Акції CoreWeave (CRWV) падають на 8% після рейтингу Morgan Stanley напередодні квартальних звітів Q4

Акції CoreWeave (CRWV), постачальника хмарної інфраструктури для штучного інтелекту, у п’ятницю знизилися більш ніж на 8%. Це сталося на тлі нової рекомендації Morgan Stanley (MS) утримувати цю акцію та невдачі інвестиційного менеджера Blue Owl Capital (OWL) залучити фінансування для угоди з дата-центром CoreWeave.

Отримайте 50% знижки на преміум-версію TipRanks

• Відкрийте доступ до даних рівня хедж-фондів та потужних інвестиційних інструментів для більш розумних і точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Чому Morgan Stanley має негативний погляд на CoreWeave?

Гігант банківської сфери зазначив зростаючий скептицизм щодо здатності компанії з Нью-Джерсі впевнено досягати своїх амбітних цілей зростання. П’ятизірковий аналітик Morgan Stanley Кіт Вайс виступив із цільовою ціною $99, що дає приблизно 10% потенціалу зростання.

Вайс стверджує, що недавні збої у операційній діяльності через напружений ринок поставок спричинили ці побоювання. Це коментар з’являється на тлі судових позовів інвесторів проти CoreWeave, які стверджують, що компанія не здатна задовольнити попит клієнтів.

Тим часом, негативна оцінка з’являється за тиждень до оголошення фінансових результатів за четвертий квартал 2025 року.

Який прогноз щодо прибутків за четвертий квартал?

Очікується, що результати — які мають бути оприлюднені у четвер, 26 лютого — показують ширший скоригований збиток на акцію у розмірі $0,50 порівняно з збитком $0,80 за аналогічний період минулого року.

Однак доходи, за прогнозами, досягнуть $1,53 мільярда, що на 105% більше ніж рік тому, але всього на 12,5% більше за попередній квартал.

Вайс зазначає, що очікування щодо результатів залишаються високими, навіть попри те, що лідер у галузі AI-чипів Nvidia (NVDA) нещодавно оголосила про угоду на $2 мільярди, яка дозволить CoreWeave розвивати понад 5 гігават потужності до 2030 року.

Morgan Stanley визначає драйвери настрою

За словами Morgan Stanley, для покращення рейтингу CoreWeave потрібно виконати кілька ключових умов, зокрема:

• Чіткі докази прогресу у масштабуванні активної потужності, що значно перевищує 850 мегават.

• Вирішення проблем із затримками у дата-центрах та повернення їх у графік.

• Реальні капітальні витрати на проекти, що будуються.

• Збереження зростання та широка диверсифікація клієнтської бази та замовлень.

Чи є акції CRWV хорошою покупкою?

На Уолл-стріт акції CoreWeave залишаються на рівні помірної покупки за вердиктом аналітиків. За останні три місяці було випущено дев’ять рекомендацій «Купувати» та вісім — «Утримувати».

Середній цільовий ціновий рівень для CRWV становить $118,57, що дає потенціал зростання приблизно на 33%.