SOUN проти BBAI: яка акція штучного інтелекту є кращою для покупки перед звітом за 4 квартал?

SoundHound AI SOUN +0.13% ▲ та BigBear.ai BBAI -3.89% ▼ — це дві компанії з малим капіталом, що займаються чистим штучним інтелектом і готуються оприлюднити звіти про прибутки цього тижня. SoundHound оголосить результати за четвертий квартал 2025 року 26 лютого, а BigBear.ai — 2 березня. За допомогою інструменту порівняння акцій TipRanks ми порівняли SOUN і BBAI за ключовими показниками, щоб визначити, яка з них виглядає більш привабливою для покупки перед звітністю. Аналітики дають SOUN рейтинг «Сильна покупка», тоді як BBAI — «Утримувати». Ціна цінового цільового рівня на SOUN становить 16,60 долара, що дає потенціал зростання на 112%, тоді як цільова ціна BBAI — 6,0 долара, що означає потенціал зростання на 61%.

Отримайте 50% знижки на TipRanks Premium

• Розблокуйте дані рівня хедж-фондів та потужні інвестиційні інструменти для більш розумних і точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Для контексту, SoundHound зосереджена на голосовому та розмовному ШІ для підприємств і автомобільних клієнтів, тоді як BigBear.ai спеціалізується на аналітиці даних і рішеннях ШІ для урядових структур. За цей рік акції SOUN знизилися на 22%, тоді як BBAI — більш ніж на 30%.

Розглянемо ці акції детальніше.

SOUN проти BBAI: Оцінка ризиків

SoundHound AI торгується за високою оцінкою, що відображає високі очікування зростання, але залишає мало місця для розчарувань. За останні 12 місяців коефіцієнт ціна/продажі становить 20,83, що значно вище за середнє по сектору — 3,25. Затримки у зростанні або зростання конкуренції можуть створити тиск на акції.

З іншого боку, BigBear.ai здається дешевшою у порівнянні — коефіцієнт ціна/продажі 9,06. Однак її повільніше зростання і поточні фінансові труднощі стримують цю перевагу. Висока залежність компанії від урядових контрактів може зробити дохід менш передбачуваним, а маржа прибутку — тонкою.

Чи варто купувати SOUN?

Уолл-стріт очікує, що SoundHound AI звітує про збиток у 0,10 долара на акцію, що значно покращиться порівняно з минулорічним збитком у 0,69 долара. Очікується, що дохід зросте більш ніж на 55% у річному вираженні до приблизно 53,98 мільйонів доларів. За весь рік компанія прогнозує дохід у межах від 165 до 180 мільйонів доларів — майже вдвічі більше за 84,7 мільйона доларів у 2024 році.

SoundHound AI залишається у режимі зростання і ще не досягла прибутковості. Компанія продовжує нести збитки, активно інвестуючи у розширення технологічної платформи та бази клієнтів. Однак керівництво очікує, що ці збитки зменшаться у найближчі квартали, наближаючись до точки беззбитковості. Крім того, сильне зростання доходів і підвищені прогнози свідчать про привабливий довгостроковий потенціал. Зростання попиту клієнтів і розширення портфоліо продуктів можуть підтримати динаміку, за умови якісного виконання.

На Уолл-стріт аналітик Скотт Бак з Wainwright має цільову ціну на SOUN у 26 доларів, що дає потенціал зростання понад 200% від поточних рівнів. Бак зазначив, що SoundHound прагне досягти беззбитковості за скоригованою EBITDA до кінця 2026 року, зосереджуючись на зростанні. Ця стратегія може тиснути на короткострокові маржі, але компанія залишається фінансово міцною, з очікуваним сильним зростанням доходів до 2026 року.

Чи варто купувати BBAI?

Уолл-стріт очікує, що BigBear.ai звітує про менший збиток близько 0,06 долара на акцію у четвертому кварталі 2025 року, порівняно з збитком у 0,43 долара за аналогічний період минулого року. Однак дохід прогнозується зменшитися приблизно до 33,32 мільйонів доларів, з порівняно з 43,8 мільйонами у минулому кварталі. BigBear стикається з тиском через скорочення урядових витрат у США, хоча намагається розширити і диверсифікувати свою клієнтську базу. У третьому кварталі 2025 року дохід знизився на 20% у річному вираженні до 33,1 мільйона доларів, головним чином через зниження активності на деяких програмах армії США.

BBAI може привабити інвесторів із високим ризиком і високим потенціалом нагороди, які вірять у довгострокові можливості урядового ШІ, але ця акція має суттєві ризики. Вона не стабільно прибуткова, маржі залишаються тонкими, а висока залежність від урядових контрактів може зробити дохід нерівномірним і залежним від бюджетних циклів.

На Уолл-стріт BBAI отримує рейтинг «Утримувати» від аналітика Джонатана Руйхавера з Cantor Fitzgerald, який у січні знизив рекомендацію з «Купувати» до «Утримувати» і зменшив цільову ціну з 7 до 6 доларів. Основними причинами зниження він назвав труднощі виходу на ринок і тиск на маржу прибутку. Ці проблеми відображають фінансовий стан компанії, яка ще не прибуткова, і аналітики очікують, що збитки триватимуть і цього року.

Дисклеймер і розкриття інформації. Повідомляйте про проблеми