Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів із будь-якими запитаннями.

Фонд інфраструктури Cohen & Steers, Inc. (UTF) Повідомлення про джерела розподілу відповідно до розділу 19(a)

PR Newswire

Пт, 27 лютого 2026 о 8:57 за Гринвічем+9 6 хв читання

У цій статті:

UTF

+0.45%

CNS

-0.70%

НОВИЙ ЙОРК, 26 лютого 2026 /PRNewswire/ – Цей прес-реліз надає акціонерам фонду інфраструктури Cohen & Steers, Inc. (NYSE: UTF) (“Фонд”) інформацію про джерела розподілу, що буде здійснено 27 лютого 2026 року, та накопичені розподіли, виплачені за фіскальний рік до сьогоднішнього дня.

У березні 2015 року фонд запровадив політику управління розподілом відповідно до звільнення, виданого Комісією з цінних паперів і бірж. Політика управління розподілом спрямована на досягнення довгострокового потенціалу загального доходу фонду через регулярні щомісячні виплати, оголошені за фіксованою ставкою на одну звичайну акцію. Ця політика дає фонду більшу гнучкість для реалізації довгострокових капітальних прибутків протягом року та для їх регулярної виплати акціонерам. Правління фонду може змінювати, припиняти або призупиняти політику управління розподілом у будь-який час, що може негативно вплинути на ринкову ціну акцій фонду.

Місячні розподіли фонду можуть включати довгострокові капітальні прибутки, короткострокові капітальні прибутки, чистий інвестиційний дохід та/або повернення капіталу для цілей федерального податкового обліку. Повернення капіталу включає виплати, здійснені фондом у понад його чистий інвестиційний дохід та чисті реалізовані капітальні прибутки, і цей надлишок розподіляється з активів фонду. Повернення капіталу не оподатковується; натомість, воно зменшує податкову базу акціонера у його або її акціях фонду. Крім того, розподіли від інвестицій фонду в МЛП належать до різних джерел, включаючи чистий інвестиційний дохід та повернення капіталу. Сума щомісячних розподілів може змінюватися залежно від кількох факторів, включаючи зміни у портфелі та ринкових умовах.

Під час кожного місячного розподілу інформація буде опублікована на cohenandsteers.com і надіслана акціонерам у спільному повідомленні. Однак ця інформація може змінитися наприкінці року, оскільки остаточні податкові характеристики розподілів фонду не можуть бути визначені з упевненістю до кінця календарного року. Остаточні податкові характеристики всіх розподілів фонду будуть наведені у Формі 1099-DIV, яка надсилається після закінчення календарного року.

Наступна таблиця містить оцінки поточного розподілу та накопичених розподілів, виплачених за цей фіскальний рік до сьогодні, з джерел, зазначених нижче. Усі суми наведені за одну звичайну акцію.

Ви не повинні робити висновки щодо інвестиційної діяльності фонду з розміру цього розподілу або з умов політики управління розподілом фонду. Фонд оцінює, що він розподілив більше, ніж отримав у доходах і капітальних прибутках; тому частина вашого розподілу може бути поверненням капіталу. Повернення капіталу може статися, наприклад, коли частина або вся сума, яку ви інвестували у фонд, повертається вам. Повернення капіталу не обов’язково відображає інвестиційну діяльність фонду і не слід плутати з «доходом» або «доходністю». Суми та джерела розподілів, наведені у цьому повідомленні, є лише оцінками, можуть змінюватися з часом і не призначені для податкової звітності. Реальні суми та джерела для цілей обліку та податкової звітності залежать від інвестиційного досвіду фонду протягом решти його фіскального року і можуть змінюватися відповідно до податкових правил. Суми та джерела розподілів за період з початку року до сьогодні можуть зазнавати додаткових коригувань.

ФОНД НАДІШЛЕ ВАМ ФОРМУ 1099-DIV ЗА КАЛЕНДАРНИЙ РІК, ЩО ПОВІДОМЛЯТЬ, ЯК ВІДПОВІДНО ЗВІТУВАТИ ПРО ЦІ РОЗПОДІЛИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ.

Загальний накопичений дохід фонду за фіскальний 2026 рік (з 1 січня 2026 до 31 січня 2026) наведено нижче. Акціонери повинні враховувати співвідношення між накопиченим дохідним показником за період і накопиченим розподілом фонду за 2026 рік. Крім того, наведено середньорічний загальний дохід за п’ятирічний період, що закінчується 31 січня 2026 року. Акціонери повинні враховувати співвідношення між середньорічним дохідним показником і поточною річною ставкою розподілу фонду за 2026 рік. Інформація про показники діяльності та ставки розподілу, наведена у таблиці, базується на чистій вартості активів фонду на одну акцію (NAV). Чиста вартість активів фонду обчислюється як загальна ринкова вартість усіх цінних паперів та інших активів, що належать фонду, мінус загальні зобов’язання, поділені на кількість випущених акцій. Хоча показник NAV може бути індикатором інвестиційної діяльності фонду, він не відображає цінність інвестицій окремого акціонера у фонді. Вартість інвестицій акціонера у фонд визначається ринковою ціною фонду, яка базується на попиті та пропозиції на акції фонду на відкритому ринку.

Продовжити читання  

Інформація про діяльність фонду та ставку розподілу:

Загальний накопичений дохід за період — це відсоткова зміна NAV фонду за період з урахуванням виплат і реінвестицій цих виплат.

Ставка накопиченого розподілу за поточний фіскальний період (з 1 січня 2026 до 28 лютого 2026) вимірюється у доларовій вартості розподілів за період у відсотках від NAV фонду станом на 31 січня 2026.

Середньорічний загальний дохід — це складений середній показник щорічних NAV-доходів фонду за п’ятирічний період, що закінчується 31 січня 2026. Щорічний NAV-доход — це відсоткова зміна NAV фонду за рік з урахуванням виплат і реінвестицій.

Поточна річна ставка розподілу — це поточна ставка розподілу за фіскальний період, annualized у відсотках від NAV станом на 31 січня 2026.

Інвестори повинні ретельно розглянути цілі, ризики, збори та витрати фонду перед інвестуванням. Ви можете отримати найновіші періодичні звіти фонду, коли вони будуть доступні, та інші регуляторні документи, звернувшись до вашого фінансового радника або відвідавши cohenandsteers.com. Ці звіти та інші документи доступні у базі даних EDGAR Комісії з цінних паперів і бірж. Перед інвестуванням уважно ознайомтеся з цими звітами та документами.

Акціонери не повинні використовувати цю інформацію для підготовки своїх податкових декларацій. Акціонери отримають Форму 1099-DIV за календарний рік, що вказує, як звітувати про розподіли фонду для цілей федерального оподаткування.

Про Cohen & Steers. Cohen & Steers — провідний глобальний інвестиційний менеджер, що спеціалізується на реальних активах та альтернативних доходах, включаючи публічну та приватну нерухомість, преференційні цінні папери, інфраструктуру, ресурси, товари, а також мультистратегічні рішення. Заснована у 1986 році, штаб-квартира компанії знаходиться у Нью-Йорку, з офісами у Лондоні, Дубліні, Гонконгу, Токіо та Сінгапурі.

Заяви про майбутні події
**Цей прес-реліз та інші заяви, які може зробити Cohen & Steers, можуть містити прогностичні заяви у розумінні розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року та розділу 21E Закону про цінні папери 1934 року, що відображають поточні погляди компанії щодо, зокрема, її операцій та фінансових показників. Ви можете ідентифікувати ці прогностичні заяви за використанням слів, таких як “перспектива,” “вірить,” “очікує,” “можливий,” “продовжує,” “може,” “буде,” “повинен,” “шукає,” “приблизно,” “прогнозує,” “намір,” “планує,” “оцінює,” “очікує,” або негативних версій цих слів або інших подібних. Такі прогностичні заяви підлягають різним ризикам і невизначеностям.

_Відповідно, існують або будуть важливі фактори, які можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами та тими, що вказані у цих заявах. Компанія не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-які прогностичні заяви, незалежно від причин, включаючи нову інформацію або майбутні події. _

Вебсайт:
Символ: (NYSE: CNS)