Настрій ринку (Market Sentiment — це) важливий інструмент для прийняття торгових рішень

Розуміння ринкового настрою є важливим чинником для отримання прибутку на фінансових ринках. Неважливо, чи ви трейдер на фондовому ринку, Forex або цифрових активів — емоції ринку або market sentiment мають величезний вплив на рух цін і впевненість інвесторів.

Чому Market Sentiment — це те, що повинен розуміти кожен трейдер

В кожен момент емоції ринку відображають загальний настрій групи трейдерів і інвесторів щодо ринку. Це може бути жадібність, страх, надія або відчай. Ці почуття перетворюються у дії купівлі або продажу і в кінцевому підсумку впливають на ціну активу.

Коли інвестори відчувають впевненість і вважають, що ринок буде зростати, вони активізують покупки, створюючи так званий “бичий ринок” (Bull Market). Навпаки, коли паніка панує на ринку, інвестори починають продавати, щоб зменшити збитки, що веде до “ведмежого ринку” (Bear Market). Обидва стані виникають більше через емоції, ніж через раціональний аналіз даних.

4 ключові інструменти для аналізу ринкового настрою

1. VIX (індекс страху) — найважливіший показник волатильності

VIX або “Індекс волатильності” — це індикатор, що вимірює рівень страху і волатильності на фондовому ринку. Трейдери часто використовують VIX разом із MA (Moving Average), щоб слідкувати за рівнем страху в різні періоди.

Зростання VIX означає збільшення волатильності і страху серед інвесторів. Це може сигналізувати про дно ринку. Зниження VIX свідчить про спокій і зростаючу впевненість, що може бути ознакою вершини ринку. Тому слідкування за VIX є цінним для прийняття торгових рішень.

2. Індекс високих і низьких цін (High-Low Index) — оцінка сили ринку

Цей індекс показує, наскільки сильним або слабким є ринок, порівнюючи кількість акцій, що досягли максимуму за 52 тижні, з кількістю, що досягли мінімуму.

Якщо індекс низький (менше 30), це свідчить про страх і можливий спад. Якщо ж він вище 70 — ринок сильний і зростає, що свідчить про оптимізм інвесторів. Цей інструмент корисний для аналізу таких індексів, як S&P 500 або Nasdaq 100, що відображають загальний стан ринку.

3. Індекс бичачих відсотків (BPI) — визначає тенденцію з деталізацією

BPI показує частку акцій у ринку, що перебувають у бичачій фазі, за рівнями BPI: вище 80% — сильний бичий тренд, можливо, ринок досяг вершини. Нижче 20% — переважання продажів і можливий мінімум. В цей час панує страх і відчай.

4. Відстеження новин і думок — емоції мас

В сучасному світі онлайн-платформи, соцмережі, форуми і фінансові ЗМІ мають величезний вплив на формування ринкового настрою. Яскравий приклад — поширення FOMO (страху пропустити) у 2021 році, коли криптовалюти стали популярними.

Більшість інвесторів почали активно купувати цифрові активи, вірячи, що це довгострокова можливість. Це сприяло масовому купівельному ажіотажу і швидкому зростанню цін. Однак, коли з’явилися негативні новини, довіра зникла, і багато почали продавати, що швидко знизило ціни.

Як застосовувати ринковий настрій у реальній торгівлі

Розуміння, що таке ринковий настрій, — це основа. Але застосовувати його для прийняття рішень — інша справа. Успішні трейдери зазвичай створюють системи аналізу, що поєднують ринковий настрій з технічним аналізом і аналізом фундаментальних факторів.

Наприклад, коли VIX раптово зростає, а індекс високих і низьких цін показує, що 70% акцій досягли 52-тижневих мінімумів, трейдери розуміють, що ринок тимчасово зупинився для пошуку точок входу. Це може бути хорошим моментом для покупки, оскільки ризики зменшилися.

Аналогічно, коли всі індикатори вказують на бичий тренд (BPI > 80%, VIX низький, позитивні новини), трейдери можуть бути обережні щодо можливих корекцій і зменшити позиції або припинити частину торгів.

Важливі застереження

Ринковий настрій — потужний інструмент, але не єдиний фактор. Трейдери повинні пам’ятати, що:

• Емоції можуть вводити в оману — іноді FOMO або FUD (страх, невизначеність, сумнів) можуть занадто сильно впливати на ціну активу. Важливо зберігати незалежність мислення і не ставати жертвою масових настроїв.

• Використовувати кілька інструментів — орієнтація лише на VIX або High-Low Index може призвести до помилкових рішень. Потрібно підтвердження сигналів кількома методами.

• Технічний аналіз залишається важливим — ринковий настрій — це частина головоломки, але аналіз рівнів підтримки/опору, трендових ліній і свічкових моделей залишається необхідним.

Підсумок

Отже, ринковий настрій — це те, що потрібно розуміти і з повагою ставитися до нього, адже він є пульсом ринку. Знання емоційного стану допоможе вам більш розумно торгувати криптовалютами, акціями або будь-якими іншими активами. Водночас, для довгострокової стабільності важливо поєднувати аналіз настрою з технічним аналізом і фундаментальними даними для створення ефективних торгових стратегій.