Публічне повідомлення компанії Liqun Commercial Group Co., Ltd. про погашення та делістинг конвертованих облігацій "Liqun"

Код цінних паперів: 601366 Скорочена назва цінних паперів: Ліцюн Групп Группова компанія № оголошення: 2026-007 Код облігації: 113033 Скорочена назва облігації: Ліцюн Конвертована облігація

Оголошення Відкриття та погашення “Ліцюн Конвертованої облігації” та зняття з торгів

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що цей документ не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або має суттєві пропуски, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі зауваження:

Статус припинення/відновлення торгів цінними паперами: застосовується

У зв’язку з погашенням та зняттям з торгів “Ліцюн Конвертованої облігації”, відповідна інформація про припинення/відновлення торгів цінних паперів нашої компанії наведена нижче:

■

Дата погашення/дата реєстрації погашення конвертованих облігацій: 31 березня 2026 року

Сума погашення основної суми та відсотків: 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податку)

Дата виплати коштів: 1 квітня 2026 року

Дата зняття з торгів облігацій: 1 квітня 2026 року

Останній день торгів облігаціями: 26 березня 2026 року

Останній день конвертації облігацій: 31 березня 2026 року

З 27 по 31 березня 2026 року власники “Ліцюн Конвертованих облігацій” можуть відповідно до умов договору конвертувати свої облігації у акції компанії.

Згідно з рішенням Комісії з регулювання цінних паперів Китаю “Про затвердження публічного випуску компанією Ліцюн Групп конвертованих облігацій” (дозвіл № 2020-044), компанія Ліцюн Групп (далі — “Ліцюн” або “Компанія”) 1 квітня 2020 року здійснила публічний випуск 18 мільйонів конвертованих облігацій номіналом 100 юанів кожна, загальною сумою 1,8 мільярда юанів, строком на 6 років. За згодою Шанхайської фондової біржі, облігації почали торгуватися на цій біржі з 21 квітня 2020 року під короткою назвою “Ліцюн Конвертована облігація”, код облігації — 113033.

Згідно з “Положеннями про управління випуском цінних паперів емітентів”, “Правилами листингу акцій на Шанхайській фондовій біржі” та “Інформаційною довідкою про публічний випуск конвертованих облігацій компанії Ліцюн Групп”, повідомляємо про погашення та зняття з торгів “Ліцюн Конвертованої облігації” наступним чином:

1. План погашення

Після закінчення п’яти торгових днів з дати випуску компанія викупить всі неперетворені конвертовані облігації за ціною 110% від номіналу (з урахуванням останнього відсотка). Загальна сума погашення основної суми та відсотків становитиме 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податку).

2. Дата припинення торгів конвертованих облігацій

Згідно з “Правилами листингу акцій на Шанхайській біржі” та іншими нормативами, торги “Ліцюн Конвертованими облігаціями” припиняться з 27 березня 2026 року, а 26 березня — останній день торгів.

Після припинення торгів і до завершення періоду конвертації (з 27 по 31 березня 2026 року) власники “Ліцюн Конвертованих облігацій” можуть відповідно до умов “Інформаційної довідки” конвертувати свої облігації у акції компанії. Поточна ціна конвертації — 4,84 юанів за акцію. Інвестори повинні враховувати можливі ризики, пов’язані з конвертацією.

3. Дата реєстрації погашення (дата погашення облігацій)

Дата погашення та реєстрації погашення “Ліцюн Конвертованих облігацій” — 31 березня 2026 року. Погашення здійснюється для всіх власників, зареєстрованих у реєстрі цінних паперів компанії “Центральна реєстраційна компанія Шанхай” (далі — “Центр реєстрації Шанхай”).

4. Сума погашення та дата виплати

Загальна сума погашення — 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податку). Дата виплати — 1 квітня 2026 року.

5. Метод погашення

Основна сума та відсотки за “Ліцюн Конвертованими облігаціями” будуть перераховані на рахунки власників через депозитарного брокера, що обслуговує цінні папери.

6. Дата зняття з торгів

З 27 березня 2026 року “Ліцюн Конвертовані облігації” припинять торгуватися. З 1 квітня 2026 року вони будуть зняті з торгів на Шанхайській біржі.

7. Інформація щодо оподаткування доходів від відсотків за облігаціями для інвесторів

8. Відповідно до “Законодавства про податок на доходи фізичних осіб Китайської Народної Республіки” та інших відповідних податкових нормативів, індивідуальні інвестори у конвертовані облігації (включаючи інвестиційні фонди) зобов’язані сплачувати податки. Згідно з “Інформаційною довідкою”, компанія викупить всі неперетворені облігації за ціною 110% від номіналу (з урахуванням останнього відсотка), а податки з доходів фізичних осіб будуть утримані за ставкою 20% відповідними платіжними агентами. Реальна сума виплати за кожну облігацію номіналом 100 юанів становитиме 108 юанів (після оподаткування). Політика щодо утримання податків визначається місцевими податковими органами. У разі несплати податків платниками відповідальність несе відповідний платіжний агент. Якщо у місці проживання платника існують пільги або знижки щодо оподаткування, він може подати заявку на повернення податку відповідно до чинного законодавства.

9. Відповідно до “Законодавства про корпоративний податок Китайської Народної Республіки” та інших нормативів, резидентські підприємства, що володіють конвертованими облігаціями компанії, зобов’язані самостійно сплачувати податки з доходів від відсотків. Реальна сума виплати — 110 юанів за цінний папір (з урахуванням податку).

10. Для іноземних інституційних інвесторів, таких як “QFII” та “RQFII”, а також інших нерезидентних компаній (згідно з “Законодавством про податки Китайської Народної Республіки”), відповідно до “Оголошення про продовження застосування політики оподаткування доходів та ПДВ для іноземних інституційних інвесторів на внутрішньому ринку облігацій” (№ 2026 Міністерства фінансів та Державної податкової служби), з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2027 року доходи від відсотків за іноземними інвестиціями у внутрішньому ринку облігацій звільняються від податку на прибуток та ПДВ, тобто кожна облігація номіналом 100 юанів буде виплачуватися з урахуванням податку 110 юанів. Це звільнення не поширюється на доходи, отримані іноземними структурами, створеними в Китаї, або на доходи, що мають безпосередній зв’язок із такими структурами.

11. Інші власники облігацій, що володіють конвертованими облігаціями компанії, зобов’язані виконувати відповідні податкові зобов’язання відповідно до чинного законодавства.

12. Інше

Контактний відділ: Відділ цінних паперів компанії

Телефон для консультацій: 0532-58668898

Настоящим оголошуємо.

Рада директорів компанії Ліцюн Групп

24 березня 2026 року