Історія інвестицій｜січень 2026 року

Зі вступом у січень мої загальні макроекономічні та ліквідні оцінки залишаються без змін. У періоді високої невизначеності я обираю продовжувати скорочення ризикових активів і додатково зміцнювати захисну структуру.

Цього місяця я повністю закрив усі позиції у американських акціях, відповідні кошти були переведені у дорогоцінні метали, основною причиною є оцінка системних ризиків і кредитної політики, а не короткострокові цінові прогнози.

Поточна структура портфеля
Фізичні дорогоцінні метали (53%)
Золото 43%
Платина 10%
Золото продовжує виступати як основний захисний актив, платина зберігається у невеликій диверсифікованій пропорції.

Біткойн (12%)
Підтримую середньострокову позицію, зберігаючи опцію для майбутнього покращення ліквідності.

Фіатні валюти (35%)
Долар / Тайванський долар / Йєн / Євро
Головним чином для підтримки ліквідності та гнучкості, щоб реагувати на потенційне повторне ціноутворення.

Поточні оцінки
Поки напрямок ліквідності ще не визначений, пріоритетом залишається контроль ризикових експозицій, ніж участь у волатильності.

Поточний портфель більше орієнтований на захист і очікування, чи слід знову збільшити частку ризикових активів, залежить від подальших змін у ринкових умовах.