Переоцінка Ocular Therapeutix (OCUL) після різкого зниження та суперечливих сигналів оцінки

Simply Wall St

Пн, 23 лютого 2026 о 9:20 за місцевим часом +9 4 хв читання

У цій статті:

OCUL

+10.67%

Отримуйте аналітику тисяч акцій від глобальної спільноти понад 7 мільйонів індивідуальних інвесторів на Simply Wall St.

• Цікавить, чи пропонує Ocular Therapeutix за приблизно 7,78 долара США справедливу ціну зараз, або чи недавня волатильність приховує кращу точку входу для довгострокових інвесторів.
• За останні 7 днів акція знизилася на 12,4%, а за 30 днів — на 24,2%, але за рік вона все ще має 11,1% прибутку, а за 3 роки — 31,4%, з додатковим контекстом у вигляді 57,6% зниження за 5 років.
• Ці змішані результати означають, що останні новини та оновлення компанії набувають особливого значення для інвесторів, які намагаються зрозуміти, що впливає на настрої та волатильність. У наступних розділах ми зв’яжемо ці події з тим, як ринок наразі ставиться до акції.
• За нашою методикою Ocular Therapeutix отримує 2 з 6 балів за перевірками недооцінки, що дає їй оцінку 2. Далі ми пройдемо стандартні інструменти оцінки, а наприкінці — спосіб поглянути на цінність, що виходить за межі будь-якої однієї моделі.

Ocular Therapeutix отримує лише 2/6 за нашими перевірками оцінки. Дізнайтеся, які ще червоні прапорці ми виявили у повному аналізі оцінки.

Підхід 1: Аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) Ocular Therapeutix

Модель дисконтованих грошових потоків враховує оцінки майбутніх грошових потоків компанії та знижує їх до сьогоднішніх доларів. Вона показує, скільки може коштувати весь бізнес у теперішньому часі.

Для Ocular Therapeutix використовується модель двоступеневого вільного грошового потоку до власників акцій, базована на прогнозах грошових потоків у доларах. Останній 12-місячний вільний грошовий потік становить збиток у розмірі 210,7 мільйонів доларів. Аналіз та екстраполяції в моделі вказують на вільний грошовий потік у 238,9 мільйонів доларів у 2030 році, з прогнозами між 2026 і 2035 роками, наданими аналітиками та Simply Wall St.

Об’єднання всіх цих прогнозованих грошових потоків і їх знижування до сьогоднішнього дня дає приблизну внутрішню цінність близько 86,45 доларів за акцію. Порівняно з поточною ціною близько 7,78 доларів, цей результат DCF вказує на приблизно 91,0% знижку від цієї оцінки. Це свідчить про те, що, за цими припущеннями, акції суттєво недооцінені.

Результат: НЕДОЦІНЕНІ

Наш аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) свідчить, що Ocular Therapeutix недооцінена на 91,0%. Додайте її до свого списку спостереження або портфеля, або відкрийте для себе ще 54 високоякісних недооцінених акції.

DCF Ocular Therapeutix станом на лютий 2026 року

Загляньте до розділу Оцінка нашого звіту про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначили цю справедливу ціну для Ocular Therapeutix.

Продовження історії

Підхід 2: Ціна до продажів (P/S) Ocular Therapeutix

Для компаній, у яких прибутки ще не позитивні, коефіцієнт P/S часто є більш корисним, ніж P/E, оскільки він зосереджений на доходах, а не на прибутках, які можуть суттєво залежати від витрат на дослідження та розробки або разових статей. Інвестори все ще враховують очікування зростання та ризики, щоб визначити, яким має бути “нормальний” множник P/S, оскільки швидше, менш ризиковане зростання може виправдовувати вищий множник, ніж повільніше або більш невизначене зростання.

Ocular Therapeutix наразі торгує за коефіцієнтом P/S 32,60x. Це значно вище за середній показник у фармацевтичній галузі — 4,40x, і вище за середній у групі конкурентів — 8,82x. Simply Wall St використовує рамки справедливої оцінки, щоб оцінити, яким може бути коефіцієнт P/S після врахування таких факторів, як очікуване зростання прибутків, маржа прибутку, галузь, ринкова капіталізація та ризики, специфічні для компанії.

Оскільки ці змінні об’єднуються в одне число, справедлива оцінка P/S 0,23x може дати більш точний орієнтир, ніж просте порівняння з конкурентами або галуззю. Порівняно з фактичним P/S 32,60x, Ocular Therapeutix виглядає як торгівля значно вище за цю справедливу оцінку.

Результат: ПЕРЕОЦІНЕНІ

P/S Ratio NasdaqGM:OCUL станом на лютий 2026 року

Коефіцієнти P/S розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість ховається в іншому? Починайте інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе 22 топ-компанії з засновниками на чолі.

Покращуйте свої рішення: обирайте свою історію про Ocular Therapeutix

Раніше ми згадували, що існує ще один спосіб краще зрозуміти оцінку. Нарративи на Simply Wall St дозволяють перетворити ваше уявлення про Ocular Therapeutix у чітку історію, яка зв’язує припущення про майбутні доходи, прибутки та маржі з прогнозом і справедливою вартістю. Потім вони порівнюють цю справедливу ціну з поточною ціною акцій, щоб допомогти вам визначити, чи виглядає акція привабливою. Нарратив також оновлює цю оцінку з появою новин або звітів про прибутки. Саме тому один інвестор на сторінці Спільноти може побудувати більш обережний нарратив про Ocular Therapeutix з орієнтиром у 14,00 доларів США, тоді як інший — більш оптимістичний з 31,00 доларів США, обидва використовуючи одні й ті самі дані компанії, але формулюючи дуже різні історії про те, що, на їхню думку, станеться далі.

Ви вважаєте, що історія Ocular Therapeutix має ще щось приховувати? Завітайте до нашої Спільноти, щоб побачити, що кажуть інші!

P/S Ratio NasdaqGM:OCUL 1-річний графік ціни акцій

Ця стаття Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі чи фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях.

Обговорювані у цій статті компанії включають OCUL.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо. Або напишіть на електронну пошту editorial-team@simplywallst.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації