3 Величних дивідендних акції, що знизилися на 20% для купівлі та тримання назавжди

Незважаючи на недавню волатильність, фондовий ринок залишається близьким до рекордних максимумів. Однак у випадку деяких акцій, зокрема дивідендних, різні фактори створили для них тиск.

Проте після зниження більш ніж на 20% від їх 52-тижневих максимумів, зараз може бути час для пошуку дна саме цих акцій. Після відповідних цінових падінь кожна з них має значно вищі очікувані доходності, що забезпечує стабільний прибуток незалежно від руху цін.

Хоча деякі з цих акцій справедливо відкотилися, у певних ситуаціях ринок занадто емоційно реагує на короткострокові негативи. Мова йде про Best Buy (BBY +0.00%), Kimberly-Clark (KMB +0.47%) та Kraft Heinz (KHC +0.96%).

Джерело зображення: Getty Images.

Високодохідний Best Buy все ще має потенціал для відновлення

За минулий рік фактори, такі як уповільнення споживчого попиту та невизначеність щодо тарифів, тиснули на акції Best Buy, знижуючи їх більш ніж на 30%. Ще гірше, за словами аналітиків, наприклад, Крістофера Хорверса з J.P. Morgan, ці негативні чинники ймовірно збережуться і в 2026 році.

Нещодавно аналітик знизив рекомендацію акцій з “Перевищення ваги” до “Нейтральної” і зменшив цільову ціну з $99 до $76 за акцію. Хоча важкі часи для електронної роздрібної торгівлі можуть тривати, для довгострокових інвесторів це може стати вигідною точкою входу.

За поточними цінами, Best Buy торгується за 11,5 разів прогнозного прибутку. Раніше акції торгувалися за трохи вищий мультиплікатор у середньому в підліткових значеннях. Більше того, у довгостроковій перспективі, якщо проблеми з тарифами та високою інфляцією зникнуть, можливо, очікувати значного відновлення прибутків.

Розгорнути

NYSE: BBY

Best Buy

Сьогоднішні зміни

(0.00%) $0.00

Поточна ціна

$62.71

Основні дані

Ринкова капіталізація

$13 млрд

Діапазон за день

$62.54 - $64.15

52-тижневий діапазон

$54.99 - $91.20

Обсяг торгів

68 тис.

Середній обсяг

4.6 млн

Валовий прибуток

22.46%

Дивідендна доходність

6.06%

Тим часом інвестори можуть отримувати дивіденди Best Buy у розмірі 5.9%. За прогнозним коефіцієнтом виплат усього 52.7%, цей дивіденд здається стабільним. Компанія має 22-річний досвід зростання дивідендів. За останні 10 років виплати зросли в середньому на 15.2% щороку.

Kimberly-Clark може перевищити очікування завдяки майбутньому злиттю

У листопаді Kimberly-Clark оголосила про намір придбати Kenvue за $48.7 мільярдів готівкою та акціями. Якщо угода буде завершена, вона створить одну з найбільших у світі компаній у галузі споживчого здоров’я та особистої гігієни, з брендами, такими як Huggies, Kleenex, Tylenol, Listerine і Band-Aid.

Акції Kimberly-Clark знизилися на новинах про злиття. Аналітики та інвестори скептично налаштовані щодо того, чи принесе ця угода додану вартість акціонерам. Однак інвестори можуть недооцінювати потенційний вплив цієї транзакції на фінансові показники компанії.

Розгорнути

NASDAQ: KMB

Kimberly-Clark

Сьогоднішні зміни

(0.47%) $0.52

Поточна ціна

$111.03

Основні дані

Ринкова капіталізація

$37 млрд

Діапазон за день

$109.97 - $111.12

52-тижневий діапазон

$96.26 - $150.45

Обсяг торгів

104 тис.

Середній обсяг

5.9 млн

Валовий прибуток

35.67%

Дивідендна доходність

4.56%

Як зазначено у повідомленні про злиття, загальні щорічні заощадження можуть досягти $2.4 мільярдів. Крім того, ця угода має позитивно вплинути на прибутковість Kimberly-Clark і сприяти зростанню дивідендів у майбутньому.

Kimberly-Clark — один із Королів дивідендів, з понад 50 роками послідовного зростання дивідендів. Зростання дивідендів було скромним, у середньому 3.8% щороку. Однак зростання прибутків від злиття може у майбутньому призвести до більшого зростання дивідендів.

Kraft Heinz може ще відновитися, навіть якщо відкладе плани розділення

На початку цього місяця Kraft Heinz призупинила плани розділити свої бізнеси з приправ і основних продуктів у окремі компанії. Багато інвесторів могли вважати цю подію ключовим короткостроковим каталізатором, але останні плани пакувальної харчової компанії також можуть сприяти зростанню цін.

Розгорнути

NASDAQ: KHC

Kraft Heinz

Сьогоднішні зміни

(0.96%) $0.23

Поточна ціна

$24.77

Основні дані

Ринкова капіталізація

$29 млрд

Діапазон за день

$24.38 - $25.02

52-тижневий діапазон

$21.98 - $33.35

Обсяг торгів

384 тис.

Середній обсяг

15 млн

Валовий прибуток

33.41%

Дивідендна доходність

6.52%

По-перше, можливо, навіть серед харчових акцій, Kraft Heinz стала перепроданою. Акції знизилися на 25% від 52-тижневого максимуму. За поточними цінами, вони торгуються менше ніж у 10 разів прогнозного прибутку. Це порівняно з конкурентами, такими як General Mills і Campbell’s, які мають мультиплікатори у низьких до середніх підліткових значеннях.

З урахуванням оцінки, навіть невелике покращення може призвести до повторної переоцінки. Тим часом інвестори Kraft Heinz можуть отримувати високий дивіденд — сьогоднішня ціна дає прогнозний дивіденд у 6.6%.