ETH 2970ціновий рівень стратегія довгих і коротких позицій (можна копіювати безпосередньо)

Основні передумови: поточна ціна 2970, коливальний діапазон у центрі, короткострокова волатильність слабка, середньострокове очікування пробою для підтвердження; ризик однієї позиції ≤2% від загального капіталу, кредитне плече ≤3 рази

I. Короткострокова стратегія (1-3 дні, ідея коливань)

1. Стратегія довгих позицій (відскок для входу)

• Ціна входу: частинами 1=2950-2940; частинами 2=2900-2880

• Розподіл капіталу: кожна частина 5% від загального капіталу, всього ≤10% від загального капіталу

• Ціна стоп-лосу: частина 1=2920; частина 2=2860

• Ціль прибутку: перша ціль 2990-3000 (частка 50%); друга ціль 3050-3060 (повністю вихід з позиції)

• Умови спрацьовування: закриття 4-годинної свічки з підтвердженням підтримки, що не пробила її; RSI<40 та появи дивергенції на низьких рівнях

• Заборони: при падінні нижче 2930 не додавати до частини 1; при незакріпленні вище 2920 не додавати до частини 2

2. Стратегія коротких позицій (відскок для короткої позиції)

• Ціна входу: частинами 1=2990-3000; частинами 2=3050-3060

• Розподіл капіталу: кожна частина 5% від загального капіталу, всього ≤10% від загального капіталу

• Ціна стоп-лосу: частина 1=3020; частина 2=3090

• Ціль прибутку: перша ціль 2950 (частка 50%); друга ціль 2900-2880 (повністю вихід з позиції)

• Умови спрацьовування: відскок на 4-годинній свічці з відскоком і спадом; RSI>60 та появи вершини дивергенції

• Заборони: при прориві 3010 не додавати до частини 1; при незупинці нижче 3070 не додавати до частини 2

II. Середньострокова стратегія (1-2 тижні, ідея пробою)

1. Стратегія пробою довгих позицій

• Ціна входу: закриття 4-годинної свічки з підтвердженням стабільності вище 3030 та обсягом >200 мільярдів доларів

• Розподіл капіталу: 10-15% від загального капіталу

• Ціна стоп-лосу: 2980 (на 50 пунктів нижче за рівень пробою)

• Ціль прибутку: перша ціль 3100-3150 (частка 50%); друга ціль 3370 (повністю вихід з позиції)

• Основна логіка: пробій верхньої межі коливального діапазону для відкриття потенціалу зростання

• Заборони: при відсутності обсягу, що підтверджує стабільність вище 3030, не входити в позицію

2. Стратегія прориву коротких позицій

• Ціна входу: закриття 4-годинної свічки з падінням нижче 2900 та обсягом >200 мільярдів доларів

• Розподіл капіталу: 10% від загального капіталу

• Ціна стоп-лосу: 2950 (на 50 пунктів вище за рівень прориву)

• Ціль прибутку: перша ціль 2812 (частка 50%); друга ціль 2750 (повністю вихід з позиції)

• Основна логіка: падіння нижче ключової підтримки середнього терміну, ринковий настрій послаблюється

• Заборони: при відсутності обсягу, що підтверджує падіння нижче 2900, не входити в позицію

III. Загальні правила управління капіталом і ризиками

1. Загальний короткостроковий капітал ≤20% від загального капіталу, одна стратегія короткострокова ≤10%

2. Загальний середньостроковий капітал ≤30% від загального капіталу, одна стратегія середньострокова ≤15%

3. Готівкові резерви ≥50% від загального капіталу для протидії ліквідності

4. Під час коливань кредитне плече ≤2; після підтвердження пробою — ≤3

5. При досягненні рівня стоп-лосу негайно закривати позицію, не протидіяти; частинами фіксувати прибуток, щоб зафіксувати вигоду

6. Без чітких сигналів не відкривати позиції, не слідувати за ринковими коливаннями без аналізу

IV. Перелік дій у випадках особливих ситуацій

1. Низька ліквідність під час свят (12.31-1.1)

◦ Скорочення позицій до ≤10% від загального капіталу

◦ Збільшення рівня стоп-лосу до 1.5 разів від нормального рівня

◦ Уникати нічних високоризикових позицій з великим кредитним плечем

2. Неочікувані новини (регулювання/оновлення)

◦ Позитивні: пробій 3030 для додаткового входу в довгі позиції, не відкривати заздалегідь

◦ Негативні: падіння нижче 2900 для коротких позицій, не панікувати і не продавати з панікою

3. Відокремлений рух ETH (відхилення від BTC)

◦ Сильніший за BTC: пріоритетно виконувати довгі стратегії, цілі прибутку підвищити на 10-20 пунктів

◦ Слабший за BTC: пріоритетно виконувати короткі стратегії, цілі прибутку знизити на 10-20 пунктів