Графік попиту та пропозиції: що інвесторам потрібно знати, щоб вловити ритм ринку

Розуміння того, чому ціна активу зростає або знижується, є питанням, яке цікавить кожного інвестора. Графіки попиту та пропозиції — це базовий інструмент, що допомагає зрозуміти рух цін на фінансових ринках, будь то фондовий ринок, товарні ринки або цифрові активи.

Основи графіків попиту та пропозиції — чому це важливо для інвестицій

Графіки попиту та пропозиції — це концептуальна основа, яка пояснює, як визначаються ціни товарів або активів. Глибше аналізуючи, можна побачити, що попит покупців (споживчий попит) і пропозиція продавців (пропозиція) постійно борються у ринку.

Що таке попит? Це бажання купити товар або цінний папір за різними рівнями цін. Зазвичай, чим нижча ціна, тим більший попит, і навпаки.

Що таке пропозиція? Це кількість товару або цінних паперів, яку продавці готові запропонувати за різними рівнями цін. Чим вища ціна, тим більше продавців бажають продати.

Ключова ідея графіка попиту та пропозиції — він показує, що баланс між цими двома сторонами визначає ціну рівноваги, тобто ціну, яку ринок погоджується прийняти.

Механізм роботи: попит проти пропозиції

Попит — рушійна сила ринку

Попит не виникає з нічого. На нього впливають різні фактори:

Макроекономічні фактори: при зростанні економіки і низьких відсоткових ставках люди більш схильні інвестувати. При сповільненні економіки попит зменшується.

Настрій інвесторів: позитивні новини про компанію або галузь можуть викликати сплеск попиту.

Доходи та замінники: зниження цін робить товар більш привабливим, і люди переходять на його купівлю замість інших товарів.

Пропозиція — рушійна сила продажу

Продавці також мають свої розрахунки:

Витрати на виробництво: зростання витрат змушує продавців підвищувати ціну, щоб отримати прибуток.

Очікування цін: якщо продавці очікують зростання цін, вони можуть утримуватися від продажу зараз, щоб продати дорожче пізніше.

Політика компанії: рішення про розширення виробництва або викуп акцій впливають на обсяг пропозиції.

Фактори, що рухають попит і пропозицію: погляд із фінансового ринку

Щодо попиту

На фінансових ринках інвестори купують не лише через необхідність, а й через очікування зростання цін.

Ліквідність: коли банки і фінансові інститути видають багато грошей, готівка потрапляє на ринок, збільшуючи попит.

Очікування ринку: новини про нові продукти або високі прибутки компаній можуть викликати різкий сплеск попиту.

Щодо пропозиції

На фондовому ринку частина пропозиції походить від інвесторів, що продають свої позиції, а інша — від компаній, що випускають нові акції.

Потреба у готівці: інвестори продають активи, щоб отримати готівку.

Рішення про розширення капіталу: компанії можуть випускати нові акції, що збільшує пропозицію.

Аналіз цін акцій за допомогою графіків попиту та пропозиції

Інвестори застосовують ці концепції двома способами:

1. Фундаментальний аналіз

З погляду фундаменту зміни попиту і пропозиції зумовлені очікуваннями щодо майбутнього компанії.

Зростання цін — інвестори готові платити більше, очікуючи високих прибутків.

Зниження цін — очікування погіршення показників або несприятливих новин.

Фундаментальні аналітики шукають сигнали змін попиту, наприклад, нові економічні дані або оголошення компаній.

2. Технічний аналіз

Використовує графіки попиту та пропозиції для аналізу поведінки ринку у часі.

Свічковий аналіз:

• Зелена свічка (Close > Open) — покупці домінують, попит сильний.
• Червона свічка (Close < Open) — продавці сильні, пропозиція переважає.
• Доджі — рівновага, невизначеність.

Трендовий аналіз:

• Нові вершини — попит зростає.
• Нові низини — пропозиція зростає.
• Боковий рух — невизначеність.

Підтримка і опір:

• Підтримка — рівень, де покупці активно входять, ціна відскакує вгору.
• Опір — рівень, де продавці активізуються, ціна зупиняється або падає.

Техніка Demand Supply Zone: як використовувати графіки для трейдингу

У трейдингу популярна техніка “Demand Supply Zone” — застосування концепцій графіків попиту та пропозиції для визначення точок входу і виходу.

Основні рівні Demand Supply Zone

Це точки, де раніше відбувалися розвороти цін через сильний попит або пропозицію.

Demand Zone (зона попиту): низька точка, де з’явилися покупці. Якщо ціна повертається до цієї зони, вона швидше за все знову відскочить вгору.

Supply Zone (зона пропозиції): висока точка, де з’явилися продавці. При повторному підході цієї зони ціна може знову знизитися.

Торгівля розворотами (Reversal Trading)

DBR (Drop Base Rally): ціна швидко падає (Drop), потім зупиняється (Base), і знову зростає (Rally) — сигнал для входу в покупку.

Rally Base Drop (RBD): ціна зростає (Rally), потім зупиняється (Base), і далі падає (Drop) — сигнал для продажу.

Трендові входи (Continuation Trading)

Rally Base Rally (RBR): після підйому ціна зупиняється (Base) і продовжує зростати (Rally) — можна входити в позицію при пробої.

Drop Base Drop (DBD): після падіння ціна зупиняється (Base) і далі падає (Drop) — аналогічно для коротких позицій.

Приклад застосування на практиці

Уявімо, що компанія оголосила результати, що відповідають очікуванням. Ціна зростає на 1-2% (сигнал попиту).

Після цього настає пауза, і частина інвесторів фіксує прибутки, продаючи активи (з’являється пропозиція).

Якщо продавці активізуються і ціна починає падати до Demand Zone — рівня, де знову з’являються покупці, — при повторному вході в цю зону ціна може знову піднятися. Вхід при прориві Demand Zone — приклад використання графіків попиту та пропозиції.

Висновок: чому важливо вивчати графіки попиту та пропозиції

Графіки попиту і пропозиції — це не просто економічна концепція, а потужний інструмент для інвесторів і трейдерів.

Зрозумівши, що ціни рухаються під впливом сил купівлі і продажу, ви зможете:

• Покращити прогнозування: краще розуміти, що відбувається на ринку, і передбачати напрямок цін.

• Знаходити оптимальні точки входу і виходу: аналізуючи Demand Supply Zone, ви визначаєте “гарні” ціни для входу або виходу.

• Краще керувати ризиками: розуміючи силу сил, ви можете правильно встановлювати стоп-лоси.

Додаткове глибоке вивчення Demand Supply Zone і застосування графіків вимагає практики і досвіду, але, осягнувши цю концепцію, ваше рішення стане більш обґрунтованим і ефективним.