Які хороші інвестиційні можливості зараз, і дві назви постійно з’являються у моєму радарі — Broadcom і IBM. Обидві здаються надійними активами, якщо ви дивитеся довгостроково і не хвилюєтеся через короткостроковий ринковий шум.

Дозвольте мені спочатку розповісти про Broadcom. Компанія фактично генерує гроші за допомогою своїх кастомних AI-чипів. Минулого року їхні продажі AI-акселераторів зросли на 65% і склали $20 мільярдів доларів, що вражає. Це тепер третина їхнього загального доходу. Цікаво, що вони роблять це, конкуруючи з Nvidia, але їхні чипи насправді обробляють задачі AI inference більш ефективно при масштабуванні. Це справжня конкурентна перевага. Весь бізнес зріс на 24% у доходах і на 40% у прибутках. У майбутньому аналітики прогнозують 52% зростання доходів і 51% зростання прибутків наступного року. Для акцій, що торгуються за 32-кратним прогнозованим прибутком, ці цифри досить вражаючі, якщо вони справді реалізуються.

Далі — IBM. Більшість людей ігнорує цю компанію, бо вона пережила важке десятиліття, але історія перетворення справді серйозна. Їхній CEO змінив всю стратегію на гібридне хмарне рішення та AI замість того, щоб намагатися конкурувати з Amazon у сфері публічних хмар. Вони придбали Red Hat у 2019 році і створили цю відкриту платформу, яка дозволяє компаніям підтримувати потік даних між приватними та публічними хмарами. Така гнучкість важлива для великих підприємств, які ще не готові повністю перейти на публічну хмару. Доходи зросли на 8% минулого року, а прибутки — на 12%. Прогнози на цей рік показують більш скромне зростання — 5% у доходах і 7% у прибутках, але за 21-кратним прогнозованим прибутком тут все ще є потенціал для зростання.

Тому, якщо ви шукаєте хороші інвестиційні можливості зараз із позицією в 10 тисяч доларів, ці активи здаються такими, що винагороджують терпіння. Не яскраві, але надійні. Макроекономічні виклики, про які всі говорять, насправді не мають значення, якщо тримати роками. У Broadcom є підтримка AI, у IBM — кривий прийняття гібридного хмари. Обидві компанії мають потенціал зростання незалежно від короткострокових коливань ринку. Звісно, варто зробити власне дослідження, але ці активи — хороші інвестиції, якщо ви вірите в ці тези.