Популяризація - «Як розуміти карту ліквідацій»

Карта ліквідацій або карта «вибуху позицій» (також відома як liq карта) надає візуалізацію ліквідацій трейдерів на ринку ф’ючерсів у криптовалюті. Вона показує лише передбачувані ліквідації на основі попередніх цінових рухів.
Трейдери, що торгують на нерегульованих біржах криптовалютних деривативів, постійно піддаються додатковому ризику — ризику ліквідації (вибуху позиції). Коли ціна ліквідації їхньої позиції активу досягає рівня, їхня позиція буде примусово закрита ризиковим двигуном біржі.
Маленькі обсяги ліквідацій мають незначний вплив на ринок, але якщо тисячі позицій мають близькі рівні ціни ліквідації, ці ордери, що ліквідуються, можуть істотно вплинути на ціну. Ще важливіше, що ліквідація певних позицій може спричинити швидке рухання цін через ринкові покупки та продажі за ринковою ціною, що сприяє швидкому поширенню «ланцюгової реакції» і значним коливанням цін (це також популярний спосіб входу для інституцій, оскільки швидке звільнення великої ліквідності дозволяє задовольнити потреби великих ордерів).
Різні комбінації кредитного плеча та таймфрейму створюють кілька груп ліквідацій. Чим щільніше та вищий рівень групи ліквідацій, тим сильніше їхній вплив на цінову поведінку при досягненні.

За допомогою карти ліквідацій можна здійснювати:

- проривні торги
- прибуткові скальпінгові операції
- точне розміщення стоп-лоссів для запобігання їхньому «полюванню»
- отримання прибутку в зонах високої ліквідності
- оптимізацію виконання великих позицій, пошук ліквідності, уникнення зайвого проскальзування
- розуміння моментів швидких коливань цін і їхнього згасання

Що означають дві осі?

Ось X — це ціновий рівень, ось Y — відносна сила ліквідацій.
Карта ліквідацій не показує точну кількість контрактів, що очікують ліквідації, або точну вартість ліквідованих контрактів. Стовпчики на карті відображають важливість кожної групи ліквідацій у порівнянні з сусідніми, тобто їхню «інтенсивність».
Отже, карта показує, наскільки сильно ціновий рівень буде впливати на ціну при досягненні певної точки. Вищий «стовпець ліквідації» означає, що при досягненні цієї ціни реакція ринку буде сильнішою через потік ліквідності.

Зверніть увагу: різні кольори використовуються лише для розрізнення різних груп ліквідацій і не несуть додаткової інформації.
Існують різні форми карти ліквідацій, кожна з яких відповідає різним таймфреймам і комбінаціям кредитного плеча. Різні комбінації плеча та таймфреймів формують різні групи ліквідацій. Чим щільніше та вищий рівень групи, тим сильніше вплив цієї зони на цінову поведінку.