Boeing (BA) Оцінка в фокусі після недавніх коливань цін акцій та суперечливих оцінок справедливої вартості

Simply Wall St

Пн, 23 лютого 2026 о 10:09 за японським часом 3 хв читання

У цій статті:

BA

-0.72%

Приймайте кращі інвестиційні рішення за допомогою простих візуальних інструментів Simply Wall St, які дають вам конкурентну перевагу.

Чому акції Boeing привертають увагу інвесторів

Boeing (BA) привертає нову увагу після періоду змішаних короткострокових результатів, коли ціна акцій за тиждень і місяць знижувалася, але за останні 3 місяці зросла.

Перегляньте наш останній аналіз Boeing.

Хоча ціна акцій Boeing знизилася на 4,5% за останній тиждень і на 8% за 30 днів, 90-денний показник доходу у 29,5% та річний у 31% свідчать про відновлення імпульсу після попередньої слабкості.

Якщо вас цікавить, де ще можуть з’явитися сильні відскоки, перегляньте наш скринер з 23 акціями у галузі енергетичних мереж та інфраструктури — ще один спосіб знайти потенційні можливості, пов’язані з масштабними інфраструктурними темами.

Зі ціною Boeing у $232,03 і деякими моделями оцінки, що вказують на внутрішню вартість приблизно на 31% вищу, ключове питання — чи є ще можливість для покупки, чи ринок вже повністю врахував очікування щодо майбутнього зростання.

Найпопулярніша історія: переоцінка на 12,2%

Згідно з широко відомою історією від FrugalBull, справедлива вартість Boeing становить $206,79 проти останньої ціни закриття $232,03, що створює різницю у оцінці, яка залежить від багаторічної історії перетворення.

Зростання доходів: на основі високого попиту на авіакосмічну продукцію аналітики очікують, що дохід Boeing зростатиме двозначними темпами з урахуванням збільшення поставок. Дані Simply Wall St показують консенсусне зростання доходів близько 13,6% щороку протягом наступних кількох років. Я припускаю, що продажі Boeing зростуть з приблизно ~$80 мільярдів у 2024 році до ~$110 мільярдів до 2027 року, оскільки компанія працює з її замовленнями. Основними драйверами є вищі обсяги виробництва для 737 MAX і 787, запуск 777X та нормалізація поставок на ринки, такі як Китай. Це припущення відповідає прогнозам галузі щодо зростання трафіку та рекордних планів виробництва Airbus/Boeing.

Прочитайте повну історію.

Цікаво, яка прибуткова здатність стоїть за цим зростанням доходів і яку маржу прибутку та майбутній коефіцієнт P/E використовував FrugalBull для обґрунтування справедливої вартості? Історія детально описує перехід від сьогоднішніх результатів до майбутніх чисел, включаючи, скільки з замовлень Boeing потрібно перетворити і наскільки швидко має відновитися прибутковість, щоб $206,79 мали сенс.

Результат: справедлива вартість $206,79 (перевищена оцінка)

Прочитайте повну історію та зрозумійте, що стоїть за прогнозами.

Однак ваша теорія все ще сильно залежить від досягнення виробничих цілей і контролю за ланцюгами постачання, тоді як значний борг Boeing залишає мало простору для тривалих невдач.

Продовження історії  

Дізнайтеся про основні ризики цієї історії Boeing.

Інший погляд на цінність Boeing

FrugalBull оцінює справедливу вартість у $206,79 і вважає Boeing переоціненою, але наша модель DCF показує інше. З ціною Boeing у $232,03 і нашою справедливою вартістю за моделлю DCF у $337,95, вона виглядає приблизно на 31% недооціненою. Яка історія ближча до реальності?

Дізнайтеся, як модель DCF Simply Wall St визначає свою справедливу вартість.

BA Дисконтований грошовий потік станом на лютий 2026 року

Simply Wall St щодня виконує дисконтований грошовий потік (DCF) для кожної акції у світі (наприклад, Boeing). Ми показуємо повний розрахунок. Ви можете слідкувати за результатом у своєму списку спостереження або портфелі та отримувати сповіщення, коли він змінюється, або використовувати наш скринер акцій для пошуку 54 високоякісних недооцінених акцій. Якщо збережете скринер, ми навіть повідомимо вас, коли з’являться нові компанії, що відповідають критеріям — щоб ви не пропустили потенційні можливості.

Наступні кроки

Читаючи це, ви, ймовірно, відчуваєте, що у історії Boeing є як реальні побоювання, так і справжній оптимізм. Дійте швидко, перегляньте базові дані та зважте баланс між 3 основними нагородами та 3 важливими попередженнями для себе.

Шукаєте більше інвестиційних ідей?

Якщо зупинитеся лише на одній акції, ви пропустите ширшу картину. Використовуйте скринер Simply Wall St, щоб знайти нові ідеї, що відповідають вашому стилю та рівню ризику.

Оцініть якість за зниженою ціною, переглянувши наш список із 54 високоякісних недооцінених акцій, що поєднують міцні фундаментальні показники з цінами, які можливо не повністю відображають їхні переваги.

Створіть стабільний дохід, переглянувши 15 дивідендних фортець, що зосереджені на високих доходах і стійкості.

Підвищуйте збереження капіталу, перевіряючи 87 стійких акцій із низьким рівнем ризику, щоб зосередитися на компаніях із менше червоних прапорців і більш стабільним профілем.

Ця стаття від Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не рекомендація купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі або фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях.

Компанії, згадані в цій статті, включають BA.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team@simplywallst.com_

Умови та політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації