Повний посібник з графіків свічок та технічних індикаторів акцій, необхідні інструменти аналізу для початківців

Найбільшим бар’єром для початківця, який прагне розпочати інвестиції у акції, є світ технічного аналізу. Це починається з моменту, коли ви дивитеся на свічковий графік і думаєте: «Що це?» Але не хвилюйтеся. У цій статті я детально поясню основні інструменти технічного аналізу, зокрема свічкові графіки, крок за кроком. Слова як рівень підтримки, рівень опору, рухомі середні, індикатор OBV можуть здаватися незнайомими, але всі вони — реальні інструменти для того, щоб зробити ваші інвестиційні рішення більш розумними.

Свічковий графік, розкриваючи прихований сенс форм

Запускаючи торгову платформу, перше, що кидається в очі — це свічковий графік. Він нагадує ряд свічок, тому й називається «свічковий». Кожна маленька свічка містить багато інформації. Для новачка це може здаватися складним, але зрозумівши принцип роботи свічкового графіка, ви зможете швидше і точніше визначати рух цін.

Основний елемент — колір свічки. На закордонних платформах зелений (біла свічка) означає зростання ціни, червоний (чорна або червона свічка) — падіння. Колір миттєво показує, чи зростає, чи падає ціна.

Анатомія свічки: тіло і тінь

Якщо розглянути кожну свічку детальніше, то вона складається з двох частин. Тіло — це товста частина, а тонкі лінії зверху і знизу — тіні або «риски».

Що показує тіло: Розмір тіла відображає, наскільки сильно рухалася ціна за цей період. У свічках зростання (білі або зелені) — нижня межа тіло — це ціна відкриття, верхня — ціна закриття. У свічках падіння (червоні або чорні) — навпаки. Чим довше тіло, тим більша волатильність — це може бути шансом для швидкого заробітку або сигналом для обережності.

Що показують тіні: Тонкі лінії зверху і знизу — це максимум і мінімум за період. Довгі тіні свідчать про боротьбу між покупцями і продавцями. Наприклад, довга верхня тінь у свічці падіння означає, що ціна спочатку піднімалася, але потім знизилася — сигнал про сильний тиск продавців.

Структура свічкового графіка дозволяє налаштовувати оновлення від 1-хвилинних до місячних графіків, залежно від стилю торгівлі.

Знаходження точок розвороту — рівні підтримки і опору

Наступний важливий концепт — рівні підтримки і опору. Вони дуже прості, але неймовірно ефективні.

Рівень підтримки — пошук дна

Коли ціна падає і потім раптово відскакує вгору — це і є рівень підтримки. Це лінія, яка з’єднує точки, де ціна зупинялася і починала рости. Важливо, що рівень підтримки сигналізує про можливий момент для входу в покупку, оскільки ціна може знову піднятися.

Якщо ціна опирається рівню підтримки і відскакує — це хороший знак для входу. Якщо ж ціна пробиває рівень підтримки і продовжує падати — це попередження про подальше зниження.

Рівень опору — пошук вершини

Рівень опору — це протилежність. Це рівень, де ціна зупиняється і починає падати. Це психологічна межа, де багато трейдерів вирішують продавати. Якщо ціна підходить до рівня опору і відскакує — це сигнал до продажу. Якщо ж ціна прориває рівень опору і продовжує зростати — можливий початок нового тренду.

Пам’ятайте, що рівні підтримки і опору — не абсолютні. Пробій рівня може змінити його роль: пробитий рівень підтримки стане рівнем опору і навпаки.

Визначення тренду — рухомі середні

Термін «м moving average» (м moving average) — це скорочення від «залежна середня». Це лінія, яка показує середню ціну за певний період, наприклад, 5, 20 або 60 днів. Вона допомагає згладити короткострокові коливання і побачити основний тренд.

Положення і порядок рухомих середніх

Якщо кілька середніх (наприклад, 5, 20 і 60 днів) розташовані у порядку з коротшою до довшої — це «золотий» або «правильний» порядок, що свідчить про сильний тренд вгору. Це називається «золота розстановка» (golden cross).

Якщо ж довша середня знаходиться вище коротшої — це «перевернута» або «некоректна» розстановка, що може означати тренд вниз або перехід у фазу корекції.

Перетини — сигнали для входу і виходу

Ключові сигнали — перетин короткої і довгої середньої. «Золотий хрест» — коротка перетинає довгу зверху вниз — сигнал до купівлі. «Мертвий хрест» — коротка перетинає довгу знизу вгору — сигнал до продажу.

Різні типи середніх — прості (SMA) і експоненційні (EMA) — можна комбінувати для більш точного аналізу.

Обсяг торгів — індикатор OBV

Останній важливий індикатор — OBV (On Balance Volume), тобто «накопичений обсяг». Він базується на ідеї, що обсяг торгівлі передує ціні.

Обчислюється так: якщо ціна зросла — додаємо обсяг, якщо знизилася — віднімаємо. В результаті отримуємо накопичену величину, яка показує силу покупців і продавців.

Якщо ціна зростає, а OBV не зростає — це попередження, що покупці слабшають і ціна може знизитися. Якщо ж і ціна, і OBV зростають — це сильний сигнал до зростання.

Комбінуючи свічковий графік, рівні підтримки і опору, рухомі середні і OBV, можна отримати більш точне уявлення про ринок.

Як поєднувати всі інструменти

Після вивчення кожного інструменту важливо зрозуміти, як їх поєднувати. Початківці часто помиляються, довіряючи лише одному сигналу.

Щоб зробити надійний аналіз, потрібно:

• Аналізувати ціновий рух за допомогою свічкового графіка
• Визначати рівні підтримки і опору для входу і виходу
• Перевіряти напрямок тренду за допомогою рухомих середніх
• Підтверджувати силу руху за допомогою OBV

Лише при комплексному підході можна отримати надійний сигнал для торгівлі. Використовуючи інструменти платформи, наприклад Mitrade, це стає цілком доступним.

Висновок: розумніше інвестуйте з технічним аналізом

Для новачка освоєння нових понять — це виклик. Але пам’ятайте: читання свічок, розуміння рівнів підтримки і опору, сигналів рухомих середніх і аналіз обсягу — це інструменти, що роблять вас більш досвідченим і впевненим трейдером. Всі ці складні технічні аналізи мають одну мету — підвищити ймовірність правильного рішення.

Інвестиції у акції — не справа одного дня. Але, зрозумівши базові принципи і навчившись користуватися інструментами, ви зможете почати торгувати більш впевнено. Починайте з малого, і поступово розвивайте свої навички технічного аналізу.