Prop trade — це посібник для новачків-трейдерів, які повинні зрозуміти

Якщо ви тільки починаєте торгувати і часто чуєте термін “Prop trade”, але ще не впевнені, що він означає і чи підходить вам — ця стаття дасть чіткі відповіді. Ми пояснимо основи, процес і що потрібно підготувати перед входом у цю систему.

Що таке Prop trade? Основне значення, яке потрібно знати

Термін prop trade походить від повної назви “Proprietary Trading” — торгівля власним капіталом компанії. Prop trade — це система, коли компанія надає трейдеру фінансування, щоб він міг використовувати ці гроші для пошуку можливостей отримання прибутку на різних ринках.

На відміну від звичайної роботи в брокерській компанії, Prop trade не починається з демо-рахунку. Це “найм” трейдера для роботи на гроші компанії. Величина капіталу залежить від ваших навичок і досвіду. Якщо ви заробляєте прибуток — компанія забирає частину згідно з угодою (наприклад, 50/50, 70/30 або інша пропорція).

Комісійні компанії Prop trade включають оплату за послуги, софт для торгівлі та адміністративні витрати, що варіюються залежно від закладу.

Як працює Forex Prop trade?

Forex Prop trade — це той самий Prop trade, але з фокусом на валютний ринок (Forex Market).

Ринок Forex має два основних формати:

Традиційний: трейдер працює в офісі, отримує зарплату, бонуси і можливості просування.

Онлайн: реєстрація через інтернет, оцінка навичок на тестовому рахунку, після чого отримує доступ до реального капіталу.

З 2020 року онлайн-формат став дуже популярним через простоту доступу, відсутність переїзду і можливість працювати з будь-якої точки світу.

Як працює система Prop trade

Компанія Prop trade надає вам доступ до великих сум грошей в обмін на частку прибутку. Але процес не такий простий: потрібно пройти тест, що називається “Challenge” — оцінка ваших навичок.

Зазвичай Challenge коштує від $99 до $500 (залежно від компанії) і має довести, що ви можете:

• стабільно заробляти
• контролювати ризики
• дотримуватися дисципліни у торгівлі

Якщо ви проходите цей етап, компанія відкриває вам рахунок з реальним капіталом. Трейдер має довести свою здатність протягом 30-60 днів.

Як податися на Prop trade для новачків

Якщо ви вирішили спробувати свої сили у Prop trading, виконайте такі кроки:

1. Знайдіть підходящу компанію — досліджуйте репутацію, співвідношення прибутковості та вимоги.

2. Перевірте вимоги — зазвичай потрібно бути 18+ років, мати базовий досвід або щире бажання навчатися.

3. Зареєструйтеся онлайн — заповніть форму, завантажте документи, розкажіть про свій досвід.

4. Пройдіть співбесіду — компанія може запитати про ваші навички і торговий план.

5. Почніть Challenge — тестуйте свої можливості на демо-рахунку або з обмеженнями.

6. Отримайте доступ до реального капіталу — якщо пройшли Challenge, можете торгувати на гроші компанії.

Плюси роботи Prop trader, які потрібно знати

✅ Свобода і гнучкість — самостійно визначаєте графік і приймаєте рішення, не прив’язані до офісу.

✅ Можливість отримати великі прибутки — при успіху заробітки можуть бути достатніми для забезпечення себе і додаткового доходу.

✅ Менший ризик — компанія Prop trade несе основний ризик, ви ризикуєте лише оплатою Challenge.

✅ Великий капітал — отримуєте доступ до коштів у 10-100 разів більших за власні.

✅ Спільнота підтримки — компанії Prop часто мають спільноти трейдерів для обміну стратегій і досвідом.

Важливі виклики та недоліки

❌ Потрібна дисципліна і стійкість — торгівля вимагає високої психологічної витримки і самоконтролю.

❌ Психологія торгівлі складна — контроль емоцій, страху і жадібності — найскладніше. Не слід торгувати, щоб відплатити за програш.

❌ Плата за участь — можливо, потрібно платити за вступ і додаткові послуги, що може бути навантаженням.

❌ Нестабільний дохід — немає гарантованої зарплати або бонусів, як у штатних співробітників.

Порівняння Hedge Fund і Prop trade

Хто може зайти у Prop trade?

Prop trade відкритий для трейдерів будь-якого рівня, але з умовами:

• Вік: зазвичай 18+ років
• Досвід: не обов’язково великий, але потрібно розуміти ринок
• Уміння керувати ризиками: важливо для оцінки компанією
• Психічна стійкість: готовність до тестів і навчання на помилках

Загалом, Prop trade — це не “вхід” або “вихід”, а підготовка і правильне ставлення.

Основні стратегії для успіху у Prop trade

1. Контроль ризиків

Ризик — головний ворог новачка. Встановлюйте Stop Loss на кожній угоді, не ризикуйте більше 1-2% від капіталу за раз.

2. Вивчайте рівні підтримки і опору

Базова стратегія — купувати біля Support і продавати біля Resistance. Це допомагає контролювати ризики.

3. Використовуйте RSI для прийняття рішень

RSI (індекс відносної сили) показує, чи ринок перекуплений (>70) або перепроданий (<30). За RSI >70 — час продавати, <30 — купувати.

4. Дотримуйтесь обраної стратегії

Не змінюйте її щодня. Якщо вона працює — дотримуйтесь. Послідовність важливіша за складність.

5. Контролюйте емоції

Не торгуйте з гнівом або щоб відплатити за збитки. Відпочивайте, коли відчуваєте емоційне напруження.

Управління ризиками у Prop trading

Ризик — це гроші, які ви або компанія можете втратити. Щоб зменшити його:

1. Глибоко вивчайте ринок — читайте, аналізуйте, розумійте фактори.

2. Майте чіткий торговий план — визначайте рівні виходу і ліміт збитків.

3. Backtest стратегій — перевіряйте їх на історичних даних.

4. Використовуйте лише ті гроші, які готові втратити — не ризикуйте життєво важливими коштами.

Висновок: Prop trade — це можливість і підготовка

Prop trade — система з великим потенціалом для успіху, що дає доступ до значних капіталів і високих прибутків. Але вона не для всіх без підготовки.

Найголовніше:

• розуміти, що це торгівля чужими грошима, а не своїми
• готуватися навичками, знаннями і психологічною стійкістю
• обирати надійні компанії з хорошою репутацією
• не існує швидких шляхів — є правильний підхід

Якщо ви наполегливі, щирі і готові вчитися — стати Prop трейдером може стати шляхом до реальних доходів.