Цинк, нікель, мідь — масовий ріст! Уряд Трампа планує використовувати модель ШІ для ціноутворення ключових мінералів

На тлі нещодавньої напруженості між США та Іраном щоденна оренда надвеликих танкерів, що відправляються з Близького Сходу, різко зросла, привертаючи увагу ринку.

По-друге, щодо мінералів, за даними Reuters, адміністрація Трампа планує використовувати моделі штучного інтелекту для ціноутворення критичних мінералів, і після цієї новини ціни на різні базові метали на Лондонській металургійній біржі зросли за одну ніч.

На тлі можливого військового конфлікту між США та Іраном експорт сирої нафти з Близького Сходу останнім часом значно зріс. Оскільки трейдери намагаються зафіксувати потужність до початку потенційного конфлікту, витрати на транспортування танкерів також різко зросли останнім часом.

За даними Лондонської фондової біржі LSEG, добова орендна ставка VLCC, надвеликого нафтового танкера, що відправляється з Близького Сходу до Китаю, перевищила $170,000 у вівторок за місцевим часом — це найвищий рівень з квітня 2020 року.

За даними компанії з аналізу судноплавства Kepler, експорт сирої нафти з Близького Сходу у лютому перевищив 19 мільйонів барелів на добу — це також найвищий рівень з квітня 2020 року. Зростання експорту переважно здійснювалося з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Ірану.

Згідно з аналізом, існує кілька факторів, що підтримують зростання фрахтних ставок на надвеликих нафтових танкерах:

Венесуельська сира нафта повернулася до відповідного флоту, більше не покладаючись на так званий «тіньовий флот», витісняючи початково доступні потужності;

ОПЕК+ збільшив виробництво та попит на океани;

Світовий попит на сиру нафту на нафтопереробних заводах залишається високим, при цьому Індія є найпомітнішою, а її закупівлі нафти зміщуються з Росії на Близький Схід.

Дивлячись у майбутнє, аналітики вважають, що коли США почнуть військові дії проти Ірану, а Іран відповість, порушивши роботу в Ормузькій протоці — ключовому нафтовому коридорі, страхова ставка «воєнного ризику» може швидко зрости, що підвищить загальні витрати на транспортування сирої нафти.

Брокерська компанія Clarkson зазначила, що для танкерів з нафтою тарифи на фрахт реагуватимуть швидко, якщо очікування ринкових ризиків зростуть. Зокрема, зростання страхових ставок від воєнного ризику, вища компенсація, яку вимагають судновласники для входу в зони ризику, а також раннє закріплення вантажних потужностей чартерами можуть підвищити тарифи на перевезення.

У вівторок за місцевим часом три джерела повідомили Reuters, що адміністрація Трампа планує використати проєкт штучного інтелекту, розроблений Пентагоном, для встановлення еталонних цін на критичні корисні копалини в надії сприяти створенню глобальної зони торгівлі металами.

Повідомляється, що орієнтовна ціна буде встановлена програмою Міністерства оборони США «National Security Open Price Exploration», яка англійською називається OPEN. За даними джерел, адміністрація Трампа наразі надає пріоритет моделі ціноутворення ШІ від OPEN, зосереджуючись щонайменше на чотирьох критично важливих мінералах — включно з германієм, галієм, сурмою та вольфрамом, і поступово розширює своє покриття. S&P Global та фінська компанія з обробки даних нададуть дані та технічну підтримку проєкту. Аналітики вважають, що цей механізм може бути корисним для гірничодобувних компаній США, але також може підвищити витрати на виробництво нижче за ланцюгом.

Після оголошення новини ринок базових металів швидко відреагував, і за ніч Лондонська біржа металів колективно піднялася. Серед них ф’ючерси на олово зросли більш ніж на 5,4%, нікель — приблизно на 3,6%, а мідь — більш ніж на 2%.

Однак доцільність цього плану залишається під питанням, зокрема чи є ціноутворення на ШІ ефективною, чи є ціна плаваючим механізмом чи фіксованою ціною, а сфера застосування тарифів залишається незрозумілою. Графік реалізації цього плану також поки що не визначений. Адміністрація Трампа спочатку має переконати десятки союзників приєднатися до блоку, щоб механізм працював ефективно.

(Джерело статті: CCTV Finance)