#深度创作营 Конфлікт між США та Іраном загострюється｜Весь Уолл-стріт у режимі уникнення ризиків, коливання на крипторинку посилюються

Ситуація між США та Іраном перейшла від переговорів до прямого військового протистояння, Уолл-стріт повністю переходить у режим уникнення ризиків, глобальні інвестиції спрямовуються у золото, американські облігації та долар США, ризикові активи коливаються під тиском, криптовалютний ринок перш за все.

1. Огляд ситуації

Американські та ізраїльські сили завдали авіаударів по ключових цілях Ірану, Іран обіцяє жорстку відповідь і погрожує блокувати Ормузську протоку, ризики у Близькому Сході стрімко зростають. Переговори ще не зірвані, бойові дії вже почалися, невизначеність досягла піку.

2. Уолл-стріт та зв’язок з криптовалютним ринком

- Традиційні ринки: золото проривається понад 5400 доларів, різке зростання цін на нафту, ф’ючерси на американські акції падають, інвестиції у високоризикові активи зменшуються.

- Реакція крипторинку: біткоїн короткочасно падає до 63216 доларів, Ethereum одночасно знижується, альткоїни зазнають значних втрат; за 24 години загальний обсяг ліквідацій на всій мережі становить близько 4.6 мільярдів доларів, понад 14 тисяч користувачів були примусово ліквідовані.

3. Основна логіка впливу

1. Перемога ризик-апетиту: у умовах геополітичної кризи інституційні інвестори переважно продають високоволатильні криптоактиви, міф про біткоїн як “цифрове золото” для захисту від ризиків у короткостроковій перспективі руйнується.

2. Вплив на обчислювальну потужність: Іран є важливим центром майнінгу у світі, конфлікт спричиняє скорочення обчислювальної потужності, що посилює паніку на ринку.

3. Звуження ліквідності: Уолл-стріт зменшує ризики та знижує кредитне плече, криптовалютний ринок одночасно виводить капітал, коливання посилюються.

4. Зростання золотих токенів: PAXG, XAUT та інші золоті токени різко зростають у ціні, інвестори використовують криптовалютні канали для захисту у вигляді фізичних активів.

4. Прогноз на майбутнє

- Короткостроково: якщо конфлікт не зменшиться, крипторинок залишатиметься високоволатильним з слабкими відскоками, слід бути обережним щодо повторного зниження.

- Середньостроково: слід спостерігати за розвитком ситуації, чи розширюється конфлікт, чи зберігається зростання цін на нафту, що вплине на політику ФРС та глобальну ліквідність.

- Довгостроково: якщо санкції триватимуть довго, увага до трансграничної циркуляції криптоактивів знову зросте.

5. Поради щодо дій

Геополітична нестабільність, суворий контроль за кредитним плечем, зменшення позицій, уникнення необдуманого входу у ринок. Постійно слідкуйте за розвитком ситуації, при прориві ключових рівнів підтримки — діяти обережно, уникати ризиків — головне.