Хто сильніший у підвищенні цін?! Хто вийде з хаотичного циклу?

Перший день після свят на ринку з’явилася надзвичайно дивна ситуація: спочатку на позитивній хвилі, однак відкриття перед святами, коли акції掌阅 піднялися до 5-ї дошки, було пригнічено і швидко обмежено нижче за ціновий ліміт, а робот/штучний інтелект, що очікувався з високим настроєм, зазнав масового негативного зворотного зв’язку! Навпаки, під впливом жовтих волосся, ціна на нафту, газ, хімію, дорогоцінні метали та великі технологічні апарати протягом двох днів піднімалися і формували ринковий настрій і зростання. Чому таке відбувається? Яка глибинна логіка за цим явищем? [淘股吧]
З точки зору циклів, ринок поділяється на старий і новий цикли: до старого належать робототехніка, AI, комерційний космос, що вже зросли перед святами. Новий — це нафтохімія та хімічна сировина, що з’явилися вчора. Чому так? Останній торговий день перед святами, 13.02, був точкою розбіжності і зниження, тобто точкою мінімуму. А 24.02, коли ринок почав знову зростати, — це ймовірна подія, коли капітал починає активно входити. Чи пам’ятаєте ви історію з лютого минулого року, коли почався тренд на робототехніку і Deepseek? Логіка схожа: старий сектор швидко виходить з ринку, а новий тільки починає розвиватися! 24.02 ми побачили зростання великих технологічних апаратів, таких як Longfei Optical Fiber, Huanghe Cyclone, Fenghua High-tech. У хімічному секторі — масове зростання фосфорних концепцій і базової хімічної сировини. Чому саме вони? Тому що вони підвищують ціни! А найсильніше падіння і масове обмеження — це ті, що були пов’язані з очікуваннями AI, кіно і робототехніки перед святами. Чому? Реальні новини — це негативний сигнал.
Зростання цін має дві сторони: перша — підвищення цін на великі технологічні апарати: оптоволокно, скловолокно, електронна тканина, діаманти, вольфрамові свердла. Вони, зокрема Longfei Optical Fiber і Honghe Technology, є ключовими і рухають тренд вперед. Друга — це під впливом непередбачуваних факторів, таких як нафтохімія, дорогоцінні метали, що сприяли зростанню цін на малі метали сьогодні. Зрозумівши, що означає зростання цін, ви зрозумієте і глибинну логіку двох днів після свят. Чи пам’ятаєте ви пост від 11.02: «Цикл AI — це не великі моделі, а апарати! Твердо тримайтеся за хімію і фотогальваніку, і вигода буде. А головне — дивіться на три дні, потрібно мати 321-ий етап!» Це — глобальне бачення! Я ніколи не вважаю, що новий тренд починається лише через зростання або масове обмеження. Наприклад, у останній торговий день перед святами я не купив掌阅, хоча вона мала шанс піднятися до 5-ї дошки, але через сильний негативний зворотний зв’язок у секторі, навіть якщо б я купив у моменті, у перший день після свят вона б одразу знизилася.
Зараз ринок: максимум — це 5-ша дошка, з точки зору циклів, 13.02 — точка розбіжності, 24.02 — точка зростання, тобто ключовий момент. Вчора — перший торговий день після свят — масове відкриття перших дошок, і їхній рівень підвищення досить високий: у секторі великих технологій — 4 акції, у нафтохімії — 7. Я продовжую дотримуватися передсвяткової логіки: у перший день після свят я купив у електромережі, оскільки будь-який обчислювальний апарат потребує електроенергії, а її основа — це електромережа. Також я купив у секторі хімічної сировини, а не у великих технологіях. Чому? Тому що, по-перше, сектор великих технологій дуже розгалужений і вже зростає понад півроку, і його позиції досить високі. З червня минулого року до сьогодні, ціни на великі технології зростають: перша фаза — заміщення імпортної продукції, ключовий представник — Yizhongtian у світлових модулях; друга — розвиток AI і змагання за обчислювальні ресурси, зокрема Jin Tonghai, Longfei, Roman для рідинного охолодження, Honghe Technology і Jiangwuzhuang для вольфрамових свердел. Це — чергові підйоми, особливо Longfei, що вже у фазі прискорення, і ризики високі. Навпаки, у секторі хімії все більш чітко: базова хімія, агрохімія, органічна хімія (вуглехімія, метанол). Також перед святами кілька разів згадувалося про циклічність у хімії, і її перша поява після свят — це реакція ринку на настрої індексів. Вірю, що саме ці сектори — головні драйвери нового циклу настроїв.
Масивні дошки:
П’ять дошок: Yueneng Holding, старий гігант 2020 року, що працює у сфері зберігання електроенергії та капіталовкладень у обчислювальні ресурси.
Чотири дошки: Hanlan Co., що пов’язана з енергетикою, з планами високовольтної мережі 155, а також — напрямок виходу на світовий ринок.
Три дошки:
Roman Co. — обчислювальні рідинні апарати
Fasheng — ризиковий сектор, пропускаємо
Дві дошки: 14 компаній
Chengxing Co. — фосфорна хімія
GuoHua Chemical — фосфорна і вугільна хімія
Jinzhengda — фосфорна хімія
Hebang Biological — корисні копалини, фосфорна хімія
Yuntianhua — фосфорна і вугільна хімія
Jinpuzhiyu — титановий білий порошок
Jiangwuzhuang — вольфрамові свердла, великі технології
Fenghua High-tech — AI-сервери, конденсатори MLCC (вважається «рисом» електронної промисловості), технології, що розширюються у компоненти. Відчувається, що технології вже не мають меж.
ZaiXin Technology — скловолокно, електронна тканина
Shikong Technology — пам’ятні чіпи, реалізація попередніх угод і реструктуризація активів. Власник — хороший, на відміну від Jinfu, що — безсовісна компанія.
Intercontinental Oil & Gas — нафта і газ, новини впливають.
COSCO Shipping — морські перевезення нафти.
Yufan Technology — новий сектор, підземні мережі, міністерство розвитку повідомило про план додавання 700 тисяч км підземних мереж у період 155, інвестиції понад 5 трильйонів юанів.
Zhengzhong Design — AI-архітектурне проектування.

Поточні позиції:
Дві компанії у секторі електромереж — одна куплена у перший день, друга — у другий; одна компанія у секторі хімічної сировини — куплена у перший день.