Загострення конфлікту між Іраном і США викликає різкі коливання глобальних ризикових активів, Bitcoin як основний актив у криптовалютному ринку 28 лютого за один день знизився більш ніж на 10%, під час торгів опустившись нижче 64 000 доларів, а обсяг ліквідацій по всій мережі за 24 години досяг 4,63 мільярда доларів. На тлі диференціації з традиційними активами-укриттями, такими як золото (зростання за той самий період 1,76%) і нафта (Brent нафта за один день зросла на 8%), ця ситуація повністю руйнує нарратив Bitcoin як "цифрового золота". Основна причина полягає у:

Передача премії за геополітичний ризик: закриття Ормузської протоки загрожує 20% світового постачання нафти, різке зростання цін на нафту підвищує інфляційні очікування, очікування зниження ставок ФРС були зруйновані, посилення долара США тисне на оцінку криптовалют;
Ланцюгова реакція ліквідацій з використанням кредитного плеча: волатильність у криптовалютному ринку до 3%-5% викликає ланцюгові ліквідації високого кредитного плеча, формуючи "зниження — ліквідація — зниження" у спіраль смерті, 1 березня індекс страху та жадібності впав до екстремальної зони страху 15;
Загроза інфраструктури обчислювальної потужності: Іран, як четвертий за величиною постачальник обчислювальної потужності для Bitcoin (з 4% до 7% світового рівня), військові удари спричинили різке зниження потужності на 10%, що безпосередньо впливає на очікування безпеки мережі.

Зараз Bitcoin має сильну підтримку в діапазоні 65 000–68 000 доларів, при падінні нижче 60 000 доларів можлива технічна хвиля продажу, а при прориві вище 70 000 доларів відкриється простір для зростання. Інвесторам слід уважно стежити за даними CPI 11 березня та засіданням ФРС 18 березня, а також бути обережними щодо ризиків зовнішнього впливу з Іраку, Катару та інших країн Близького Сходу. Рекомендується застосовувати стратегію "ядерної позиції + динамічного хеджування", частка спотових активів не повинна перевищувати 20%, пріоритет слід надавати основним активам, таким як BTC, ETH, а також ретельно слідкувати за потоками ETF та змінами у ланцюгу блоків.#美伊局势影响 #比特币保持坚挺 $BTC $ETH