Велика ротація ринку може призвести до прибутків у цій компанії з охорони здоров'я. Торгівля цим за допомогою опціонів

Хоча фондовий ринок рідко пропонує абсолютну впевненість, історична сезонність — це ритм, який зазвичай повторюється. Якщо поглянути на показники S & P 500 за останнє десятиліття, лютий стабільно приносить період слабкості — що цілком пояснює коливання цін, з якими ми зараз стикаємося. Однак капітал не просто зникає під час цих відкатів; він перерозподіляється. Зараз ми спостерігаємо класичну ротацію секторів у реальному часі. Інституційні гроші активно виходять з високоволатильних технологічних і споживчих компаній, шукаючи захист у більш оборонних, стабільних сегментах ринку, таких як споживчі товари першої необхідності, комунальні послуги та охорона здоров’я. Швидкий погляд на сучасні моделі секторної ротації показує, що сектор охорони здоров’я — представлений ETF State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) — міцно рухається у провідну частину квадранта. Це свідчить про те, що навіть у турбулентному широкому ринку високоефективні бульозні налаштування все ще існують, якщо знати, де шукати. Одна конкретна компанія у сфері охорони здоров’я, яка зараз привернула мою увагу, — Illumina Inc. (ILMN). Щоб підтвердити цю налаштування, я орієнтуюся на три конкретні технічні сигнали: Індекс напрямку руху (DMI) Перший натяк на те, що продавці вичерпують себе, з’явився ще 6 лютого. Тоді ми побачили явний поворот у напрямних лініях, коли DI+ (зелена) і DI- (червона) почали згортатися і змінювати напрямок. Коли ці лінії починають сходитися після різкого падіння, це сильно свідчить про те, що панівний бичачий імпульс завершився, і акція готується до стабілізації. Індекс відносної сили (RSI) Тепер картина імпульсу підтверджує ранню зміну DMI. Після періоду глибокого перепроданості RSI офіційно повернувся вище критичної межі 17 лютого. З того часу індикатор стабільно зростає, доводячи, що покупці знову вступають із новою впевненістю. Індивідуальний MACD (5, 13, 5) Щоб точно визначити час входу, я використовую налаштування MACD (5, 13, 5), які скорочують затримку традиційних параметрів. Цей індикатор дав нам чіткий сигнал купівлі — перетин лінії MACD вище сигнальної лінії — 17 лютого. Це ідеально співпадає з проривом RSI, даючи нам високий рівень впевненості для цієї угоди. Налаштування угоди: Бульозний спред колл-опціонів ILMN 120-125 Щоб скористатися цим сценарієм, я розглядаю бульозний спред колл-опціонів. Цей підхід ідеальний зараз, оскільки він забезпечує значний потенціал зростання при обмеженому ризику зниження. Можна ввести позицію за допомогою лімітного ордера приблизно за $2.50 за контракт (або $250 за спред). Ця базова вартість дає нам чудову гнучкість для масштабування позиції. Наприклад, взявши 10 лотів, ми ризикуємо $2,500, щоб отримати потенційний прибуток у $2,500. Щоб отримати повний 100% дохід, потрібно, щоб ILMN закрився на рівні або вище $125 до закінчення терміну. Я завжди залишаю вибір страйків гнучким. Я намагаюся розмістити поточну цінову динаміку так, щоб максимізувати ймовірність успішної угоди. Якщо ILMN демонструє короткострокову слабкість і опуститься нижче $120, я просто зменшу цільову ціну і орієнтуюся на спред колл-опціонів 115/120, щоб угода залишалася максимально відповідною ринковій ситуації. Ось моя точна стратегія: Купити колл $120, закінчення 20 березня Продати колл $125, закінчення 20 березня Контракти: 1 Вартість: $250 Потенційний прибуток: $250 — Нішант Пант Засновник: Автор: Торгівля за методом повернення до середнього YouTube, Twitter: @TheMeanTrader РОЗКРИТТЯ: Нішант має бульозний спред колл-опціонів ILMN із закінченням 20.03.26. Всі думки, висловлені авторами CNBC Pro, є їхніми особистими думками і не відображають позицію CNBC, її материнської компанії або афілійованих осіб, і їх можливо раніше поширювали через телебачення, радіо, інтернет або інші засоби. НАВЕДЕНИЙ ВЕРХНІЙ КОНТЕНТ ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ І ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЦЕЙ КОНТЕНТ НАДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ І НЕ Є ФІНАНСОВОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ, ПОДАТКОВОЮ АБО ЮРИДИЧНОЮ ПОРАДОЮ, АБО РЕКОМЕНДАЦІЄЮ КУПІВЛІ ЯКОГОСЬ ЦІННОГО ПРИБУТКУ АБО ІНШОГО ФІНАНСОВОГО АКТИВУ. ЦЕЙ КОНТЕНТ ЗАГАЛЬНИЙ ЗА СТРУКТУРОЮ І НЕ ВІДОБРАЖАЄ Унікальні особисті обставини окремої особи. Можливо, він не підходить для ваших конкретних обставин. ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗВЕРНУТИСЯ З ПОРАДОЮ ДО ВАШОГО ФІНАНСОВОГО АБО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА. Натисніть тут для повного дисклеймера.