2026/01/26 Gate стратегічний робот тижневий звіт

Цього тижня ринок перебуває на стадії «подійно-орієнтованої + висока волатильність»: після попереднього падіння та зниження кредитного плеча BTC неодноразово тестував ключову підтримку навколо 88 000, і короткостроковий тренд більше орієнтований на діапазон, а не на розширення в односторонньому порядку. На макрорівні новини, пов’язані з торговельними тертями та ризиком закриття уряду США, зростають і легко придушити апетит до ризику; Водночас рішення FOMC цього тижня щодо процентної ставки та розмова Пауелла переоцінять очікуваний шлях зниження ставок, і волатильність може бути зосереджена у вікні події. Загалом, цей тиждень більше підходить для стратегічної ідеї «контролю зниження спаду та збереження відмовостійкості» як основи, з огляду на більш певні торгові можливості у коливаннях діапазону.

Показники ринку минулого тижня (19.01–25.01).

Основною особливістю минулотижневого ринку був «шоковий ремонт після зниження боргового плеча». Після падіння на початку тижня, хоча ринок відновився, безперервність була недостатною, і ціна неодноразово поверталася до ключового діапазону, що свідчить про те, що фонди все ще чекають на макроподії та зміни ліквідності. Оскільки положення з важелем на ранньому етапі не було повністю відновлено, низхідна ділянка частіше посилюється пасивним зменшенням, тоді як відскок більше залежить від короткострокового покриття та пронизання, що призводить до швидкого темпу та великого діапазону руху вперед-назад. За такої структури джерело стратегічного доходу більше схильне до повторюваних транзакцій у межах діапазону, ніж до безперервного розвитку односторонніх тенденцій.

1|Ринкове середовище в одному погляді

BTC: Ключ до короткострокової перспективи — ефективність підтримки 88 000: якщо вона все одно не підніметься вище 90 000 після численних бектестів, ринок, ймовірно, продовжить волатильну ведмежу структуру і шукатиме наступну ділянку підтримки вниз (спочатку зосередившись на зоні 82 000).

ETH: Еластичність волатильності ETH зазвичай вища, ніж у BTC, і під час тижнів подій відбувається швидке перемикання «підтягування вгору, а потім відступ», тому він більше підходить для участі в діапазоні і не підходить для гонитви за цінами з високим кредитним плечем або зростання позицій під час періоду підтягування.

SOL: Ізоволатильні цілі зазвичай мають більшу амплітуду, коли невизначеність зростає, що робить їх придатними для участі після контрольних позицій, але не рекомендується продовжувати збільшувати спад, щоб уникнути накопичення ризику, спричиненого посиленням волатильності.

Щодо деривативів, волатильність цього тижня, ймовірно, більше залежить від «структури події + позиції»: коли ключовий рівень ціни знижується, легко запустити раунд пасивної ліквідації та ліквідації, що швидко посилює волатильність. Тому налаштування стратегії мають надавати пріоритет механізму порівняння з пониженням і зупинки, а також активно зменшувати важіль і щільність транзакцій під час великих подійних вікон, щоб уникнути пасивного несення безперервних спадів у крайній волатильності.

2|Функції запуску політики Gate Ultra AI

3|Гарячий новий радар монет цього тижня

4|Запропонувати розподіл капіталу та контроль ризиків

5|Нагадування про важливі події цього тижня

Попередження про ризик

Криптоактиви сильно коливаються, і цей контент є лише інформацією ринку та стратегічними спостереження і не є інвестиційною порадою.