Оволодійте навичками інвестування в акції за допомогою послідовності Фібоначчі: від математичної моделі до практичної стратегії

許多 акціонерів шукають стабільний інструмент аналізу, і метод інвестицій у акції за допомогою числової послідовності Фібоначчі саме є такою таємною зброєю. Цей технічний інструмент, що виник у XIII столітті завдяки італійському математику Леонардо Пізано (з відомістю Fibonacci), став потужним показником для визначення рівнів підтримки, опору та точок відскоку на сучасних фондових ринках. Замість сліпого вгадування руху цін, розуміння основних принципів аналізу за допомогою числової послідовності Фібоначчі допоможе вам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Що таке Фібоначчі? Чому інвесторам потрібно це знати

Індикатор Фібоначчі популярний на фондовому ринку завдяки своєму зв’язку з золотим співвідношенням. Це співвідношення не лише присутнє у природі, а й дивовижним чином зустрічається у цінових рухах фінансових інструментів. Трейдери помітили, що при зростанні або падінні цін, відскоки або корекції часто припадають на певні рівні, що відповідають співвідношенням Фібоначчі.

Замість того, щоб вважати Фібоначчі складним індикатором, краще сприймати його як математичний метод. За допомогою побудови рівнів відкату та розширення, інвестори можуть заздалегідь передбачити можливі точки повороту цін. Саме тому багато професійних трейдерів і технічних аналітиків використовують аналіз за допомогою числової послідовності Фібоначчі як обов’язковий інструмент.

Таємниця золотого ряду: математична логіка за числами

Головна особливість послідовності Фібоначчі — її проста та елегантна структура: кожне число є сумою двох попередніх. Починаючи з 0 і 1, ця послідовність нескінченно продовжується:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Цікаво, що при діленні будь-якого числа послідовності на попереднє, співвідношення поступово наближається до 1.618 — відомого як золоте співвідношення. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, а 610 ÷ 377 також приблизно 1.618. Це дивовижне число 1.618 є основою для багатьох ключових співвідношень.

Далі, якщо ділити число на наступне за ним, отримує приблизно 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, і саме цей коефіцієнт є обґрунтуванням рівня корекції 61.8% у торгівлі акціями.

Якщо ділити число на число, що знаходиться двома позиціями вище, результат буде близьким до 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, а 377 ÷ 987 також ≈ 0.382. Саме ці співвідношення лежать в основі рівнів корекції 38.2%.

Завдяки поширеності цих співвідношень, аналіз за допомогою числової послідовності Фібоначчі став можливим.

Прогнозування точок відкату: застосування рівнів корекції Фібоначчі

Лінії корекції Фібоначчі (так звані рівні золотого співвідношення) — найзручніший інструмент, оскільки допомагають швидко визначити рівні підтримки та опору. Саме тут ціна зупиняється або починає відскокати.

Ознайомлення з рівнями корекції

Рівні корекції дозволяють нам намалювати їх між будь-якими двома точками (зазвичай максимумом і мінімумом). Після визначення цих точок система автоматично обчислює ключові рівні: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці відсотки показують, де ціна зупиняється або відскакує під час корекції.

Наприклад, якщо акція зросла з 100 до 200 грн, рівень 61.8% корекції буде приблизно на рівні 200 - (100 × 0.618) = 138.2 грн. Коли ціна повернеться до цього рівня, вона може відскочити через активність покупців.

Практичне застосування

Основна ідея застосування рівнів корекції — це передбачення, де ціна зупиниться і почне відновлюватися після зростання. Інвестор ставить ордер на купівлю біля цих рівнів.

У висхідній тенденції потрібно визначити два ключові рівні — дно (точка А) і вершину (точка В). З’єднавши їх, система покаже рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Якщо ціна повернеться до будь-якого з них, це може бути хорошим місцем для входу.

У низхідній тенденції — навпаки, — від вершини шукають можливі рівні підтримки під час відскоку.

Практичний приклад: використання послідовності Фібоначчі для визначення точок відскоку

Щоб краще зрозуміти застосування аналізу за допомогою числової послідовності Фібоначчі, розглянемо конкретний приклад.

Припустимо, акція зросла з 1681 до 1807.93 грн, що становить приріст 126.93 грн. Обчислимо рівні корекції:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) ≈ 1777.97 грн
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) ≈ 1759.44 грн
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) ≈ 1744.47 грн
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) ≈ 1729.49 грн
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) ≈ 1708.16 грн

Згідно з цими обчисленнями, коли ціна опуститься до приблизно 1729.49 грн (рівень 61.8%), ймовірно, відбудеться відскок. Багато трейдерів розміщують ордер на купівлю біля цього рівня, очікуючи зростання. Якщо ціна опуститься ще нижче — до 1708.16 грн (78.6%) — це може свідчити про послаблення тренду.

У реальній торгівлі зазвичай використовують ці рівні разом з іншими індикаторами, наприклад, свічковими моделями, обсягами або ковзними середніми.

Просунуті техніки: застосування рівнів розширення Фібоначчі для фіксації прибутку

Якщо рівні корекції допомагають визначити точки входу, то рівні розширення — цілі для виходу з позиції. Це — один із передових інструментів для досвідчених трейдерів.

Що таке рівні розширення

Рівні розширення Фібоначчі використовуються для прогнозування цільових рівнів цін при зростанні або падінні. Найпопулярніші — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. З них 161.8% — найчастіше застосовуваний, оскільки він відповідає золоті.

Як застосовувати рівні розширення

У висхідній тенденції потрібно визначити три ключові точки:

• X — мінімум ціни
• A — максимум після X
• B — рівень корекції після A

Після їх визначення, від точки B можна розрахувати цільові рівні, використовуючи відрізок X–A і множачи його на рівень розширення (наприклад, 161.8%). Це дозволяє прогнозувати, де ціна може досягти при зростанні. Коли ціна досягне цих рівнів, трейдери можуть частинами закривати позиції.

Аналогічно працює і для спадних трендів — від вершини визначають цілі для зниження.

Основні моменти аналізу за допомогою числової послідовності Фібоначчі

Головна цінність аналізу — це об’єктивний, повторюваний спосіб визначення точок повороту ринку. Незалежно від коливань, ці співвідношення завжди існують.

Найважливіше — рівні корекції допомагають знайти обґрунтовані точки входу, а рівні розширення — цілі для виходу. Вони разом формують цілісну систему управління ризиками і прогнозування прибутку.

Проте слід пам’ятати, що жоден технічний інструмент не дає 100% гарантії. Рекомендується поєднувати аналіз за допомогою числової послідовності Фібоначчі з іншими індикаторами, фундаментальним аналізом і стратегіями управління ризиками. Лише при співпадінні кількох сигналів у одному напрямку можна говорити про найсильнішу торгову можливість.

Для новачків у ринку вивчення методики аналізу за допомогою числової послідовності Фібоначчі не лише підвищить рівень технічного аналізу, а й сприятиме формуванню більш наукового та раціонального підходу до інвестування. Почніть вже сьогодні — намалюйте кілька рівнів корекції і відчуйте, як цей понад 700 років історії математичний інструмент працює у сучасних фінансових ринках.