонів. Але це вже дуже складно: лише 10% людей здатні так зробити, бо 90% будуть прагнути повернути втрачені 5 мільйонів.

Наступна проблема — друга складність. Коли ти досягаєш певного рівня активів, наприклад, понад 100 мільйонів (криптовалюта), твій капітал приверне увагу інших. Твою стратегію почнуть досліджувати інституції. Вони — великі риби — прагнуть з’їсти малих. Можна згадати недавній випадок з Єлісей Юлічем, у якого було понад 1,5 мільярда під управлінням, і він використовував лише 2-кратний леверидж — його вже почали «зачіпати», і це ми вже аналізували.

Отже, щоб пройти цю другу перешкоду, потрібно перетворити свої активи і торгівлю у інституційний рівень, застосовуючи командний підхід для створення нових стратегій, що відповідають ринковим умовам, і постійно їх коригувати. Тільки так можна подолати цю проблему. Але тоді ти знову стикаєшся з боротьбою між великими гравцями.

Тому незалежно від того, що ти робиш, ти завжди будеш змагатися з гравцями вищого рівня — між мисливцем і здобиччю немає правил, є лише питання, хто виживе!

Наостанок, чому короткострокові трейдери дуже важко пройти через цикли?

Тому що їх обмежують п’ять речей:

• Суть гри (повинні бути жертви)

• Зміни ринку (стратегія стає неактуальною)

• Когнітивні блоки (відмовляються змінюватися)

• Об’єм капіталу (обмеження потужності)

• Еволюція опонентів (їхній зворотній захват)

І нарешті, я скажу жорстку правду: короткострокова торгівля — це ще складніше за азартні ігри, бо в азартних іграх ти знаєш, що граєш, а короткострокова дає ілюзію — ти можеш контролювати все!

Тих, хто справді може пройти через цикли, — це не найкращі трейдери, а ті, хто вміє контролювати ризики і бажання. Ринок не винагороджує найрозумніших, а тих, хто живе найдовше!