Золото та долар США: боротьба біля позначки 5000 доларів

Зараз на ринках триває захоплююча боротьба між дорогоцінним металом і доларом США, оскільки золото швидко відновлює свої позиції після падіння до найнижчих рівнів тижня. Сьогодні золото знову наближається до психологічної позначки 5000 доларів, що є справжнім випробуванням для покупців і продавців. Всі ці події відбуваються на тлі очікувань щодо монетарної політики Федеральної резервної системи та можливих рухів у курсі долара США.

Ця історія почалася з звіту про американські дані з ринку праці, який несподівано показав сильні результати посеред тижня, змусивши інвесторів переглянути свої очікування щодо можливого зниження ставок. В результаті відбувся потужний відскок індексу долара США, що відстежує вартість американської валюти відносно кошика основних валют, і це спричинило різке падіння золота до рівнів 4877-4878 доларів.

Вплив даних ринку праці на рух долара США

Однак ситуація швидко ускладнилася після виходу даних про тижневі заявки на допомогу по безробіттю, які показали несподіване ослаблення американського ринку праці. Нові заявки склали 227 тисяч, перевищивши очікування в 222 тисячі, тоді як постійні заявки зросли до 1.862 мільйонів. Ці цифри свідчать про поступове ослаблення ринку праці, що підсилює сподівання на те, що Федеральний резерв може бути змушений швидше знизити ставки, ніж очікувалося раніше.

Це відносне ослаблення даних про зайнятість додатково підтримує золото, яке виграє від тиску на долар США. Коли зменшуються очікування щодо підвищення американських ставок, долар втрачає частину своєї привабливості для міжнародних інвесторів, що робить золото, яке не приносить доходу, більш привабливим вибором. Також слабкість ринку праці підсилює попит на безпечні активи, такі як дорогоцінний метал.

Наступний індекс CPI: ключовий фактор руху золота

Зараз увага трейдерів зосереджена на публікації індексу споживчих цін (CPI), який стане вирішальним моментом для динаміки ринку. Цифри інфляції безпосередньо визначать напрямок дискусії щодо політики Федерального резерву, що вплине на курси долара і золота одночасно.

Якщо дані про інфляцію виявляться слабшими за очікування, ми можемо побачити додаткове послаблення долара і новий ріст золота до і вище рівня 5000 доларів. Навпаки, якщо інфляційні показники виявляться більш стійкими, це може призвести до перегляду очікувань щодо зниження ставок, що підтримує долар і тисне на ціну золота.

Більшість аналітиків погоджуються, що долар США залишатиметься основним фактором, що визначає короткостроковий тренд золота. Коливання курсу американської валюти стануть головною “танцювальною” темою для трейдерів.

Зміна настроїв глобального ризику: додаткова підтримка для безпечних активів

Крім монетарних факторів, золото отримує додаткову підтримку від суттєвого зміщення у глобальних настроях щодо ризику. Фондові ринки демонструють ознаки ослаблення, інвестори схиляються до виходу з ризикових активів і повернення до безпечних активів. Ця геополітична та економічна зміна настроїв створює сприятливий фон для зростання ціни на золото.

Технічна картина: змішані сигнали — можливості та виклики для трейдерів

З технічної точки зору, графіки дають суперечливі сигнали, що може заплутати тих, хто прагне зайняти агресивні позиції. Обвал учора вночі через тижневий діапазон торгівлі був чітким попередженням для ведмедів золота, але відсутність подальшого продажу і наближення ціни до рівня 4900 доларів без його пробою свідчать про наявність сильного покупного інтересу.

З позитиву — індекс MACD почав розгортатися вгору, перетнувши сигнальну лінію, а гістограма змістилася в позитивну зону. RSI відскочив від перепроданого рівня 44.72, зберігаючи нейтральний характер. Ці ознаки натякають на можливий початок зростального імпульсу.

Однак потрібно бути обережним: поки RSI залишається нижче 50, будь-яке підвищення може зустріти опір. Також повторне повернення MACD нижче сигнальної лінії може підтвердити тиск на зниження. Збереження імпульсу вимагає, щоб MACD залишався вище нуля і гістограма залишалася позитивною.

Підсумовуючи, трейдери стоять на важливому перехресті: з одного боку — кілька факторів підтримки золота, з іншого — відсутність повної технічної ясності. В цій ситуації потрібна обережність і мудрість, очікуючи публікації CPI, яка може прояснити ситуацію щодо курсу долара і дорогоцінного металу.