【AI操盤001】шортінг Nasdaq 100 (NAS100)

#美伊局势影响
Оновлений портфель (25 033 коротких позицій, стоп-лосс 25 460). 25 033 якраз знаходиться в нижній межі діапазону боротьби між 24 900 і 25 200, що дозволяє і атакувати, і захищатися. Оскільки мета — отримати велику хвилю руху і поступово закріплювати прибутки, ми застосовуємо стратегію «трьох рівнів додавання позицій, поетапного захисту», розбиваючи цю битву на три етапи.

📈 Повна стратегія додавання позицій і коригування стоп-лоссів

Основна логіка плану полягає в тому: кожного разу, коли ціна пробиває важливу захисну лінію, додаємо прибуткову позицію і одразу підвищуємо «лінію збереження життя» для загального портфеля. Нижче наведені цільові рівні з урахуванням аналітики Dongwu Securities та ключових технічних рівнів.

Перший етап: пробиття початкової захисної зони (зараз → 24 644)

Це перша перевірка, чи може спадна тенденція продовжитися. Основна стратегія — зробити першу угоду без ризику.

· Триггер додавання: коли ціна опуститься нижче 24 644 (попередній мінімум корекції), можна додати 0.5 разу від початкової позиції.
· Коригування стоп-лоссу: об’єднати всі позиції (початкову + перше додавання) і встановити стоп-лосс на рівні 25 033 (ваша початкова ціна входу). Після цього вся гра — це прибуток, і збитків вже не буде.

Другий етап: глибока середньострокова корекція (24 644 → 24 015)

Цей етап відповідає сигналу «індекс активує сигнал корекції, починається фаза коливань», — основна зона накопичення прибутку.

· Триггер додавання: коли ціна продовжить падати до близько 24 015 (загальновизнаний перший цільовий рівень), можна зробити друге додавання, пропорція — 0.5 від початкової позиції.
· Коригування стоп-лоссу: підняти стоп-лосс для всіх позицій (початкової + першого + другого додавання) до 24 644. Це означає, що ви вже зафіксували прибуток першого етапу і використовуєте ринок для глибшої корекції.

Третій етап: захоплення екстремальних емоційних зон (24 015 → 23 500 і нижче)

RBC Wealth Management зазначає, що 24 000 — ключова технічна підтримка для Nasdaq, і її пробиття може означати формування вершини.

· Триггер додавання: якщо через геополітичні ризики або яструбські сигнали ФРС індекс ефективно проб’є 23 500, можна зробити останнє додавання, пропорція — 0.3-0.5 від початкової позиції. Це високоризикова зона, потрібно строго контролювати обсяг.
· Коригування стоп-лоссу: встановити кінцевий стоп-лосс для всіх позицій на рівні 24 015. Це гарантує, що навіть при глибокому V-подібному відскоку ви зможете зберегти більшу частину прибутку.

🛡️ Дисципліна захисту: три ситуації, коли потрібно закрити позицію

Основна ідея довгострокової позиції — «контроль логіки», у разі появи наступних ситуацій, незалежно від прибутку чи збитку, потрібно рішуче виходити:

1. Ціна торкнулася 25 460: означає, що ваша початкова оцінка була помилковою, потрібно виконати першу дисципліну.
2. Дані змінюють очікування: у середині березня значення CPI або PPI значно нижчі за очікування, що безпосередньо руйнує логіку шортінгу.
3. Неочікуване голосування ФРС за зниження ставки: якщо перед засіданням FOMC 19 березня кілька ключових посадовців висловляться за зниження ставки.

Особливість цієї стратегії додавання — кожен крок базується на вже отриманому прибутку. Якщо ринок дійде до 24 015, ви матимете дуже низьку собівартість «базової позиції», і тоді будь-яке рішення — тримати або виходити — буде дуже спокійним.