Фібоначчі послідовність у акціях: розкриття торговельних секретів золотого співвідношення

Багато інвесторів у акції часто покладаються на різні індикатори при аналізі руху цін акцій, але мало хто глибоко розуміє потужну силу послідовності Фібоначчі — давнього математичного інструменту. Насправді торгівля акціями за послідовністю Фібоначчі стає необхідною навичкою для дедалі більшої кількості професійних трейдерів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений інвестор на фондовому ринку, опанування застосування послідовності Фібоначчі може суттєво підвищити вашу точність входу та здатність контролювати ризики.

Що саме таке послідовність Фібоначчі? Чому він такий популярний на фондовому ринку?

Послідовність Фібоначчі походить із простого математичного закону: кожне число є сумою попередніх двох чисел. Ця, здавалося б, проста послідовність починається з 0 і 1 у порядку: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Магія послідовності Фібоначчі полягає в пропорційному зв’язку, прихованому в ній. Коли ми спостерігаємо співвідношення суміжних чисел у серії, ми бачимо дивовижну закономірність: поділити будь-яке число в серії на попереднє число, і отримане фактор близький до значення 1,618. Наприклад, 610÷377≈ 1.618, 1597÷987≈ 1.618. Цей 1.618 — легендарний «золотий перетинок».

Аналогічно, ділення числа на наступну цифру приблизно дорівнює 0,618 (обернене число 1,618). Наприклад, 377÷610≈ 0,618, 233÷377≈ 0,618. Ділення числа на дві більші цифри дає близько 0,382, наприклад, 55÷144≈0,382. Ці чарівні числа – 1.618, 0.618, 0.382 – є основою, на якій Фібоначчі відіграє роль у технічному аналізі акцій.

Причина, чому золотий перетин використовується на фондовому ринку, полягає в тому, що ці співвідношення широко поширені в природі, а людська естетика та поведінка прийняття рішень несвідомо слідують цим співвідношенням. Отже, інвестори в акції можуть передбачити, де ціна акції може підтримати або відскочити через послідовність Фібоначчі, що є фундаментальною причиною, чому аналіз акцій Фібоначчі є стійким і ефективним.

Застосування послідовностей Фібоначчі золотом у торгівлі акціями: аналіз рівня корекції

Що таке рівні корекції Фібоначчі? Як інвестори в акції застосовують його?

Корекція Фібоначчі — один із найкорисніших інструментів у технічному аналізі акцій. Простими словами, коли ціна акції переживає хвилю зростання або падіння, інвестори можуть автоматично створити кілька горизонтальних ліній, з’єднавши дві крайні точки (зазвичай максимуми та мінімуми), використовуючи співвідношення послідовності Фібоначчі.

Ці ключові рівні розташовані на відступах 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 78,6% відповідно, і вони відображають сфери, де ціна акцій може застогуватися або змінитися під час розвороту. Інакше кажучи, коли ціни акцій відступають до цих позицій, часто відбувається чітке ралі підтримки або реакція тиску, що є ключовим для таймінгу входу.

Давайте проілюструємо на практичних прикладах. Припустимо, що ціна акції зросте з мінімуму 1 681 юань до 1 807,93 юаня, що на 126,93 юаня. На цьому етапі інвестори можуть використати ці дві цінові точки для проведення горизонтальної лінії корекції Фібоначчі, розрахованої наступним чином:

• Рівень корекції 23,6%: 1 807,93 - (126,93 × 0,236) = 1 777,97 юаня
• Рівень корекції 38,2%: 1 807,93 - (126,93 × 0,382) = 1 759,44 юаня
• Рівень корекції 50%: 1 807,93 - (126,93 × 0,5) = 1 744,47 юаня
• Рівень корекції 61,8%: 1 807,93 - (126,93 × 0,618) = 1 729,49 юаня
• Рівень корекції 78,6%: 1 807,93 - (126,93 × 0,786) = 1 708,16 юаня

Ці п’ять горизонтальних ліній представляють ключові позиції, де ціна акції може зустріти підтримку. Інвестори можуть встановлювати ордери на покупку або точки стоп-лоссу на цих позиціях на основі технічних патернів, обсягу торгівлі та інших індикаторів.

Як використати корекцію Фібоначчі в зростаючому тренді акцій?

На зростаючому фондовому ринку застосування корекції Фібоначчі є відносно інтуїтивним. Інвесторам спочатку потрібно визначити точку A (початок зростання) і точку B (кінцеву точку зростання), а потім відкат від A до B, щоб визначити, на якому рівні Фібоначчі ціна акції може знайти підтримку.

Конкретний процес роботи такий: коли ціна акції починає зростати з точки A, піднімається до нового максимуму в точці B, а потім починає падати. Наразі інвесторам потрібно з’ясувати, де ціна акцій може припинити відступати і знову зростати. І ця точка C часто припадає на певний рівень корекції Фібоначчі — ймовірно, три найпоширеніші позиції: 23,6%, 38,2% або 61,8%.

Професійні інвестори зазвичай розміщують ордери на купівлю на рівнях 61,8% або 38,2% для корекції, оскільки історичний досвід показує, що ціни акцій мають найвищу ймовірність успішного відновлення на цих двох позиціях. Коли ціна акції успішно відновлюється і проривається вище точки B, це підтверджує продовження висхідного тренду.

Стратегія зворотного застосування в тренді спаду акцій

На спадному ринку акцій логіка корекції Фібоначчі є абсолютно протилежною. Інвесторам потрібно починати з максимумів і шукати позиції для відскоку, де ціни на акції можуть перебувати під тиском.

Коли ціна акції різко падає з точки X (максимум) до точки A (мінімум), відбувається технічне відскок. Це ралі також часто стикається з тиском на рівні Фібоначчі. Інвестори можуть встановлювати ордери на продаж, коли вони відскочають до рівня 61,8% або 38,2%, щоб продавати високо і купувати дешево, або щоб підтвердити, чи справді спадний тренд змінився.

Отже, незалежно від того, чи вона зростає, чи падає, послідовність Фібоначчі може надати інвесторам об’єктивний орієнтир для прийняття рішень.

Розширення Фібоначчі: від тиску підтримки до встановлення цільової ціни

Як розширення Фібоначчі допомагає інвесторам встановлювати цілі щодо прибутку?

Якщо Fibonacci Extension використовується для пошуку точок входу та стоп-лосу, то місія Fibonacci Extension — допомогти інвесторам визначити, де виходити з прибутку. Розширення Фібоначчі використовує 1,618 та його похідні коефіцієнти (наприклад, 100%, 200%, 261,8%, 423,6% тощо) для прогнозування цільових областей, де ціни на акції можуть зростати або падати.

Це означає, що, виходячи на ринок, інвестори можуть заздалегідь встановити кілька цільових прибутків, щоб виходити групами на різних етапах ціни акцій, не лише щоб зафіксувати прибуток, а й не втратити більші прибутки через надто ранній вихід з ринку.

Практичне застосування розширень Фібоначчі в висхідних трендах

На зростаючому фондовому ринку інвесторам потрібно визначити три ключові точки: точку X (найнижчу точку початкової точки), точку A (найвищу точку першої хвилі підйому) та точку B (найнижча точка після відкату, яка зазвичай є певним рівнем корекції Фібоначчі).

Після підтвердження цих трьох пунктів інвестори можуть розрахувати рівень розширення за допомогою професійних інструментів для ведення графіків. Наприклад, рівень розширення 161,8% може бути першою цільовою метою для ціни акції, тоді як рівень розширення 200% або 261,8% може бути довгостроковою точкою прибутку. Інвестори можуть встановлювати ордери на купівлю в точці B, а потім послідовно встановлювати ордери на продаж на різних рівнях розширення, щоб отримати багатоетапний прибуток.

Логіка застосування розширення Фібоначчі в низхідному тренді

На падаючому фондовому ринку логіка повністю зворотна. Точка X стає верхньою між початковими та спадними точками, точка A — мінімумом першої хвилі спаду, а точка B — максимумом після відскоку. Після визначення цих трьох точок інвестори можуть розрахувати рівень розширення вниз і встановити продаж або короткі ордери за відповідною ціною, щоб упорядковано брати участь у спаді.

Завдяки розширенню Фібоначчі інвестори еволюціонували від пасивного «крок за кроком» до активного «планування торгових маршрутів наперед».

Золоте правило торгівлі акціями Фібоначчі: комбінація кількох індикаторів є незамінною

Чому послідовність Фібоначчі не може бути використана окремо?

Багато інвесторів, які новачки на фондовому ринку, опанувавши техніку Фібоначчі, часто потрапляють у хибне уявлення: надмірно покладаються на рівні Фібоначчі для прийняття рішень. Як усім відомо, горизонтальні лінії Фібоначчі — це лише «скелет» технічного аналізу, і щоб вони були справді потужними, їх потрібно поєднувати з іншими технічними індикаторами та ринковими спостереженнями.

Причина проста: рівні Фібоначчі та рівні розширення — це математичні шкали, отримані з історичних рухів цін, і вони прогнозують лише «ймовірність», а не «впевненість». Ціна акції може не змінюватися на кожному рівні Фібоначчі, а іноді вона «перетинає» певний рівень і продовжує тренд безпосередньо.

Яка найефективніша стратегія комбінації?

Професійні інвестори в акції зазвичай використовують послідовність Фібоначчі разом із такими технічними інструментами:

Перший рівень захисту: підтвердження гучності。 Коли ціна акцій відновлюється або падає на рівнях Фібоначчі, це має супроводжуватися помітною зміною обсягу торгів. Якщо ціна акції близька до рівня корекції, але обсяг торгів скорочується, відскок може бути слабким; Навпаки, відскок гучності — це радше орієнтир.

Другий рівень захисту: трендові лінії та тиск підтримки。 Коли рівень Фібоначчі перекривається з довгостроковою трендовою лінією або значущим історичним рівнем тиску підтримки, його ефективність значно зростає. Коли рівень Фібоначчі збігається з цими рівнями, це утворює «множинну підтримку» або «множинний тиск» і стає позицією з високою ймовірністю для інвесторів входити та виходити.

Третій рівень захисту: підтвердження візерунка свічника。 Найкращий час для входу на ринок — коли ціна акції демонструє чіткий патерн розвороту свічки (наприклад, підйом/падіння молота, лінія поглинання тощо) поблизу рівня Фібоначчі. Просте торкання горизонтальної лінії без підтвердження візерунка часто є хибним кадром.

Конверсія додатку з торгівлі на форекс на фондовий ринок

Варто зазначити, що хоча послідовність Фібоначчі виникла з технічного аналізу на валютному ринку, її застосування на фондовому ринку є не менш потужним. Суттєва різниця між ними полягає в тому, що обсяг торгівлі іноземною валютою величезний, ліквідність надзвичайно сильна, а рівні корекції Фібоначчі часто можуть точно фіксувати короткострокові коливання; Фондовий ринок більше залежить від фундаментальних показників, капіталу та політики зареєстрованих компаній, тому Фібоначчі слід більше використовувати для оцінки основного тиску підтримки в середньостроковій та довгостроковій перспективі, а також співпрацювати з фундаментальним аналізом для максимізації його ефективності.

Іншими словами, аналіз запасів послідовності Фібоначчі — це «технічний інструмент, але не універсальний інструмент». Інвесторам слід розглядати це як важливу складову свого інструментарію прийняття рішень, а не як єдину основу для прийняття рішень.

Резюме: Практична цінність, яку дають цифри Фібоначчі інвесторам у акції

Послідовність Фібоначчі еволюціонувала з математичної теорії XIII століття до основного інструменту технічного аналізу акцій, втілюючи ідеальне поєднання математики та фінансових ринків. Для інвесторів у акції:

По-перше, корекція Фібоначчі допомагає точно ввести слот у картку。 При рівні корекції від 23,6% до 78,6% інвестори можуть знайти найкращу позицію для купівлі або продажу під час технічного відкату, що суттєво підвищує виграшний рівень угод.

По-друге, розширення Фібоначчі дозволяють заздалегідь планувати прибуток。 Замість того, щоб чекати, поки ціни на акції зростуть або впадуть, перш ніж поспішати з реагуванням, ви можете заздалегідь встановити кілька цілей прибутку через рівні розширення, щоб перейти з пасивної торгівлі до активного планування.

По-третє, Фібоначчі потрібно поєднувати з іншими індикаторами。 Багаторазове підтвердження обсягу торгівлі, трендових ліній і патернів K-line можуть максимізувати ефективність горизонтальних ліній Фібоначчі та уникнути впливу хибних сигналів.

Тому вивчення та опанування застосування послідовності Фібоначчі є обов’язковим курсом для кожного інвестора, який серйозно ставиться до торгівлі акціями. Незалежно від злетів і падіння ринку, Фібоначчі може надати вам кількісний лідер, який допоможе знайти ритм у волатильному ринку та приймати більш раціональні й наукові інвестиційні рішення.