Графік попиту та пропозиції: важливість та застосування у інвестиціях

Інвестори, які досягають успіху, зазвичай мають глибоке розуміння графіків попиту та пропозиції, оскільки це основа для розуміння того, як змінюється ціна активів. Чи ви трейдер-експерт, чи довгостроковий інвестор, вивчення цього допоможе вам більш точно прогнозувати рух ринку.

Чому інвесторам важливо розуміти попит і пропозицію

Перш ніж говорити про графіки попиту та пропозиції, уявімо базову ситуацію: коли товар дефіцитний і попит зростає, ціна підвищується. Навпаки, коли товар залишилось багато, але попит невеликий, ціна знижується. Цей принцип застосовний і до ринку акцій та інших активів.

Що таке графік попиту та пропозиції

Попит (Demand)

Попит — це бажання купити товар або послугу за різними рівнями ціни. Якщо нам намалювати графік, що показує зв’язок між ціною і кількістю, яку покупці готові придбати, отримаємо криву попиту (Demand Curve), яка нахилена вниз зліва направо.

Закон попиту говорить, що попит і ціна мають обернену залежність: якщо ціна зростає, кількість бажаних покупцями зменшується. Навпаки, при зниженні ціни попит зростає.

Фактори, що впливають на попит:

• рівень доходів покупців
• вподобання та потреби споживачів
• ціни товарів-замінників
• очікування щодо майбутніх цін
• кількість покупців на ринку

Пропозиція (Supply)

Пропозиція — це бажання продавати товар або послугу за різними рівнями ціни. Якщо намалювати графік, що показує зв’язок між ціною і кількістю, яку продавці готові запропонувати, отримаємо криву пропозиції (Supply Curve), яка нахилена вгору зліва направо.

Закон пропозиції стверджує, що пропозиція і ціна мають прямий зв’язок: при зростанні ціни продавці бажають продавати більше. При зниженні ціни — менше.

Фактори, що впливають на пропозицію:

• витрати на виробництво
• технології виробництва
• ціни альтернативних товарів, які можуть виробляти конкуренти
• кількість продавців на ринку
• очікування щодо майбутніх цін

Точка рівноваги: де попит і пропозиція збігаються

Головна цінність графіка попиту та пропозиції — точка, де вони перетинаються, називається точкою рівноваги (Equilibrium Point).

У цій точці кількість, яку покупці хочуть купити, дорівнює кількості, яку продавці хочуть продати. Ціна і кількість стабілізуються і, ймовірно, не змінюватимуться.

Чому так:

• Якщо ціна вище за рівноважну, продавці захочуть продавати більше, а покупці — менше купувати, що призведе до надлишку товару і зниження ціни до рівноваги.
• Якщо ціна нижча за рівноважну, покупці захочуть купити більше, а продавці — менше продавати, що спричинить дефіцит і підвищення ціни до рівноваги.

Що впливає на зміщення графіків попиту і пропозиції

Графіки не залишаються статичними — різні фактори можуть зміщувати криві попиту або пропозиції.

Макроекономічні фактори

• рівень інфляції і процентні ставки
• зростання або сповільнення економіки
• ліквідність у фінансовій системі

Фактори довіри

• довіра споживачів і інвесторів
• новини і інформація, що впливають на ринок
• очікування щодо майбутнього економіки і компаній

Політичні та регуляторні фактори

• урядові політики
• нові закони і регуляції
• зміни у податковій системі

Аналіз графіка попиту і пропозиції для успішної торгівлі

Читання сигналів за ціною

Свічки зеленого кольору (Price Action зростання) Показують, що попит (спрос) перевищує пропозицію (продажі). Ціна закривається вище за відкриття — домінують покупці.

Свічки червоного кольору (Price Action падіння) Показують, що пропозиція (продажі) перевищує попит. Ціна закривається нижче за відкриття.

Свічка дої (Doji) Баланс між покупцями і продавцями — невизначеність на ринку.

Тренди цін

Якщо ціна постійно оновлює максимум (Higher Highs), графік попиту і пропозиції рухається вгору — попит залишається сильним.

Якщо ціна постійно оновлює мінімум (Lower Lows), графік рухається вниз — домінує пропозиція.

Zone попиту і пропозиції: техніка визначення точок входу

Ця техніка базується на графіках для пошуку “зон”, де ціна ймовірно змінить напрямок або продовжить тренд.

1. Торгівля на розвороті (Reversal)

DBR (Demand Zone Drop Base Rally)

• ціна швидко падає (надлишок пропозиції)
• потім зупиняється і формує базу
• при поверненні попиту ціна прориває базу і йде вгору

RBD (Supply Zone Rally Base Drop)

• ціна швидко зростає (надлишок попиту)
• потім зупиняється і формує базу
• при поверненні пропозиції ціна прориває базу і йде вниз

2. Трендові входи (Continuation)

RBR (Rally Base Rally) — у висхідному тренді

• ціна зростає, попит сильний
• робить коротку корекцію
• потім знову зростає

DBD (Drop Base Drop) — у низхідному тренді

• ціна падає, пропозиція сильна
• робить коротку корекцію
• потім знову падає

Підсумок

Графіки попиту і пропозиції — це не просто статичне зображення, а потужний інструмент, що допомагає зрозуміти, чому ціна змінюється і куди рухатиметься далі. Знання основ графіків, аналіз трендів і застосування технік Zone попиту і пропозиції дозволяє трейдерам і інвесторам приймати систематичні рішення і знижувати ризики.

Цей матеріал потребує постійного дослідження і практики, щоб навчитися бачити закономірності руху цін і застосовувати їх у реальних інвестиціях.