Оволодійте налаштуванням ковзної середньої, щоб підвищити точність технічного аналізу

Найпоширеніша плутанина в технічному аналізі: чому інші використовують ковзні середні, щоб заробити гроші, а я часто промахуюся або мене ловлять? Відповідь часто криється в сеттингу. Ковзні середні налаштовані правильно, щоб стати вашим правим рукою для виявлення тенденцій і розуміння точок покупки та продажу. Ця стаття почне з принципів і приведе вас до систематичного навчання, як виконувати наукові налаштування ковзних середніх відповідно до вашого стилю торгівлі.

Основний принцип ковзних середніх і три основні методи розрахунку

Ковзна середня (MA)Знову закричавКовзні середніОсновна ідея проста: підсумувати всі ціни закриття за певний період часу, поділити на кількість днів у цей період і отримати середнє арифметичне значення.

Базова формула:N-денна ковзна середня = сума цін закриття N-дня ÷ N

З часом кожен торговий день генерується нове середнє. З’єднуючи ці середні з лініями, ми формуємо графік ковзної середньої, який бачимо. Наприклад, 5-денна ковзна середня — це середнє значення ціни закриття за останні п’ять поспіль торгових днів, а 10-денна ковзна середня — це середнє значення за десять торгових днів.

Залежно від методу розрахунку, ковзні середні поділяються на три основні типи:

• Проста ковзна середня (SMA) : Використовуючи найпростіший метод арифметичного середнього, кожна цінова категорія зважується однаково
• Зважена ковзна середня (WMA) : Надайте більшої ваги останнім цінам, щоб останні дані мали більший вплив на середнє
• Експоненціальна ковзна середня (EMA) : Використовуючи метод експоненціального зважування, реакція на зміни цін є більш чутливою та швидкою

SMA — це найпростіша версія, яка підходить для початківців, щоб розуміти концепції. Однак WMA та EMA підкреслюють важливість останніх цін і можуть швидше фіксувати переломні моменти ціни, тому багато короткострокових трейдерів віддають перевагу EMA. Насправді EMA більш чутлива до коливань цін, ніж SMA, тому короткострокові трейдери віддають перевагу EMA для встановлення ковзної середньої.

Виберіть відповідні параметри циклу для створення персональної системи налаштувань

Перший крок у встановленні ковзної середньої — визначити часовий період. Різні періоди відображають різні часові перспективи, і обраний вами період має відповідати вашому стилю торгівлі.

За тривалістю часу ковзні середні зазвичай поділяються на три рівні:

Короткострокові ковзні середні Включно з 5-денними (тижневими) та 10-денними лініями, це важливі індикатори для надзвичайно короткострокових і короткострокових трейдерів. 5-денна ковзна середня є найчутливішою і може швидко відображати зміни цін останніх торгових днів, але вона також найбільше коливається. Коли п’ятиденна лінія перетинає 10-денну, це часто сигналізує про початок ралі.

Середньострокова ковзна середня Включає 20-денну (місячну лінію) та 60-денну (квартальну лінію). 20-денна EMA є центром уваги багатьох трейдерів, оскільки вона охоплює цілий місяць торгових даних, які не є надто чутливими і не надто запізнюючими. 60-денна ковзна середня підходить для спостереження цінового тренду за квартал.

Довгострокові ковзні середні Включаючи 200-денну лінію, 240-денну (річну лінію) тощо, вони використовуються для оцінки загального напрямку ринку. 240-денна ковзна середня є важливим орієнтиром для оцінки щорічних трендів, і коли короткострокова ковзна середня довго перебуває нижче річної лінії, ринок зазвичай перебуває у ведмежому стані.

Ось важливий практичний досвід: період ковзного середнього не обов’язково має бути цілим числом. Деякі трейдери використовують 14-денну ковзну середню (рівно два тижні), інші — 182-денну ковзну середню (рівно півроку). Вам потрібно протестувати і знайти найкращу комбінацію періодів відповідно до вашої торгової системи. Короткострокові ковзні середні чутливі, але менш точні у прогнозуванні, тоді як середньо- та довгостроковні ковзні середні, хоча й повільніші, зазвичай прогнозують тенденції точніше.

Покроковий урок: Як встановити ковзну середню на торговій платформі

Після опанування теорії практична операція стає не менш важливою. Візьмемо платформу Mitrade як приклад і розглянемо конкретні кроки налаштування.

Крок 1: Увійдіть у торговий інтерфейс Після відкриття торгового програмного забезпечення ви побачите, що платформа зазвичай встановлює прості ковзні середні — 5, 10 і 15 днів. Це налаштування, зручне для початківців, але зазвичай не є оптимальним параметром для торгівлі.

Крок 2: Отримайте доступ до опції налаштувань індикатора У верхньому правому куті діаграми буде іконка налаштувань (зазвичай шестерня або символ меню), натисніть, щоб увійти, щоб побачити поточну конфігурацію ковзного середнього. Тут ви можете додавати, видаляти або змінювати параметри для будь-якого ковзного середнього.

Крок 3: Налаштуйте налаштування ковзних середніх Обирайте відповідний період відповідно до свого стилю торгівлі. Припустимо, ви короткостроковий трейдер і можете встановити комбінацію 5MA, 10MA та 20MA; Якщо ви схиляєтеся до середньої лінії, можна розглянути 20MA, 60MA та 120MA. Водночас ви можете змінити тип ковзної середньої тут, перейти з SMA на EMA або обрати інший колір для розрізнення.

Крок 4: Додайте кілька технічних індикаторів Платформа не лише дозволяє встановлювати кілька ковзних середніх, а й підтримує одночасно додавання інших індикаторів, таких як RSI, MACD та діапазони Боллінджера. Після налаштування запам’ятайте цей набір параметрів, і ваші налаштування автоматично завантажуються наступного разу при вході.

П’ять стратегій застосування, щоб встановлена ковзна середня працювала на вас

Після встановлення ковзної середньої головне — навчитися її застосовувати. Ефективні застосунки можуть максимізувати продуктивність вашої системи.

Стратегія 1: Відстежувати цінові тенденціїКоли ціна вище 5MA або 10MA, короткостроковий тренд спрямований вгору; Коли ціна перевищує 20MA, середньостроковий тренд рухається вгору. Найсильніший сигнал —Довга позиція: Короткострокова ковзна середня знаходиться вище середньострокової ковзної середньої, а середньострокова — вище довгострокової ковзної середньої, утворюючи чітку сходинкову структуру вгору. У цей час багато трейдерів обирають купівлю та відкриття довгих позицій. Навпаки, коротке вирівнювання свідчить про те, що тенденція вниз може тривати.

Стратегія 2: Визначити золоті хрести та хрести смертіКоли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню знизу вгору, це називаєтьсяЗолотий хрест, що є сигналом покупки. Наприклад, перетин між 10-денною та 20-денною лінією свідчить про те, що ціна може перейти в висхідну фазу. Навпаки, короткострокові ковзні середні, що перетинають довгостроковні ковзні від верху до низу, називаютьсяХрест смерті, — це сигнал продажу. На денному графіку EUR/USD часто можна побачити такі кросовери, що відповідають явному повороту ціни.

Стратегія 3: Шукайте рівні підтримки та опору Ковзні середні не лише оцінюють тренди, а й виступають опорою або опором. Під час висхідного тренду 20-денна EMA часто виступає підтримкою нижче, і ціна має тенденцію відскочити, коли падає близько до неї. Навпаки, під час спадного тренду ковзна середня виступає як опір над головами.

Стратегія 4: Комбінувати з індикаторами осциляторівНайбільша слабкість ковзних середніх — цеВідставання。 Іноді ринок пройшов далеко до того, як відреагує ковзна середня. У цьому випадку поєднання провідних індикаторів, таких як RSI та MACD, може компенсувати цей дефіцит. Коли RSI розходиться в регіоні перепроданого (ціна досягає нового мінімуму, але RSI — ні), і водночас ковзна середня починає вирівнюватися або реверсувати, це часто сигналізує про можливість розвороту. Тренд золота з вересня по жовтень 2022 року — класичний випадок: ціна багато разів намагалася прорватися нижче підтримки, але не вдалося, RSI відновився з зони перепроданості, а ковзна середня також змінилася з чіткої ведмежої на заплутаний стан.

Стратегія 5: Використовуйте ковзне середнє як стоп-лосс У класичному торговому патерні черепахи ковзні середні також можуть використовуватися як орієнтир для рівнів стоп-лоссу. Коли ви відкриваєте довгу позицію, слід зупинити втрату, якщо ціна опуститься нижче 10-денної EMA і нижче найнижчої точки останніх 10 днів. Коли ви відкриваєте короткі позиції, слід зупинити збитки, якщо ціна піднімається вище 10-денної EMA і піднімається над найвищою точкою останніх 10 днів. Перевага цього методу полягає в тому, що він повністю об’єктивний і не базується на суб’єктивному судженні.

Поєднуйте індикатори для підвищення точності та уникнення пастки затримки ковзних середніх

Хоча ковзні середні є потужними аналітичними інструментами, вони мають внутрішні обмеження. Оскільки ковзна середня розраховує середню ціну в минулому, вона за своєю суттю відстає. Це означає, що коли ринок швидко змінюється, ковзні середні реагують відносно повільно. Чим довший період, тим помітніша затримка.

Крім того, історичні рухи цін не можуть повністю передбачити майбутні ринки, що робить покладання на один індикатор ризикованим. Найкраща практика — встановлювати кілька ковзних середніх для комплексного аналізу на основі різних часових періодів і використовувати різні інструменти, такі як патерни свічкового графіка, зміни обсягів торгівлі, індикатори KD, RSI та MACD для перевірки сигналів.

Немає ідеальних технічних індикаторів, є лише постійно оптимізована торгова система. Твої налаштування ковзної середньої не є остаточними. Зі зміною ринкового середовища та накопиченням вашого торгового досвіду слід регулярно переглядати та коригувати параметри налаштувань. Запис продуктивності кожного набору комбінацій параметрів, які ви використовували, і пошук налаштувань, які найкраще відповідають вашому стилю торгівлі та ринковому середовищу, — це ключ до справжнього опанування потужного інструменту ковзних середніх.