Знаходьте точні точки купівлі та продажу: 3 індикатори, які використовують професійні трейдери

Багато трейдерів завжди шукають точки розвороту ціни, оскільки це найвигідніша зона для торгівлі в циклі. Якщо ви зможете виявити, що ринок змінює напрямок раніше за інших, це дасть вам максимальну вигоду від інвестицій. Але проблема в тому, що оцінка точок розвороту за допомогою фундаментального аналізу, новин або візуальних припущень часто помилкова. Саме тут індикатори, що сигналізують про точки входу та виходу, стають важливими інструментами для професійних трейдерів, щоб зробити торгову систему більш точною.

Чому потрібно використовувати індикатори для сигналів входу/виходу замість прогнозування цін

Професійні трейдери не покладаються на здогади, а використовують індикатори для сигналів входу/виходу, які допомагають вимірювати силу руху ціни. Найпопулярнішими є індикатори імпульсу, оскільки вони показують, чи перебуває ціна у зоні перекупленості (Overbought) або перепроданості (Oversold).

Однак використання лише одного індикатора недостатньо, особливо коли ринок має дуже сильну тенденцію. У такому випадку індикатори можуть постійно подавати сигнали перекупленості або перепроданості, що призводить до неправильних точок входу або виходу. Високорівневий технічний прийом — спостереження за дивергенцією, яка вказує на конфлікт між ціною та імпульсом. Коли виникає дивергенція, це попереджувальний сигнал про можливу зміну тренду.

RSI Divergence – як виявити попереджувальні сигнали перед розворотом ціни

RSI (індекс відносної сили) — індикатор, що обчислюється в межах 0–100. Основний сигнал — RSI понад 70 означає зону перекупленості, а менше 30 — зону перепроданості.

Але це неправильне застосування. При сильній тенденції RSI може тривалий час залишатися у зонах перекупленості або перепроданості. Тому досвідчені трейдери використовують техніку RSI Divergence.

Медвежа дивергенція (попередження про розворот з висхідного тренду у низхідний):

• Ціна встановлює новий максимум, але RSI не може зробити новий максимум. Це означає, що хоча ціна зростає, імпульс слабшає.
• Це сигнал, що зростання може скоро закінчитися, і час для продажу.

Бичача дивергенція (попередження про розворот з низхідного тренду у висхідний):

• Ціна встановлює новий мінімум, але RSI не робить нового мінімуму. Це означає, що хоча ціна падає, продажі не такі сильні, як раніше.
• Це сигнал, що падіння вичерпане, і час для покупки.

MACD Divergence – як читати імпульс ціни

MACD (складання та розходження скользящих середніх) — індикатор, що дає більше інформації, ніж RSI, оскільки він показує і тренд, і імпульс.

Базове читання MACD: якщо MACD піднімається вище нульової лінії, це сигнал зростаючого тренду; якщо опускається нижче — спадного. Високорівневий прийом — аналіз гістограми (різниця між MACD і сигнальною лінією) для виявлення дивергенцій.

Медвежа дивергенція:

• Ціна встановлює новий максимум, але гістограма з позитивним значенням (імпульс зростання) не досягає нового максимуму. Це означає, що зростання слабшає.
• Така ситуація вказує на нестабільність і можливий розворот вниз.

Бичача дивергенція:

• Ціна встановлює новий мінімум, але гістограма з негативним значенням (імпульс падіння) не робить нового мінімуму. Це сигнал, що продажі слабшають.
• Можливий розворот вгору.

OBV Divergence – коли обсяг говорить більше за ціну

Крім імпульсних індикаторів, OBV (On-Balance Volume) — ще один інструмент для точних сигналів входу/виходу, що базується на обсязі торгів, а не лише на ціні.

Зростання OBV (графік з висхідною тенденцією) свідчить про накопичення активу, зниження — про продажі. Важливо спостерігати за ситуацією, коли ціна і обсяг рухаються у різних напрямках.

Медвежа дивергенція:

• Ціна встановлює новий максимум, але OBV не підтверджує його або зменшується. Це попереджає, що зростання може бути фальшивим.

Бичача дивергенція:

• Ціна робить новий мінімум, але OBV зростає або не досягає нового мінімуму. Це сигнал, що падіння може швидко закінчитися.

Важливо: поєднання кількох індикаторів для більшої точності

Професійні трейдери не використовують один індикатор для сигналів входу/виходу, а поєднують RSI, MACD і OBV. Коли всі вони дають дивергенцію в одному напрямку, це — найкращий час для входу.

Пам’ятайте, що індикатори — лише інструменти, що підказують, але не гарантують результат. Вони мають бути частиною комплексної системи, що включає управління ризиками, фінансове планування і довгострокове слідкування за трендами.

Спробуйте безкоштовно торгувати з ефективними інструментами

Якщо хочете використовувати індикатори для сигналів у реальних умовах, платформа MiTrade пропонує повний набір інструментів. Тут є графіки у реальному часі, інструменти для аналізу — проведення трендових ліній, фігур, різні технічні засоби.

Крім того, у MiTrade доступні всі популярні індикатори: SMA, EMA, MACD, RSI, Momentum, Bollinger Bands, CCI, TRIX, ATR, WMA та багато інших — для всіх видів технічного аналізу.

Найкраще — MiTrade дозволяє почати торгувати безкоштовно, без внесення реальних грошей. Відкривши рахунок за 3 хвилини, ви отримуєте демо-рахунок з $50 000 для тренувань без ризику. Це чудова можливість ознайомитися з індикаторами і розробити свою торгову систему перед реальним трейдингом. Це безпечний і розумний спосіб навчитися торгувати!