Ця стаття написана не мною особисто, я вважаю її досить гарною, тому поширюю для вашого ознайомлення:

«Про торгівлю — обговорення навколишнього середовища, етапів, технічного аналізу»
Не всі замислювалися, чому іноді один і той самий патерн, наприклад, боковий коридор, може прорватися успішно, а іноді — ні, чому після прориву одні коридори зростають на 3%, інші — на 5%, 10%...
Загалом причина криється у рівні «шляху», тобто у ринковому середовищі. Це залежить від популярності, емоцій, людської природи — це найважливіший рівень, подібно до наших чотирьох сезонів: весна, літо, осінь, зима. У періоди високої активності ринку — це схоже на літо, коли навіть дурні, що заходять, можуть заробляти, наприклад, у період золотої лихоманки.
У ринку весна, літо, осінь і зима зазвичай розуміють так:
Весна — це етап формування дна для BTC, коли Bitcoin тільки відновлюється, а альткоїни зростають лише лідери.
Літо — це бурхливий бичачий ринок/головна хвиля зростання, що супроводжується розбіжностями і коливаннями, але все одно зростає, у цей період сміття може злітати, дурні можуть заробляти.
Осінь — це високі рівні зупинки зростання/зниження, «мухи» після осені. Торгувати в цьому періоді — ризиковано: довго бути в позиції — ризик бути «загубленим», короткі — ризик бути «зловленим». Дуже складно.
Зима — це тенденція до падіння/заморожування, і зараз саме зима.
У криптовалюті можна деталізувати:
Рання весна: тільки BTC зростає, частка Bitcoin на ринку зростає. Альткоїни лежать без руху.
Середина літа: ETH підтягується, курс ETH/BTC посилюється.
Пізнє літо: зростають альткоїни великої капіталізації, цвітіння різноманіття.
Літо (кінець сезону): Meme-коіни/собаки-ґаджети літають хаотично, сміттєві активи подвоюються.
Осінь: BTC зупиняється у зростанні, капітал повертається у USDT, частка USDT на ринку починає зростати.
Зима: повний крах.
Зараз капітал, популярність і емоції дуже низькі, середовище — типовий зимовий період.
Наприклад, попередній патерн «голова і плечі» для BTC — у весняно-літній період він легко проривається, а в зимовий — часто провалюється, навіть якщо прорив відбувся, прибуток буде значно меншим. Це не через неправильну структуру, а через неправильне середовище.
Зрозумівши середовище, потрібно враховувати поточний етап ринку:
Формування дна, невеликі зростання з розбіжностями, великі зростання з розбіжностями, запуск другого хвилі, вершина тренду, коливання вниз.
Різні етапи ринку вимагають різних підходів до входу і цілей по прибутку. Зараз — це етап 6 — падіння.
Різні системи класифікації етапів також існують, наприклад, Вікофф поділяє їх на чотири: коливання і накопичення, зростання, вершина і роздача, падіння — і так по колу.
Останній аспект — технічний аналіз, найосновніший — аналіз графіків і різних технічних індикаторів. Ці інструменти слід застосовувати лише після визначення середовища і етапу, а також після управління позиціями. Тобто, незалежно від того, наскільки ви круті у технічному аналізі, якщо ви знаєте лише технічку, стабільного прибутку не досягнете.
Зараз саме період зимового падіння, тому з технічної точки зору найнадійніше — чекати формування дна і коливань, а потім — створення нових максимумів, і на цих вершинах відкривати короткі позиції. Наприклад, у попередній бичачій хвилі ми кілька тижнів закривали багато шортів, оскільки цей підхід відповідає середовищу і етапу, і технічний аналіз тут працює.
Отже, з урахуванням вищесказаного, зараз слід дуже рідко входити в ринок.
Бо, щоб знайти час для входу згідно з технічним аналізом у цьому середовищі і на цьому етапі, потрібно чекати дуже довго (формування дна і нових коливань).
Якщо ж додати короткостроковий фактор і потрібно відкривати позицію тут і зараз, то ймовірність успіху буде дуже низькою, оскільки це не відповідає середовищу і етапу, і ви не дочекалися формування відповідної технічної картини — ризик провалу високий.
Наостанок, рекомендується зменшити капітал і частоту торгів у цьому циклі, і чекати сигналу до входу, щоб діяти з нормальним розміром позиції.