Щойно масово зниження! Оман несподівано повідомляє про важливу новину! Вибухова хвиля CTA наближається

Цінові удари на нафту все ще відчуваються!

Ранок у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: ф’ючерси на брентову нафту зросли, під час торгів вони досягли 101,59 долара за барель, зростаючи на 10% протягом дня. Повідомляється, що Оман евакуює судна з нафтового терміналу Мінафахар. Повідомлення портового агентства стверджує, що евакуація суден — запобіжний захід.

Через значне відновлення цін на нафту, азіатські фондові ринки масово падають. До ранкового закриття індекс Nikkei 225 знизився на 1,5%, індекс Токійської біржі — на 1,6%. Корейський індекс KOSDAQ, який раніше піднімався, тепер знизився більш ніж на 1%. Ринки Гонконгу також зросли і повернулися до падіння. Європейські ф’ючерси на акції знизилися: індекс Stoxx 50 знизився на 1,1%, ф’ючерси на німецький DAX — більш ніж на 1,2%.

Масовий спад

Сьогодні вранці ціна на нафту знову перевищила 100 доларів. Goldman Sachs прогнозує, що ціна на брент і WTI у четвертому кварталі 2026 року становитиме 71 і 67 доларів за барель відповідно (раніше прогнозували 66 і 62 долари). Зі зростанням цін на нафту, світові фондові індекси також почали падати.

Ранковий закриття Nikkei 225 — зниження на 1,5%, індекс Токійської біржі — на 1,6%. В’єтнамський VN Index знизився на 1% до 1710,59 пункту. Філіппінський індекс — на 1% до 6094,64 пункту. Гонконгський Hang Seng знизився більш ніж на 1%, а технологічний індекс Hang Seng Tech — також більш ніж на 1%. Tencent Music, Bilibili і SenseTime — зниження понад 3%.

Ф’ючерси на європейські акції знизилися: індекс Stoxx 50 — на 1,1%, ф’ючерси на DAX і CAC40 — більш ніж на 1,2%. Ф’ючерси на американські індекси знизилися більш ніж на 1%, зокрема US2000 — майже на 2,5%.

Стратеги JPMorgan зазначають, що хедж-фонди переживають найбільший відкат з квітня 2025 року, коли почалася турбулентність через тарифні війни, а закриття позицій у «перенасичених» торгівлях посилило цю ситуацію. Звіт свідчить, що з початку конфлікту між США і Іраном, квантові фонди, такі як CTA (стратегія товарних торгових консультантів), зазнали найсерйознішого удару за останній рік. Хедж-фонди, що займаються довгими і короткими позиціями, через переорієнтацію на європейські та корейські ринки, а також низькі позиції у програмному секторі, зазнали значних втрат. За повідомленнями, такі глобальні гравці, як Balyasny Asset Management, Castle та Millennium Management, минулого тижня зазнали збитків.

Найбільше занепокоєння на ринку викликає тривала війна на Близькому Сході. Якщо ця ситуація затягнеться, логіка ціноутворення активів також зміниться. За даними Galaxy Securities, у традиційній системі ціноутворення американські облігації, долар і основні американські активи вважаються «безпечними активами», але при тривалій конфліктній ситуації зростання енергетичних витрат, ослаблення американського бюджету та пошкодження стратегічної кредитної системи можуть підірвати цю модель. Золото, енергетичні активи, валюти, не доларові активи та ринки з високою стійкістю ланцюгів постачання і геополітичною стабільністю (наприклад, Китай) можуть отримати новий додатковий попит.

Різке повідомлення з Оману

Сьогодні вранці ціна на нафту раптово знову зросла і піднялася понад 100 доларів, що може бути пов’язано з останніми новинами з Оману.

За інформацією, отриманою безпосередньо від портового агентства, Оман евакуював усі судна з ключового нафтового експортного терміналу — порту Мінафахар. Це запобіжний захід. Порт Фахар розташований за межами Ормузської протоки і є одним з небагатьох портів, що ще можуть транспортувати нафту з Близького Сходу на світовий ринок. Однак атаки Ірану зробили цю зону небезпечною. За даними компанії Kpler, порт Фахар щодня експортує близько 1 мільйона барелів іранської нафти. Також продовжують роботу порти Фуджейра в ОАЕ, розташований за межами протоки, але деякі судна уникають цього порту через ризик атак. Порт Янбу на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії залишається здатним експортувати нафту.

Крім того, хоча президент США Трамп заявляє, що війна скоро закінчиться, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Військові Ізраїлю 12 числа повідомили, що зафіксували новий запуск ракет з боку Ірану, системи ППО перехоплюють їх. Це вже другий випадок за день, коли ізраїльські військові повідомляють про запуск ракет з Ірану. За повідомленням «Ізраїльського часопису», командування оборони країни заявило, що через атаки Ірану і Хезболли ситуація у найближчі дні стане ще складнішою, а чинні заходи цивільної оборони триватимуть щонайменше до 14 числа.

Ще одна важлива новина: хоча Міжнародне енергетичне агентство (IEA) зробило найбільший у історії витік запасів нафти, ціна на нафту все одно стрімко зросла. Це суперечить очікуванням ринку. Аналізатори вважають, що, по-перше, цей екстрений витік під час конфлікту з Іраном все ще недостатній для компенсації майже зупинки транспортування нафти через Ормузську протоку, а також перебоїв у виробництві в Перській затоці і нестачі запасів. По-друге, це рішення може мати зворотній ефект, оскільки посилює очікування тривалості конфлікту.