2 акції з поділом акцій, які варто купити перед їхнім зростанням на 95% і 103%, згідно з аналітиками Уолл-стріт

Netflix (NFLX +2.66%) завершила розділ акцій у співвідношенні 10 до 1 у листопаді. Акції наразі на 43% нижче за рекордний максимум. ServiceNow (NOW +1.65%) завершила розділ акцій у співвідношенні 5 до 1 у грудні. Акції наразі на 56% нижче за рекордний максимум. Більшість аналітиків з Уолл-стріт вважають, що акції недооцінені, і деякі очікують значних зростань.

• Вікрама Кесавабхотла з Baird оцінює Netflix у $150 за акцію, що означає потенційне зростання на 95% від поточної ціни $77. Серед 49 аналітиків, які слідкують за компанією, медіанна цільова ціна $111 за акцію передбачає зростання на 44%.
• Кіт Вайс з Morgan Stanley оцінює ServiceNow у $210 за акцію, що означає потенційне зростання на 103% від поточної ціни $103. Серед 47 аналітиків, які слідкують за компанією, медіанна цільова ціна $180 за акцію передбачає зростання на 75%.

Інвестори схиляються до передбачуваних розділів акцій, оскільки вони відбуваються після значного та тривалого зростання цін, що часто є сигналом про якісну компанію. Ось основні деталі про Netflix і ServiceNow.

Джерело зображення: Getty Images.

Netflix: 95% потенційного зростання за оцінкою Baird

Netflix є провідним сервісом потокового відео незалежно від способу вимірювання популярності: у нього більше підписників, більше щомісячних активних користувачів і він займає більший відсоток телевізійного часу (крім YouTube від Alphabet), ніж будь-який конкурент. Це ставить компанію у вигідне положення, оскільки за прогнозами Grand View Research, ринок потокового відео зростатиме на 22% щороку до 2030 року.

Netflix відрізняється оригінальним контентом. З більшою кількістю користувачів і часу перегляду, ніж у конкурентів, компанія має більше даних для навчання моделей машинного навчання, які визначають розвиток контенту. В результаті, оригінальні серіали Netflix регулярно займають перші місця у рейтингах. Насправді, у 2025 році компанія створила сім із десяти найпопулярніших оригінальних потокових серіалів.

Netflix зробила готівкову пропозицію купити стрімінговий і студійний бізнес Warner Bros. Discovery за $83 мільярди з урахуванням боргу. Ринок покарав акції з моменту оголошення, оскільки Netflix доведеться взяти на себе значний борг для фінансування угоди, що зменшить грошовий потік для створення оригінального контенту.

Однак Netflix також отримає права на франшизи, такі як DC Universe, Game of Thrones і Гаррі Поттер. Компанія може використовувати цю інтелектуальну власність для створення оригінального контенту, що стимулює зростання на десятиліття, за словами співголови Грега Пітрса. Хоча ця угода безумовно несе ризики, я вважаю, що ці ризики вже враховані.

Аналітики з Уолл-стріт очікують, що прибутки Netflix зростуть на 22% щороку протягом наступних трьох років, що відповідає оцінці Grand View Research щодо ширшої індустрії потокового відео. Це здається цілком обґрунтованим, і поточна оцінка у 30 разів від прибутку виглядає досить привабливою. Я сумніваюся, що Netflix принесе 95% прибутку за наступний рік, але поточна ціна є хорошою можливістю для терплячих інвесторів.

Розгорнути

NASDAQ: NFLX

Netflix

Сьогоднішні зміни

(2.66%) $2.02

Поточна ціна

$78.04

Основні дані

Ринкова капіталізація

$329 млрд

Діапазон за день

$75.21 - $78.12

52-тижневий діапазон

$75.01 - $134.12

Обсяг торгів

4 тис.

Середній обсяг

46 млн

Валовий марж

48.59%

ServiceNow: 103% потенційного зростання за оцінкою Morgan Stanley

ServiceNow виступає як контрольна вежа для підприємств. Його платформа інтегрує та автоматизує робочі процеси у різних відділах, включаючи інформаційні технології (IT), фінанси, людські ресурси, продажі та обслуговування клієнтів. Консалтингова компанія Gartner нещодавно визнала її лідером у технологіях бізнес-оркестрації та автоматизації.

ServiceNow особливо домінує у сфері IT- програмного забезпечення, де її застосунки допомагають бізнесам оптимізувати витрати на інфраструктуру та її продуктивність. Компанія додала можливості генеративного штучного інтелекту до свого програмного забезпечення, що підсумовує контент, виявляє інсайти та створює робочі процеси. Gartner нещодавно визнала її лідером у застосунках штучного інтелекту для управління IT-послугами.

ServiceNow повідомила про стабільні фінансові результати за четвертий квартал. Доходи зросли на 20% до $3.5 мільярда, а чистий прибуток за GAAP (скоригований) — на 26% до $0.92 за розведену акцію. Керівництво прогнозує трохи швидше зростання продажів у першому кварталі. Генеральний директор Білл Макдермотт зазначив: “Немає жодної компанії у сфері штучного інтелекту, яка була б краще підготовлена до сталого, прибуткового зростання доходів.”

Акції ServiceNow знизилися на 56% від свого максимуму, частково через побоювання інвесторів щодо того, що інструменти генерації коду на основі ШІ порушать індустрію програмного забезпечення. Але аналітики з Уолл-стріт очікують, що скоригований прибуток компанії зросте на 19% у 2026 році. Це робить поточну оцінку у 29 разів від прибутку привабливою. Я сумніваюся, що ServiceNow принесе 103% у наступному році, але інвестори все ж мають розглянути можливість придбання невеликої позиції. Більше 85% компаній з Fortune 500 використовують ServiceNow, що ускладнює широкомасштабне зростання за рахунок AI.