11 листопада, за даними моніторингу, «Кит із 100% коефіцієнтом виграшу» (0xc2a), який з 14 жовтня здобув 14 перемог поспіль, протягом останніх 24 годин не здійснював нових операцій. Його загальна вартість позицій становить приблизно 370 мільйонів доларів США, детальніше:

BTC 13-кратний лонг-ордер, вартістю близько 113 мільйонів доларів США, ціна відкриття 110,123.0 доларів, нереалізований збиток 320 тисяч доларів;

ETH 10-кратний лонг-ордер, вартістю близько 150 мільйонів доларів США, ціна відкриття 3,845.33 доларів, нереалізований прибуток 110 тисяч доларів;

SOL 10-кратний лонг-ордер, вартістю близько 105 мільйонів доларів США, ціна відкриття 198.4 доларів, нереалізований збиток 6.5 мільйонів доларів.

З даних видно, що цей адреса (0xc2a), позначена як «Кит із 100% коефіцієнтом виграшу», демонструє типову поведінку високоризикового учасника ринку з високим рівнем кредитного плеча. Його основна стратегія — агресивне входження в довгі позиції з високою впевненістю у ринку, що базується на надзвичайно високій довірі. Цей кит створив загальні позиції на сотні мільйонів доларів у BTC, ETH і SOL, переважно використовуючи кредитне плече 10 разів і більше. Таке високоефективне кредитне плече значно підсилює чутливість до коливань цін, що пояснює різкі зміни у нереалізованих прибутках і збитках на сотні тисяч або мільйони доларів за короткий час, наприклад, 30 жовтня, коли його баланс швидко змінювався з «збитків у прибутки» до «збитків знову до 5.8 мільйонів доларів».

Так званий «Коефіцієнт виграшу» або «14 перемог поспіль» слід сприймати з обережністю. У ф'ючерсній торгівлі «коефіцієнт виграшу» зазвичай означає успішну угоду, яка закінчується закриттям позиції з прибутком. Згідно з даними, 29 жовтня цей кит закрив свою BTC позицію з прибутком у 1.4 мільйони доларів, що є успішною «перемогою». Однак його поточні відкриті позиції — це нереалізовані прибутки або збитки, які є лише бухгалтерськими коливаннями і не відображають фактичних реалізованих результатів. Поки позиції не закриті, говорити про справжню «перемогу» або «поразку» не можна. Поточний нереалізований збиток у 6.7 мільйонів доларів означає, що при закритті позиції він перетвориться у реальні втрати.

Діяльність цього кита демонструє явний характер «проти тренду збільшення позицій». Коли його SOL позиція зазнала значних нереалізованих збитків, він не зупинився і не закрив її, а навпаки — продовжував тримати або навіть збільшувати її. Це стратегія спроби зменшити середню ціну входу і чекати ринкового розвороту, але вона дуже ризикована, особливо в умовах високого кредитного плеча, оскільки ринкові коливання можуть швидко призвести до маржин-колу або примусового ліквідації позицій.

Насправді цей трейдер більше схожий на досвідченого гравця з великим капіталом і високим рівнем ризик-апетиту, ніж на «інсайдерського трейдера» з «інсайдерською інформацією», як це може натякати його ярлик. Його великі коливання прибутків і збитків — це прямий прояв високоризикових коливань на ринку з високим кредитним плечем. Справжні професіонали розуміють, що ключ до сталого успіху — це управління ризиками і збереження капіталу, а не гонитва за віртуальним «коефіцієнтом виграшу» або демонстрація сміливості під час коливань.