Divergent — це сигнал кризи тренду — як торгувати так, щоб бути майстерним і відповідним

«Divergent» або Divergence — це один із технічних інструментів, що допомагає трейдерам виявляти можливості на ринку. Багато хто ще не розуміє, що таке Divergence і як його застосовувати. Важливість Divergence полягає не лише у сигналах про можливу зміну тренду, а й у підтвердженні того, що поточний тренд може продовжуватися.

Divergent — сигнал невідповідності між ціною та індикатором

Головне для трейдингу — Divergence або Divergent — це ситуація, коли ціна і індикатор рухаються у різних напрямках. Наприклад, ціна на новий максимум, а індикатор (наприклад, MACD або RSI) показує слабкість або зниження. Це і є Divergence.

Причини появи Divergence можуть бути різними:

• Ціна зростає, індикатор падає: свідчить про слабкість тренду і можливий розворот ціни вниз.
• Ціна падає, індикатор зростає: зазвичай означає, що покупці ще сильні, і ціна може повернутися вгору.
• Ціна без змін, індикатор активний: можливо, тренд ще не закінчився.

Два основних типи Divergence, які важливо знати трейдерам

Regular Divergence — сигнал можливої зміни тренду

Regular Divergence виникає, коли ціна і індикатор суперечать один одному, що вказує на можливу зміну напрямку. Зазвичай з’являється наприкінці тренду, коли його сила слабшає.

Bullish Divergence — це Regular Divergence у кінці тренду вниз, коли:

• ціна робить новий мінімум (Lower Low),
• індикатор (MACD, RSI) не підтверджує цей мінімум або залишається вище попереднього.

Це сигнал, що тренд вниз слабшає і може початися розворот вгору.

Bearish Divergence — навпаки, у кінці тренду вгору, коли:

• ціна робить новий максимум (Higher High),
• індикатор не підтверджує цей максимум або залишається нижче попереднього.

Це попередження про можливий розворот вниз.

Hidden Divergence — сигнал, що тренд ще не закінчився

Hidden Divergence — протилежність Regular Divergence. Якщо Regular вказує на можливу зміну тренду, то Hidden — на його продовження.

Hidden Bullish Divergence:

• ціна робить вищий низ (Higher Low),
• індикатор залишається слабким або знижується.

Це означає, що тренд вгору ще триватиме.

Hidden Bearish Divergence:

• ціна робить нижчий максимум (Lower High),
• індикатор залишається сильним або зростає.

Це сигнал, що тренд вниз ще не закінчився.

Важливі індикатори для виявлення Divergence

Не всі індикатори підходять для Divergence. Деякі краще працюють для визначення імпульсу, інші — для тренду.

MACD — універсальний індикатор

• MACD зростає і має позитивне значення — тренд сильний.
• MACD знижується і має негативне — тренд слабкий.

Якщо ціна робить новий максимум, а MACD — ні, це Regular Bearish Divergence.

RSI — популярний через зону перекупленості/перепроданості

• RSI > 70 — перекупленість, можливий розворот вниз.
• RSI < 30 — перепроданість, можливий розворот вгору.

Якщо ціна падає в зону перепроданості, а RSI не знижується — Bullish Divergence.

Williams %R — чіткий сигнал

• %R > -20 — перекупленість.
• %R < -80 — перепроданість.

Дивергенція проявляється, коли ціна і %R не співпадають у цих зонах.

Як торгувати за Divergence для кращих результатів

Крок 1: Виявлення Regular Divergence для входу у зворотний рух

1. Звертайте увагу на вершини і низи: чи робить ціна новий максимум або мінімум.
2. Перевіряйте індикатори: чи не підтверджують вони цей рух.
3. Очікуйте підтвердження: коли свічки починають розвертатися або закінчують рух — відкривайте позицію.
4. Розміщуйте стоп-лосс: за рівнем максимуму або мінімуму.

Крок 2: Використання Hidden Divergence для продовження тренду

1. Звертайте увагу на локальні мінімуми і максимуми: чи вони вищі або нижчі.
2. Перевіряйте індикатори: чи підтверджують вони силу тренду.
3. Вхід у позицію: при пробої попереднього рівня.
4. Стоп-лосс: під рівнем мінімумів або максимумів.

Приклад: Regular Bearish Divergence

BTC зростає до $45,000, а потім — до $46,000, але:

• MACD або RSI не підтверджують цей новий максимум.
• Це — Regular Bearish Divergence.

Стратегія: продавати (коротка позиція) при зниженні ціни і ставити стоп-лосс біля $46,500.

Попереджувальні сигнали

Divergence — не гарантія. Можуть бути фальшиві сигнали, коли ціна робить кілька Divergence і все одно рухається далі. Тому важливо:

• Не закривати позицію лише за Divergence.
• Завжди ставити стоп-лосс.
• Використовувати кілька індикаторів для підтвердження.
• Враховувати загальний тренд і обстановку на ринку.

Висновок: Divergence — корисний інструмент, але не єдиний

Divergence — цінний сигнал для прогнозування, але його потрібно використовувати у комплексі з управлінням ризиками і аналізом ринку. Regular Divergence вказує на можливу зміну тренду, Hidden — на його продовження.

З правильним застосуванням і досвідом цей інструмент допоможе покращити результати трейдингу.

Якщо хочете спробувати торгувати на демо-рахунку з $50,000, без комісій, з безкоштовними індикаторами і бонусом $100 — приєднуйтесь і практикуйте.