Закони попиту та пропозиції: як читати ринок і приймати інвестиційні рішення як професіонал

Коли ми говоримо про рухи цін на ринку, у нас виникає багато проблем. За цими коливаннями стоїть закон попиту і пропозиції, який є серцем економіки і ключем до розуміння руху цін фінансових активів. Інвестори, які вміють точно читати сили купівлі та продажу, часто можуть приймати більш ефективні інвестиційні рішення.

Розуміння попиту Постачання з основ

В економіці слово «попит» означає попит на товари чи послуги. Попит на засоби продажу Коли ми розуміємо ці дві сили, можемо пояснити причини, чому ціни зростають або падають.

Попит: Попит, що підвищує ціни.

Попит — це кількість товарів, які покупці хочуть за різними цінами, наприклад, якщо ціна акцій падає, інвестори захочуть купити більше, бо бачать, що ціна нижча. З іншого боку, Коли ціна зростає, Кількість людей, які хочуть купити, зменшилася. Це називається законом попиту. - Обернена співвідношення між ціною та кількістю, яку ви хочете купити.

Причина цього явища двояка: дохід. Коли ціна впаде. Гроші в наших кишенях зростають. Це дає змогу купувати більше товарів. Коли ціна впаде. Отже, цей продукт кращий за інші подібні варіанти.

Фактори, що впливають на попит, окрім ціни, включають: Дохід покупця Ціна замінників, смаки споживачів. Кількість покупців на ринку Прогнози майбутніх цін включають психологічні фактори, такі як зростання настроїв і купівельної спроможності, коли економіка або ринкові тенденції виглядають сприятливими.

Пропозиція: Торгова сила, що визначає кількість товарів.

Пропозиція — це кількість товарів, які продавці готові запропонувати на продаж за різними цінами. Це безпосередньо пов’язано з ціною. Коли ціна зростає, продавці матимуть більший попит на продаж, оскільки прибуток вищий. Коли ціна впаде. Попит на продажі також зменшився. Це закон пропозиції — співвідношення в одному напрямку між ціною та кількістю пропозиції.

Фактори, що впливають на постачання, охоплюють виробничі витрати. Ціна інших продуктів, які можна виробляти замість цього. Кількість конкурентів, технології, прогнози майбутніх цін Податкова політика Клімат і доступ до капіталу.

Цінова рівновага: точка, де зустрічаються сили купівлі та продажу.

Фактична ціна на ринку походить не лише від попиту чи пропозиції, а з точки зустрічі цих двох сил, що називається «рівновагою». Ця ціна, ймовірно, стабілізується, оскільки обидві сторони задоволені цим рівнем ціни.

Якщо ціна піднімається вище рівноважної точки, буде запас, через що продавець знижує ціну для продажу, і ціна повернеться до рівноваги. Це робить покупців готовими платити вищі ціни, і ціни зростають. Це називається ринковим відключенням електроенергії.

Закон попиту і пропозиції на фінансових ринках

Фондовий ринок та інші фінансові активи не відрізняються від загального товарного ринку. Рухи цін активів все ще визначаються попитом і пропозицією.

Фактори, що стимулюють попит на фінансових ринках

Макроекономічні фактори, такі як процентні ставки та інфляція Це суттєво впливає на попит. Коли процентні ставки низькі, банківські депозити приносять низьку прибутковість. Тому інвестори прагнуть отримати прибуток на фондовому ринку. Це призводить до зростання попиту.

Ліквідність грошей у фінансовій системі відіграє важливу роль. Коли є багато цінних грошей, люди мають достатньо коштів для інвестування. Впевненість інвесторів у економічній ситуації та перспективах компанії також безпосередньо впливає на їхні рішення щодо купівлі.

Фактори, що впливають на пропозицію на фінансових ринках

Політики зареєстрованих компаній впливають на постачання. Збільшення капіталу збільшує частку ринку. Зворотний викуп акцій призводить до зниження вартості акцій. Первинні публічні розміщення акцій (IPO) збільшують пропозицію нових цінних паперів. Юридичні та регуляторні вимоги фондової біржі також впливають на можливість торгівлі.

Як використовувати закон попиту і пропозиції в торгівлі

Трейдери використовують цей принцип двома основними способами: фундаментальним аналізом і технічним аналізом.

Фундаментальний аналіз: Аналіз потреб компанії

У фундаментальному аналізі, Інвестори вважають, що зміни цін акцій зумовлені прогнозами прибутку компанії. Коли дані показують, що компанія буде добре зростати. Покупці готові платити вищу ціну. Це призводить до зростання попиту та зростання цін. З іншого боку, Негативні новини змушують покупців затримувати покупки, а продавці — збільшувати продажі. Внаслідок цього ціна знижується.

Технічний аналіз: Прочитайте торгові сили за ціною та обсягом

Технічні трейдери використовують різні інструменти для вимірювання попиту і пропозиції:

Свічник: Зелена свічка (ціна закриття вища за початкову) вказує на домінуючу купівельну силу. Червона свічка (ціна закриття нижча за початкову) вказує на домінуючу торгову силу. Свічники Doji (ціни закриття та закриття) Це означає рівне протистояння.

Тенденція ринку: Коли ціна продовжує досягати нових максимумів, це означає, що попит перемагає. Коли ціна продовжує досягати нових мінімумів, це означає, що пропозиція перемагає.

Підтримка та опір: Підтримка — це місце, де покупці чекають на покупку. Рівні опору — це те місце, де продавці чекають на продаж.

Реальний приклад: Зона пропозиції попиту У торгівлі

Техніка зони пропозиції попиту використовує закон попиту і пропозиції для фіксації часу поділу. Ситуація виникає, коли ціна швидко зростає або падає (що свідчить про надлишок попиту або пропозиції), а потім відбувається прорив бази.

Розворот вгору (зона попиту DBR): Ціна різко впала, зупинилася, щоб побудувати базу, а потім різко піднялася. Трейдери можуть купувати в точці, коли ціна проривається через верхню лінію бази.

Розворот вниз (RBD зони постачання): Ціна зростає, робить паузу, будує базу, а потім повертається вниз. Трейдери можуть продавати в точці, коли ціна проривається через нижню лінію бази.

Продовження тенденції: Це трапляється частіше, ніж реверси. Коли сили старого тренду стають сильнішими, ціна продовжить рухатися в тому ж напрямку до нової рівноваги.

Висновок

Закон попиту і пропозиції — це не просто економічна теорія, що міститься в підручнику, а реальний інструмент, який інвестори можуть використовувати для розуміння рухів ринку. Ті, хто вміло читає попит і пропозицію. Часто можна точніше передбачити напрямок ціни та відстежити час угощень. Важливо регулярно практикуватися з фактичних цін на активи на ринку, щоб чітко зрозуміти, як ці правила працюють і ефективно їх застосовувати.