Відхилення патерну у торгівлі: чому інвесторам потрібно знати

Виявлення точок змін тренду є однією з найважливіших викликів для інвесторів на фінансових ринках. Відхилення (Divergence) — це інструмент, який допомагає визначити, чи має поточний ціновий тренд справжню підтримку або ж послаблюється. Вміння правильно класифікувати типи відхилень та застосовувати їх — ключ до покращення ваших торгових стратегій.

Відхилення: перший сигнал зміни тренду

У широкому розумінні відхилення — це ситуація, коли ціна рухається в одному напрямку, але технічний індикатор не підтверджує цей рух. Це часто трапляється у чотирьох випадках: (1) ціна знижується з сильним імпульсом, але індикатор не підтверджує слабкість — з’являється сигнал на покупку; (2) ціна зростає з сильним імпульсом, але індикатор не підтверджує — сигнал на продаж; (3) ціна коливається вниз, але індикатор залишається у тренді зниження; (4) ціна коливається вгору, але індикатор показує тренд зростання.

Розуміння відхилень важливе для визначення справжньої сили тренду. Якщо підтримка слабка, можливий розворот ціни (Reversal Pattern).

Регулярне відхилення: можливість для торгівлі при уповільненні тренду

Регулярне відхилення — це сигнал, що виникає, коли ціна рухається різко в одному напрямку, але індикатор не підтверджує цю силу. Це зазвичай свідчить про втому поточного тренду.

Бичаче відхилення (Bullish Divergence)

Зазвичай виникає наприкінці тренду зниження, коли ціна формує новий мінімум (Lower Low), але індикатор починає показувати вищий мінімум або не формує новий мінімум взагалі. Це означає, що продавці втрачають імпульс, і ціна може змінити напрямок. Трейдери зазвичай чекають, поки свічка змінить колір на зелений, перед входом у позицію.

Медвежаче відхилення (Bearish Divergence)

Виникає наприкінці тренду зростання, коли ціна формує новий максимум (Higher High), але індикатор показує менший максимум або не формує новий максимум. Це сигнал про слабкість покупців і можливий початок зниження. Зазвичай використовується для відкриття коротких позицій.

Приховане відхилення: підтвердження продовження тренду

Приховане відхилення — це сигнал, що підтверджує силу поточного тренду, а не його розворот. Воно з’являється, коли ціна робить вищий мінімум (Higher Low) або нижчий максимум (Lower High), але індикатор показує протилежний рух. Це свідчить про збереження тренду.

Приховане бичаче відхилення

Це трапляється, коли ціна формує Higher Low, але індикатор створює Lower Low. Це означає, що тренд зростання зберігається, хоча ціна здається слабкою.

Приховане медвежаче відхилення

Виникає, коли ціна робить Lower High, але індикатор формує Higher High. Це підтверджує збереження тренду зниження.

Аналіз відхилень за допомогою популярних індикаторів

Для виявлення відхилень використовують:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): слідкує за імпульсом, коли MACD зростає — тренд зростання підтримується; знижується — тренд зниження.

• RSI (Relative Strength Index): показує силу покупок і продажів. RSI понад 70 — перекупленість, можливий розворот вниз; нижче 30 — перепроданість, можливий розворот вгору.

• Williams %R: працює схоже з RSI. Значення понад 80 — перекупленість; нижче 20 — перепроданість.

Торгівельні стратегії на основі відхилень

Торгівля за регулярним відхиленням

1. Визначте рівні: знайдіть Higher High або Lower Low і переконайтеся, що індикатор не підтверджує їх.
2. Очікуйте підтвердження: не відкривайте позицію одразу, дочекайтеся підтверджуючих сигналів — зміни свічки, прориву рівнів.
3. Встановіть стоп-лосс: для бичачого відхилення — нижче попереднього Low; для медвежого — вище попереднього High.
4. Визначте ціль: використовуйте рівні підтримки/опору або трендові лінії.

Торгівля за прихованим відхиленням

1. Підтвердіть основний тренд: визначте, чи це тренд зростання чи зниження.
2. Шукайте підтвердження: приховане відхилення вказує на продовження тренду.
3. Входьте у позицію відповідно до тренду: купуйте при прихованому бичачому відхиленні, продавайте — при прихованому медвежому.
4. Контролюйте ризики: встановлюйте стоп-лосс і фіксуйте прибуток.

Недоліки використання відхилень

• Не дає 100% гарантії: іноді відхилення з’являються без розвороту.
• Потрібно поєднувати з іншими інструментами: рівні, трендові лінії, форма свічок.
• Управління ризиками: важливо правильно ставити стоп-лосс і дотримуватися правил управління капіталом.

Висновок

Відхилення — цінний інструмент для аналізу змін тренду. Розуміння різних типів допомагає визначити можливий розворот або підтвердити продовження тренду. Однак не слід покладатися лише на відхилення — поєднуйте їх з іншими методами технічного аналізу та управління ризиками для ефективної торгівлі та зменшення втрат.