Золото знизилося від свого максимуму. Велика можливість на ринку Forex та місяць з сильними показниками

Що таке ринок Forex? Коли говоримо про рух товарів і фінансових ринків у всьому світі, потрібно розуміти взаємозв’язок між доларом США та ціною золота, а також комунікацію центральних банків. За минулий місяць золото встановило рекорд, зафіксувавши найкращий приріст з 1980 року. Хоча були кілька корекцій, ринок готується до важливих змін після рішення щодо монетарної політики Федеральної резервної системи.

Золото (XAU/USD) знизилося через частковий продаж після того, як трейдери зафіксували прибутки. Ті, хто прагне отримати прибуток, почали продавати жовтий метал після швидкого та параболічного зростання. Волатильність на всіх фінансових ринках (акції, криптовалюти та товари) спричинена зменшенням ризиків у короткостроковій перспективі, але важливо відзначити, що з початку року ціна золота зросла більш ніж на 23%. Поточна вартість становить приблизно $5,315 за тройську унцію, що свідчить про сильний бичий тренд.

Аналіз ринку Forex і вплив долара на золото

Головним чинником руху золота зараз є сила долара США. Індекс долара (DXY), що вимірює вартість долара у порівнянні з кошиком основних валют, піднявся, що спричинило зниження ціни золота. У нашому аналізі ринку Forex ми бачимо, що спекулятивна стратегія полягає у купівлі сильного долара і продажу високовартісних товарів.

Доходність американських державних облігацій знизилася на 2 базисні пункти до 4,227% для 10-річних облігацій, що обмежує подальше зниження ціни золота. Однак стабільність таких ставок підтримує сильний долар.

Основні фактори та рішення центральних банків

Федеральна резервна система (ФРС) залишила ставку без змін на останньому засіданні, натякаючи на обережну політику. Очікується, що наступного тижня президент Дональд Трамп оголосить ім’я наступника голови ФРС Джерома Пауелла.

Звіт про зайнятість показує, що кількість перших заявок на допомогу по безробіттю в США склала 209 тисяч за тиждень, що закінчився 24 січня, знизившись з перерахованого раніше 210 тисяч. Постійні заявки зменшилися з 1,865 мільйона до 1,827 мільйона, що менше за очікування. Це свідчить про стабільність ринку праці попри економічні виклики.

Торгівельний дефіцит США зріс до $56 мільярдів у листопаді — найбільший з березня 1992 року через зростання імпорту капітальних товарів. Ці дані тісно пов’язані з торговельною політикою та довірою бізнес-лідерів у короткостроковій перспективі.

Щоденні рухи: приріст і відновлення долара

Ціна золота досягла рекордних близько $5,600 за тройську унцію перед тим, як волатильність на ринку зросла і ціна знизилася до мінімуму $5,098 упродовж дня. Ринки зазнали падіння: срібло опустилося до $106.62 за унцію, Nasdaq знизився, а Bitcoin і Ethereum також зменшилися.

Інвестори почали частково виводити кошти з товарів через параболічне зростання з минулого місяця. Хоча існують спекуляції щодо можливого загострення напруженості у відносинах США та Ірану, очікування щодо зниження ставок приблизно на 48 базисних пунктів, за даними Prime Market Terminal, підтримують подальше зростання золота.

Мнений огляд фінансових інститутів і цільові ціни

UBS підвищив прогноз цін на золото до $6,200 за тройську унцію на березень, червень і вересень, порівняно з попередніми очікуваннями $5,000. Це свідчить про впевненість фінансових інститутів у середньостроковому зростанні золота. Водночас, наприкінці року UBS очікує ціну близько $5,900, що є переоцінкою після корекції.

Технічний аналіз: невизначеність після зниження

Ціна золота залишається в бичому тренді, але готується до консолідації, якщо не зможе закритися вище за рівень $5,415 (з початку місяця). Сила тренду зменшується, що підтверджується індексом RSI, який знизився з зон перекупленості.

Зараз RSI близький до 70, що вказує на баланс між покупцями і продавцями. Якщо XAU/USD залишиться вище за $5,300, можливо рух у бічному діапазоні між $5,300 і $5,400.

Прорив вище $5,415 відкриє ціль до $5,500 і історичний максимум $5,598. У разі падіння нижче $5,300 — можливе зниження до $5,200 і нижче.

Висновки і перспективи

Минулий листопад став одним із найсильніших для золота з 1980 року. Попри короткострокові втрати через продажі, загальний тренд залишається підтриманим. Ринок Forex і товарні зв’язки тісно пов’язані через долар США. У той час як центральні банки готуються до політики зниження ставок, золото залишається одним із найцікавіших активів для інвесторів у нестабільних умовах ринку.