Gate оприлюднює грудневий звіт Private Wealth Management: крипторинки завершують 2025 рік у періоді волатильності, а кількісні стратегії послідовно демонструють перевагу над ринковим циклом

Відповідно до останнього Щомісячного звіту Gate про приватне управління капіталом за грудень 2025 року, крипторинок завершив 2025 рік у слабкому стані: Bitcoin та Ethereum не змогли втримати рівні початку року. У грудні торгівлю визначав ведмежий тиск, а відпливи з ETF і низька ліквідність у святковий період негативно впливали на ринкові настрої. BTC та ETH знизилися на 3,06% і 0,67% відповідно, а чистий відтік зі спотових Bitcoin ETF склав 733 мільйони доларів, що посилило обережний настрій на ринку.

У такій волатильній ситуації кількісні стратегії Gate Private Wealth Management продемонстрували стійкість і дисциплінований контроль ризиків. Декілька основних фондів забезпечили 100% показник успішності за рік, а лідером став Stellar Core Smart-Invest (USDT), який досягнув річної прибутковості 11,0% із коефіцієнтом Sharpe 4,3 у 2025 році, що свідчить про високий рівень ефективності з урахуванням ризику. Стратегія USDT принесла 1,6% у грудні та забезпечила 7,5% річної прибутковості, а загальні просадки були майже нульовими, що підкреслює її захисну силу на нестабільних ринках.

У короткостроковій перспективі макроекономічні умови вказують на низьку ймовірність зниження ставки ФРС у січні, адже економічні основи залишаються стійкими. Водночас політична дивергенція ймовірно й надалі спричинятиме ринкову волатильність. У середньо- та довгостроковій перспективі глибша регуляторна координація та розвиток криптозаконодавства формують підґрунтя для інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему. Зі зростанням інституційної участі кількісні стратегії та управління ризиками стають ключовими елементами розподілу приватного капіталу.

Деталі: https://www.gate.com/announcements/article/49247