Оволодійте часом торгів на американському електронному ринку та котируваннями, щоб розблокувати приховані інвестиційні можливості

“Після закриття ринку починається справжня битва!” — “Чи можна заробляти цілодобово на електронних ф’ючерсах?” — ці вислови ви напевно чули. Але коли ви відкриваєте торгову платформу, вас може збити з пантелику купа рухомих цифр і складних часових поясів. Не хвилюйтеся, сьогодні я систематично поясню логіку роботи американського електронного ринку, щоб ви швидко освоїлися.

Що таке американський електронний ринок? Таємниці виходу за межі традиційних торгових сесій

Щоб зрозуміти американський електронний ринок, потрібно знати його головну мету: подовжити час торгів і зламати географічні обмеження.

Традиційна торгівля акціями у США відбувається з 9:30 до 16:00 за східним часом. Але насправді інвестори з усього світу не можуть працювати лише у цей час. Саме для цього з’явився електронний ринок — автоматичне з’єднання купівлі-продажу через комп’ютерні системи, що дозволяє торгувати поза звичайними годинами.

Американський електронний ринок складається з двох основних частин:

Післягодинна торгівля акціями та ETF: на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ можна продовжувати торгувати після закриття. Тут великі інституційні інвестори реагують на новини і готуються до наступного дня.

Ф’ючерсні електронні ринки США: включають S&P 500, нафту, золото та інші інструменти, і працюють майже цілодобово. Як роздрібні, так і інституційні інвестори можуть брати участь у торгівлі з будь-якої частини світу.

Простіше кажучи, американський електронний ринок — це система, яка ніколи не “замикається” — доки є бажання купити або продати, торги тривають.

Порівняння часу: післягодинна торгівля VS ф’ючерсні електронні ринки

Знання часу — перший крок до успішної торгівлі. Хоча графіки здаються складними, вони мають закономірності.

Час післягодинної торгівлі акціями

Звичайна торгівля — з 9:30 до 16:00 за східним часом. Післягодинна — з 16:00 до 20:00, тобто додаткові 4 години.

Але потрібно враховувати літній час у США (з другого неділю березня до першої неділі листопада) і зимовий час (з першої неділі листопада до другої неділі березня). Для інвесторів з Тайваню це означає:

Отже, у літній період з 4:00 до 8:00, а у зимовий — з 5:00 до 9:00, можна торгувати післягодинно.

Час роботи ф’ючерсних ринків США

Ф’ючерси працюють ще гнучкіше, оскільки учасники — з усього світу. Наприклад, для ф’ючерсів на індекси:

Зверніть увагу, що у понеділок електронна торгівля починається на 1,5 години пізніше через закінчення торгів у п’ятницю.

Тайванські години для електронної торгівлі

Порівняно з нічною торгівлею в Тайвані: електронна торгівля індексами з 15:00 до 5:00 наступного дня. Це коротший, але все ж охоплює пікові години торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як дивитись котирування на американському електронному ринку? Практичний гайд по трьох платформах

Після вивчення часу потрібно навчитися читати котирування — це необхідна навичка для входу у ринок.

Перший канал: офіційний сайт біржі

Найпростіше — зайти на сайт біржі. Наприклад, NASDAQ:

• Відкрити сайт NASDAQ
• Знайти розділ “Післягодинна торгівля”
• Ввести код акції (наприклад, TSLA)
• В реальному часі побачити ціну купівлі, продажу і обсяг

Аналогічно для NYSE.

Другий канал: сайт ф’ючерсної біржі

Для ф’ючерсів — сайт CME:

• Заходьте на сторінку з ринковими даними
• Там можна побачити ціни, історію і технічний аналіз по різних ф’ючерсах

Третій канал: сторонні торгові платформи

TradingView, Interactive Brokers і подібні платформи пропонують котирування американського електронного ринку. Вони мають переваги:

• Багатий інструментарій для аналізу
• Можливість налаштовувати автоматичні оповіщення
• Моніторинг кількох ринків одночасно
• Спільноти для обговорень

Для роздрібних інвесторів це зазвичай зручніше, ніж офіційні сайти.

П’ять головних ризиків і можливостей для роздрібних трейдерів на американському електронному ринку

Цей ринок — не безризиковий. Важливо розуміти ризики і шанси.

Три основні ризики

Ризик 1: Відсутність ліквідності і великий спред

Післягодинна торгівля менш активна, тому різниця між ціною покупки і продажу (спред) може бути значною — у 3-5 разів більша, ніж під час основної сесії. Це збільшує витрати і зменшує потенційний прибуток.

Ризик 2: Низька ліквідність

Маленькі компанії або акції з низькою активністю можуть взагалі не мати торгів у післягодинний час. Це означає, що ви не зможете швидко закрити позицію або продати актив.

Ризик 3: Висока волатильність

Після закриття ринку можливі “ночні” ризики — важливі новини або несподівані події можуть спричинити різке коливання цін на наступний день. Якщо ви відкрили позицію у цей час, можете зазнати суттєвих збитків при відкритті ринку.

Два можливі шанси

Можливість 1: Попереднє реагування

Якщо у вас є важлива інформація або новини, ви можете зайти раніше за інших і отримати перевагу.

Можливість 2: Глобальна інтеграція

24-годинна торгівля ф’ючерсами дозволяє реагувати на зміни у Європі та Азії, формуючи портфель з урахуванням глобальних ринків.

Новачкам: золоті правила торгівлі на американському електронному ринку

Якщо ви вирішили торгувати на цьому ринку, дотримуйтесь цих п’яти правил:

Правило 1: Зрозумійте обмеження платформи

Різні брокери і біржі можуть мати різні правила і котирування. Дізнайтеся наперед, чи дозволяє ваш брокер торгувати у післягодинний час і які обмеження.

Правило 2: Використовуйте лише лимітні ордери

Під час післягодинної торгівлі зазвичай підтримуються лише лимітні ордери — ви самі визначаєте ціну входу або виходу. Не розраховуйте на автоматичне виконання за ринковою ціною.

Правило 3: Уважно ставтеся до затримок і збоїв

Автоматична система може мати затримки або збої. Це може спричинити проскальзування або невиконання ордерів.

Правило 4: Не торгуйте занадто часто

Мета — не заробити швидко, а використовувати можливості. Надмірна активність призведе до високих комісій і ризику втрат.

Правило 5: Пам’ятайте про переваги інституційних гравців

Великі гравці мають перевагу у швидкості і доступі до інформації. Не намагайтеся з ними змагатися у післягодинних торгах — краще використовувати цей час для стратегічних дій.

Підсумки

Американський електронний ринок — це меч із двома лезами. З одного боку, він знімає часові і географічні обмеження, дозволяючи глобальним інвесторам брати участь у спільних торгах. З іншого — збільшує ризики, особливо пов’язані з низькою ліквідністю і високою волатильністю.

Головне — добре розуміти механізми роботи, правила платформи і свою толерантність до ризиків. Не слід сліпо гнатися за швидким прибутком або частими операціями. Раціональне використання американського електронного ринку як інструменту довгострокового портфельного планування допоможе вам максимально ефективно використовувати його можливості.